湖北能源：2023年年度报告

2023年年度报告 二〇二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告“管理层分析与讨论”中描述了公司未来发展可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................................37第五节环境和社会责任..................................................................................................................................57第六节重要事项................................................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................81第八节优先股相关情况..................................................................................................................................90第九节债券相关情况.......................................................................................................................................91第十节财务报告................................................................................................................................................96 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 （一）湖北省电力供需总体平衡，高峰时段呈现总体紧平衡 根据《2023年湖北电力市场白皮书》，2023年，湖北省全社会用电量2,706.43亿千瓦时，同比增长2.21%；全省发电量3,195.79亿千瓦时，同比增长2.9%。2023年，湖北省发电设备平均利用小时3,120小时，同比减少293小时。2023年，全省最大用电负荷5,051.5万千瓦，创历史新高，比历史最高值增加3.91%。 （二）湖北省绿色低碳转型趋势持续推进 2023年，电力行业加快构建新型电力系统，湖北省能源结构转型持续推进。截至2023年底，湖北省发电总装机容量11,114.65万千瓦（含三峡电站），湖北省新能源装机容量达到3,323.77万千瓦，新能源装机占比从2022年底的22.19%提升至29.90%，风电、光伏占比分别为7.52%、22.38%。全省发电总装机容量增加1,677.68万千瓦，同比增长17.78%，其中新能源装机全年新增1,229.91万千瓦。2023年，湖北省水电、新能源发电量占比为53.43%，相比2022年增加4.71个百分点，能源结构调整和减碳效果逐步显现。 （三）国内煤炭价格呈震荡下行走势 2023年，全球能源需求收缩，国际煤炭市场供应充足，国际煤炭价格下行。国内煤炭市场供应相对宽松，煤炭保供政策继续发力，国内动力煤价格呈震荡下行走势。根据《2023年煤炭行业发展年度报告》，2023年年初，国内煤炭市场供需偏紧，动力煤市场价格维持在高位；二季度，随着市场需求减弱而市场供应维持增长，动力煤市场价格快速下降；三季度后，随着市场需求逐步好转，动力煤市场价格有所反弹。2023年，环渤海港口5,500大卡动力煤现货市场全年均价971元/吨，同比下跌324元/吨。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披 露要求 公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资。已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖全省，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。 2023年,公司继续坚持稳中求进工作总基调，有效应对市场竞争日趋激烈、年初起调水位严重偏低、年度来水极不均衡等一系列困难挑战，奋发作为、顽强拼搏，高质量发展取得新突破。 （一）报告期公司生产经营工作的主要特点 1.聚焦稳产保供、增收创效，推动生产经营向上向好 报告期内，公司坚持“两个平台”战略定位，充分发挥全省能源保供压舱石和顶梁柱的作用。清江公司顶峰出力，鄂州电厂强化煤电兜底保障，全力保障高峰时段电网需求；省煤投公司加强煤炭储运；天然气公司积极争取气源，有效满足顶峰需求。公司能源保供彰显担当。 同时，公司加强精益管理，着力挖潜增效。科学应对来水枯丰急转的变化趋势，持续优化水库调度，清江梯级电站水能利用率不断提高；全面实施燃煤机组“三改联动”，坚定不移实施煤电联营战略，鄂州电厂长协煤覆盖率超过90%，经营效益强势回升；着力加强机组运维管理，有效降低非停次数；加强市场营销，积极参与湖北省绿电交易；统筹资金管理，综合融资成本费率实现“三连降”。 2.聚焦绿色发展，推动业务布局优化调整 报告期内，公司坚持风光水火储及煤炭、天然气一体化协同发展，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。一是新能源业务加快发展，报告期内新能源新增装机126.13万千瓦，总装机达到438.45万千瓦；陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目全面开工建设，并实现部分并网；同时，积极储备新能源项目，为新能源业务发展打下基础。二是加快推进抽蓄业务发展，报告期内，公司积极推进抽水蓄能业务，投资开发抽蓄项目440万千瓦。其中，罗田平坦原项目主体工程开工，长阳清江项目、南漳张家坪项目均已通过投资决策，工程有序开展。三是探索发展源网荷储一体化、新型储能等综合能源业务。 3.聚焦改革赋能，持续激发内生动力活力 公司加大科技创新力度，推动科技赋能。深入实施知识产权“登高计划”，完成国内专利申请226项，其中发明专利申请66项；国内专利授权76项，其中发明专利授权11项。荣获湖北省科技进步一等奖1项，成功申报水利部技术示范项目1项；有力推动重大改革任务，健全市场化经营机制，经理层 任期制和契约化实现全覆盖，薪酬与效益联动机制逐步完善，中层管理人员竞争上岗全面推行，充分激发企业活力；不断优化内部管理机制，坚持整体利益最大化，充分发挥省煤投公司专业优势，建立内部电煤集中采购机制。 4.聚焦守牢底线，确保公司发展安全稳健 报告期内，公司一方面开展安全管理强化年、重大事故隐患排查整治等专项行动，聚焦重点项目和关键环节、加强危大工程、高风险作业、重大事故隐患、重大危险源的排查管控，安全生产形势总体平稳；另一方面构建法律、合规、内控、风险防控“四位一体”的协同运作机制，深化合规、审计与业务工作融合，制定合规风险识别清单、重要岗位合规职责清单及重点业务流程管控清单，法治合规“三道防线”进一步筑牢。 （二）报告期公司主营业务情况 2023年，公司新增可控装机326.13万千瓦，其中火电新增装机200万千瓦，新能源发电新增装机126.13万千瓦；截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1,567.18万千瓦，其中，水电装机465.73万千瓦，水电在建项目的计划装机容量440万千瓦，核准水电项目的计划装机容量180万千瓦；火电装机663万千瓦，火电在建项目的计划装机容量132万千瓦，除在建项目外，年内无新增核准火电项目；风电装机121.49万千瓦，风电在建项目的计划装机容量25万千瓦，核准风电项目的计划装机容量10万千瓦；光伏发电装机316.96万千瓦，光伏发电在建项目的计划装机容量232.33万千瓦，备案光伏发电项目的计划装机容量75.