唯赛勃：唯赛勃2023年年度报告

公司简称：唯赛勃 上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节与分析：四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人谢建新、主管会计工作负责人孙桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本173,754,389股，扣减回购专用证券账户中股份总数700,387股后的股本173,054,002股为基数，以此计算合计拟派发现金红利19,901,210.23元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................8第三节管理层讨论与分析........................................................15第四节公司治理................................................................59第五节环境、社会责任和其他公司治理.............................................92第六节重要事项...............................................................102第七节股份变动及股东情况.....................................................148第八节优先股相关情况.........................................................158第九节债券相关情况...........................................................159第十节财务报告...............................................................159 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 √适用□不适用 1、报告期内公司营业收入较上年增加24.72%，主要是因为宏观环境改善，下游需求复苏，公司订单稳步增长，产能利用率快速回升，整体供应链改善，公司各项业务稳步提升。 2、归属于上市公司股东的净利润较去年增加46.41%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年增加50.83%,主要是因为公司营业收入增加，规模效应优势显现，整体利润较去期增加。 3、经营活动产生的现金流量净额较去年减少38.93%，主要是客户回款通过银行承兑汇票方式结算的情况较多，导致经营活动产生的现金流量净额减少。 4、基本每股收益、稀释每股收益较去年上涨46.40%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较去年上涨50.83%，主要是因为净利润增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年的全球经济缓慢复苏，主要经济体分化加剧。全球通胀压力依然较大，国内经济总体上持续恢复向好，但仍然面临不平衡不充分不牢固的压力。面对复杂多变的宏观环境，公司始终坚持科技创新作为核心驱动力，致力于高性能分离膜的全栈式供应商，深化战略布局，以国内为主，国际国内双轮驱动，重点发力人居水处理、市政工程、零排放和物料分离四大领域，构建国内四大销售中心，加强产品研发与创新升级，积极拓展下游市场，以实现产业链的延伸与升级。报告期内，公司主要经营情况如下： 一、主营业务情况 报告期内，得益于总体宏观环境改善、下游需求复苏，公司订单稳步增长，产能利用率快速回升，整体供应链改善，公司各项业务稳步提升。公司实现营收384,211,760.82元，较上年同期增长24.72%，归属母公司所有者的净利润45,940,130.87元，较去年同期增长46.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,599,153.89元，较去年同期增长50.83%；2023年综合毛利率32.18%，较上年同比增加1.26%，总体毛利率保持稳定。 二、聚焦主业，多元化拓展业务领域 报告期内，公司始终坚持做高性能分离膜的全栈式供应商，推动复合材料压力罐、膜元件压力容器和反渗透膜及纳滤膜片及膜元件的迭代升级，优化资源配置，加强品质管控力度，不断提高产品质量和服务水平；持续优化产业布局，扩展产品在物料浓缩分离领域的应用，积极开拓提锂业务，推动业务新的增长，为客户提供提锂整体解决方案。共同助力公司经营业绩稳定增长。 三、持续创新，科技引领发展 报告期内，公司研发投入27,394,185.38元，占营业收入的比重为7.13%；公司始终坚持不断创新，持续加大对研发的投入在技术创新和知识产权保护上走在行业前列，完成锂矿石浸出工艺的开发、盐湖提锂专用特种纳滤膜的研发，对通过季铵盐化提高聚酰胺复合膜抗污染性能关键技术的取得进一步的成果、对膜元件和复合材料压力罐性能进一步升 级，公司获得发明专利4项，获得实用新型专利17项；通过了知识产权贯标管理体系认证，获得了“上海市企业技术中心”设立了院士专家工作站等资质荣誉；在产品研发和创新方面始终保持较高的投入，公司募投项目研发中心建设项目投入完成，进一步提高了公司的研发能力。 四、精益生产，提高发展质量 报告期内，公司坚持质量至上理念，继续加强生产的精细化管理，进一步加大对生产管理系统的信息化和数字化建设，打通供产销和后台分析系统链条，为公司科学、高效决策和管理提供助力。公司募投项目投入完成，引进先进自动化和智能的生产设备，提升了公司的精密制造能力，保证产品质量的稳定性和一致性。同时，对公司各项管理工作进行进一步的优化梳理，形成标准化的生产操作流程和工艺文件，严抓采购、生产、质检等各个环节，确保产品品质。定期组织人员培训，提高员工重安全、强质量的意识，实现公司的高质量深度发展。 五、紧跟市场需求，完善销售网络 报告期内，公司实现境内收入202,622,300.72元，较上年同期增长32.18%，实现境外收入181,589,460.10元，较上年同期增长17.34%；公司积极构建以国内市场为主体，国际国内双循环的市场战略，积极抓住市场机遇，建立四大区域营销中心，优化销售团队，加大市场销售力度，并为下游客户提供产品应用的技术指导服务，以高质量的产品、优质的服务不断提高公司的市场占有率。 六、完善公司治理，提高规范运作水平 报告期内，公司管理层主动学习并深入领会最新发布或修订的各项法律法规，紧密结合公司实际情况，优化和调整公司内部的控制管理规章制度，并坚决贯彻执行，确保公司运营的各个环节合规有序。同时，根据公司实际情况，完善公司组织架构，细化业务流程，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主营业务 公司是一家拥有高性能卷式分离膜及相关专业配套装备的高新技术企业，致力于成为国际领先的膜分离技术核心部件供应商。公司目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力罐等，是国内极少数同时开展三大类产品研发及规模化生产的企业。公司处于膜分离技术产业链（以下简称“膜产业”）的上游，为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件，是膜产业链中的核心价值环节。膜分离技术作为一项新型分离技术，与传统物理、化学分离方法相比具有高分离性能、高稳定性、低成本等 特征，可广泛应用于人居水处理、市政供水、零排放、海水淡化、超纯水制备等水处理领域以及盐湖及矿石提锂、生命科学、食品饮料等物料分离领域。 2、主要产品情况 公司主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器和复合材料压力罐。具体情况如下： （1）高性能卷式分离膜产品 1)反渗透膜系列产品 反渗透膜片 公司生产的反渗透膜片在多种应用领域中表现出优异的性能，产品在产水通量、脱盐率等方面有着突出的表现。按应用领域分类，公司反渗透膜片分为大产水通量家用膜、苦咸水膜、海水淡化膜、抗污染膜等。 2)卷式反渗透膜元件 反渗透膜主要以卷式膜元件的形式进行使用。膜元件是将反渗透膜片与进水流道隔网、导流布、产水中心管和抗应力器等用胶粘剂组装并卷制，在外部系统施加压力条件下，能够实现进水与产水分开