国林科技：2023年第三季度报告（更新后）

青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-057 青岛国林科技集团股份有限公司 2023年第三季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 126,975,324.91 77.06% 262,901,583.43 32.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,915,897.76 -48.89% -4,577,678.81 -137.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,639,854.91 -22.96% -5,286,753.79 -155.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 7,485,386.52 -73.55% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% -0.02 -128.57% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% -0.02 -128.57% 加权平均净资产收益率 0.15% -0.15% -0.37% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,749,134,927.93 1,707,444,341.21 2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,243,618,973.64 1,249,164,567.30 -0.44% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,819.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 214,080.71 债务重组损益 -42,600.00 -51,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 295,890.41 334,246.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,004.63 283,446.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,010.52 减：所得税影响额 48,257.81 122,375.74 少数股东权益影响额（税后） -5.62 13.73 合计 276,042.85 709,074.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 应收款项融资 11,544,246.02 35,536,294.09 -67.51% 主要系报告期内持有的银行承兑减少所致。 预付款项 6,283,713.69 12,715,411.96 -50.58% 主要系上年度末生产备料，支付的预付款较多所致。 其他应收款 4,069,911.39 2,882,187.72 41.21% 主要系报告期内支付的投标保证金等增多所致。 在建工程 79,060,723.13 58,712,633.74 34.66% 主要系新疆公司工程投入费用增加所致。 长期待摊费用 10,960,586.42 8,161,442.10 34.30% 主要系报告期内租赁房产装修所致。 递延所得税资产 16,432,019.06 12,360,680.44 32.94% 主要系报告期内坏账准备增加所致。 短期借款 0.00 9,010,175.00 -100.00% 主要系报告期内偿还短期借款所致。 应付职工薪酬 5,495,316.29 10,109,521.85 -45.64% 主要系公司上年度末计提的奖金等在报告期内发放所致。 应交税费 4,013,986.75 7,478,831.24 -46.33% 主要系公司上年度末税款在报告期内缴纳所致。 一年内到期的非流动负债 85,258,548.44 1,095,942.73 7,679.47% 主要系报告期内长期借款1年内到期增加所致。 长期借款 17,500,000.00 99,000,000.00 -82.32% 主要系报告期内长期借款1年内到期所致。 租赁负债 24,163,197.18 14,920,160.10 61.95% 主要系上年度租赁的房产在报告期内变更增加租赁期限所致。 非流动负债合计 42,522,677.09 114,822,044.73 -62.97% 主要系报告期内长期借款1年内到期所致。 少数股东权益 54,125,882.07 5,759,263.89 839.81% 主要系报告期内半导体公司少数股东投入资本金所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 营业收入 262,901,583.43 198,249,241.16 32.61% 主要系新疆公司销售收入同比增加，臭氧业务板块收入环比增加所致。 营业成本 187,536,745.19 125,816,256.98 49.06% 主要系营业收入增加，相应的结转营业成本同比增加所致。 财务费用 1,354,533.31 -652,414.46 307.62% 主要系报告期内借款较上年度增多所致。 利息费用 3,888,460.15 1,887,949.66 105.96% 主要系报告期内借款较上年度增多所致。 其他收益 4,510,049.72 1,888,050.91 138.87% 主要系报告期内收到的增值税即征即退增多所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 282,746.57 702,136.92 -59.73% 主要系报告期内现金管理平均余额减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,353,538.13 3,846,562.42 -343.17% 主要系报告期内长账龄的应收账款增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -5,918.86 15,568.12 -138.02% 主要系报告期内处置报废汽车所致。 营业利润（亏损以“－”号填列） -6,037,794.19 14,134,943.80 -142.72% 主要系处于发展期子公司亏损所致。 营业外收入 400,198.13 842,239.07 -52.48% 主要系上年度清理长期预收款所致。 营业外支出 118,652.50 490,544.81 -75.81% 主要系上年度进行捐款所致。 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,756,248.56 14,486,638.06 -139.73% 主要系处于发展期子公司亏损所致。 所得税费用 -329,331.47 2,519,673.21 -113.07% 主要系报告期内利润总额减少所致。 净利润（净亏损以“－”号填列） -5,426,917.09 11,966,964.85 -145.35% 主要系报告期内利润总额减少所致。 青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 4 3、现金流量表项目大幅变动与原因说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 7,485,386.52 28,297,314.07 -73.55% 主要系新疆公司2022年下半年投产采购原材料增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -60,120,481.49 -82,001,293.46 26.68% 主要系新疆公司支付的建设款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 34,091,003.70 64,024,127.47 -46.75% 主要系报告期内新取得的借款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -18,544,091.27 10,320,148.08 -279.69% 主要系报告期内新取得的借款减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 丁香鹏 境内自然人 28.73% 52,870,280 39,652,710 青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.39% 4,405,046 0 王海燕 境内自然人 1.91% 3,518,200 0 王承宝 境内自然人 1.77% 3,251,700 2,438,775 张磊 境内自然人 1.50% 2,757,700 2,068,275 朱若英 境内自然人 1.19% 2,180,738 0 王伟 境内自然人 0.62% 1,145,960 0 济南微融民间资本管理股份有限公司 境内非国有法人 0.58% 1,059,000 0 王华生 境内自然人 0.56% 1,024,560 0 丁香财 境内自然人 0.55% 1,020,600 765,450 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛国铸资产管理有限公司－青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业（有限合伙） 4,405,046 人民币普通股 4,405,046 王海燕 3,518,200 人民币普通股 3,518,200 朱若英 2,180,738 人民币普通股 2,180,738 王伟 1,145,960 人民币普通股 1,145,960 济南微融民间资本管理股份有限公司 1,059,000 人民币普通股 1,059,000 王华生 1,024,560 人民币普通股 1,024,560 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 976,672 人民币普通股 976,672 许利民 876,600 人民币普通股 876,600 上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金 841,200 人民币普通