爱科赛博：西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度报告

公司简称：爱科赛博 西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人白小青、主管会计工作负责人苏红梅及会计机构负责人（会计主管人员）张虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为： 1、公司拟2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本8,248.00万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,206.48万元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.34%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本8,248.00万股，本次共计转增3,299.20万股，转增后公司的总股本为11,547.20万股。 公司2023年度利润分配预案已经过公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................69第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................90第六节重要事项...........................................................................................................................97第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................137第八节优先股相关情况.............................................................................................................146第九节债券相关情况.................................................................................................................147第十节财务报告.........................................................................................................................147 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内，营业收入较上期同比增加42.68%，主要系得益于下游客户旺盛的市场需求，公司各类别产品销售收入均有不同幅度增长所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长101.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长92.46%，基本每股收益同比增长84.82%，稀释每股收益同比增长84.82%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长76.42%，以上增长均受益于销售收入的持续增长。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度同比增加5,309.17万元，主要系报告期公司销售回款质量较好，回款较上年增加，收到的税费返还和收到其他经营活动的现金同比增加所致。 4、报告期末，归属于上市公司股东的净资产同比增长394.60%及总资产同比增长157.63%，主要是公司首次公开发行股票取得募集资金，另一方面得益于年度经营利润的增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公司部分信息涉及商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的相关规定豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 过去一年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，亦是爱科赛博发展历程中的关键一年。过去一年，爱科赛博持续研发投入、产品推陈出新、经营稳步优化，推动高质量发展迈上新台阶，营收与净利润快速增长。回顾全年经营工作，主要体现在以下几个方面： （一）业绩大幅增长，主要经营指标再上新高 面对复杂的外部环境，全体爱科人砥砺前行、克难履艰，全年主要业绩目标任务圆满完成。2023年度，公司实现营业收入8.26亿元，同比增长42.68%；归属于母公司所有者的净利润1.39亿元，同比增长101.78%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.25亿元，同比增长92.46%。 （二）持续研发投入，产业化硕果累累 公司始终关注行业发展趋势和客户需求，保持高强度的研发投入。2023年度，公司研发投入再创新高，全年研发费用8,925.21万元，同比增长35.95%。同时，公司研发投入成效显著：全年新增授权发明专利9项；持续研发新产品和优化现有产品系列；参与的国家重点研发计划“燃料电池测试技术及关键零组件研制”正式启动；PRE20系列测试电源获得中国电源学会优秀产品创新奖；动车所地面电源系统获得中国铁道学会科学技术二等奖。 （三）人才建设系统不断完善 电力电子行业是典型的技术密集型行业，公司深知“人才兴、则企业兴，人才强、则技术强”的道理。一直注重企业人才引进、员工能力提升、工作生活关怀保障等，旨在进一步实现公司、员工、社会共赢的发展理念。公司已经建立起完善的新人培养机制：企业文化学习、专业岗位技能培训、导师辅导等培养工作有序开展。员工互助基金、年轻人才住房基金、子女教育基金等建立完备。 （四）营销建设，品牌影响力持续提升 公司深耕电力电子领域近30年，“爱科”“ACTION”“ACTIONPOWER”“SINPOWER”等品牌在行业内具有较高的美誉度。公司在2023年进行了系统性的营销建设，促进公司产品销售再创 新高。2023年，公司荣获“中国电源学会成立40周年卓越贡献奖”；参与10余项行业学术会议及行业展会，获得业内多项大奖；对标国际精密仪器设备巨头，通用测试电源经销体系建设基本完成；与外部投资者积极互动，股票获多家头部券商推荐；中英文网站持续更新，海外代理授牌，全球化营销体系建设正式开启。 （五）登陆资本市场，助力企业扬帆远航 2023年9月，公司登陆上海证券交易所科创板进入资本市场，为公司未来发展提供了强有力的资金支持。公司将通过募投项目的建设扩大产能和提升研发能力，持续深耕电力电子领域，顺应国家产业转型升级发展趋势，服务国家重大发展战略。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 1.主要业务 公司主营业务为电力电子变换和控制设备的研发、生产和销售，主要产品为精密测试电源、特种电源和电能质量控制设备，产品广泛应用于光伏储能、电动汽车、航空航天、轨道交通、科研试验、电力配网、特种装备等诸多行业领域。 公司深耕电力电子领域，通过不断研发新技术、开发新产品、拓展下游应用领域，积累了大批优质客户，包括H公司、比亚迪、阳光电源、汇川技术、固德威等知名企业，中国科学院、上海电器科学研究所、南德认证等科研及检测认证机构，以及中航集团、航空工业集团、中国航天科技集团、国家铁路集团、中国铁建、中国中铁、国家电网、南方电网等大型央企下属企业。 公司专注于电力电子领域近30年，以电力电子变换和控制技术为基础，构建了高密度功率变换技术、高精度智能控制技术和产品化支撑技术三大技术平台。基于三大技术平台的多项关键技术，公司打造了具有竞争力的软硬件产品平台，支撑主营业务快速发展。通过持续高强度投入研发，公司取得了显著的科技成果，曾获得国家科技进步二等奖2项、陕西省科学技术奖2项、上海市科技进步奖1项、广西科学技术奖1项，行业学会奖项9项。截至2023年末，公司共取得专利166项，其中发明专利49项，共取得软