深南电 B ： 2024 年第一季度报中文版

深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股票代码 ： 000037 、 200037 股票名称 ： 深圳南山电力 A 、深圳南山电力 B 公告编号 ： 2024 - 030深圳市南山电力有限公司.2024 年第一季度报告重要信息:1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告的真实、准确、完整 ， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并承担个别和连带的法律责任。2. 公司负责人、总会计师、财务总监、财务部部长 （ 财务主管 ） 在此声明并保证季度报告中的财务信息真实、准确、完整。3. 第一季度报告是否经过审计□ 是☑No 深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.2I.主要财务数据(I) 主要会计数据和财务指标公司是否需要对以前年度的会计数据进行追溯调整或重述□ 是☑No报告期间去年同期与报告期相比增加或减少与去年同期(%)营业收入 （ 元 ）80,580,975.91111,067,616.64-27.45%归属于上市公司股东的净利润公司 （ 人民币 ）-29,071,219.61-31,147,959.306.67%扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（ 人民币元 ）-32,868,603.74-41,178,992.2420.18%经营活动产生的净现金流量活动 （ 人民币 ）-71,854,442.05-36,865,225.55-94.91%基本每股收益(元 / 股)-0.0482-0.05176.77%稀释每股收益(元 / 股)-0.0482-0.05176.77%加权平均比率净资产收益率-2.01%-2.16%增加 0.15 个百分比点报告期末在前一年年底报告期各期末与期末相比增加或减少上一年 (%)总资产 （ 元 ）2,055,455,896.842,049,365,388.690.30%归属于上市公司股东的所有者权益公司 （ 人民币 ）1,431,132,704.931,459,288,691.94-1.93%(II) 非经常性损益项目及金额☑适用 □ 不适用单位 ： 人民币元项目报告期金额备注处置非流动损益资产 （ 包括资产减值准备核销 ）-107,421.00主要系处置非流动资产损益的影响所致计入当期损益的政府补助 (除与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策法规、是按确定的标准享有 ， 并对公司损益产生持续影响 ）2,026,590.29主要是与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助的分摊等。公允价值变动损益1,847,905.67主要是为交易而持有的金融资产取得的投资收益 深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.3非金融企业持有的金融资产和负债以及利润或金融资产和金融负债的处置损失 ， 但与公司的正常业务运营除上述以外的其他营业外收入和支出37,730.70减 ： 少数股东权益影响 （ 税后 ）7,421.53Total3,797,384.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目明细□ 适用☑不适用公司无符合非经常性损益定义的具体损益项目。关于《公开发行证券的公司信息披露解释公告第 1 号 — — 非经常性损益作为经常性损益项目》中列示的非经常性损益项目定义的说明□ 适用☑不适用公司无将《公开发行证券的公司信息披露解释公告第 1 号 — — 非经常性损益》中列示的非经常性损益项目作为经常性损益项目定义的情形。(III) 主要会计数据和财务指标的变化及其原因☑适用 □ 不适用资产负债表项目2024 年 3 月 31 日2024 年 1 月 1 日变化率变更说明货币资金102,511,047.91316,188,782.49-67.58%主要系公司本期投资深圳新能源储能产业股权基金 ， 自有资金配售于结构性存款 ， 导致货币资金减少为交易而持有的金融资产394,000,000.00226,000,000.0074.34%主要是由于以闲置自有资金投放结构性存款而增加了持有交易性金融资产 ， 在当期period.使用权资产906,778.552,266,946.42-60.00%主要是使用权资产按其有用性计提折旧生活应付票据40,000,000.000.00100.00%主要是由于公司加强项目开发 ， 采取多种措施协调资金 ， 导致应付票据增加应付账款1,121,465.814,342,166.50-74.17%主要是应付天然气款减少应付职工薪酬4,648,453.2446,238,982.57-89.95%主要系支付深圳市南山电力中山公司土地收储相关的职工薪酬 ， 当期期 ， 导致应付职工薪酬减少应交税金296,962.893,089,330.47-90.39%主要是应交增值税减少所致 深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.4损益表项目2024 年 1 月 - 3 月2023 年 1 月 - 3 月Year - on - year增加或减少变更说明营业收入80,580,975.91111,067,616.64-27.45%主要是因为深圳南山电力中山公司因机组停运和土地收储等原因不再从事电力生产和销售业务 ， 在当期期 ， 营业收入同比下降运营成本87,874,016.00126,842,855.91-30.72%主要是因为深圳南山电力中山公司因机组停运和土地收储等原因不再从事电力生产和销售业务 ， 在当期期 ， 导致营业成本同比下降销售和分销费用877,286.8762,973.971293.09%主要是公司继续加强项目开发 ， 大力拓展综合能源服务领域的业务 ， 导致销售费用和分销费用增加在一年的基础上研发费用3,803,023.785,693,516.08-33.20%主要系本期研发项目较上年同期减少 ， 导致研发费用减少财务费用3,174,568.275,148,233.99-38.34%主要系公司优化资产负债结构 ， 融资成本持续降低 ， 导致财务费用逐年下降所致 -年基础投资收益1,854,861.435,012,807.20-63.00%主要是为交易而持有的金融资产规模减少 ， 导致投资收入同比现金流量表项目2024 年 1 月 - 3 月2023 年 1 月 - 3 月同比增加或减少变更说明经营活动产生的现金流量净额-71,854,442.05-36,865,225.55-94.91%主要系本期支付深圳南山电力中山公司土地收存相关的职工薪酬 ， 导致经营活动产生的现金流量净额同比减少基础投资活动产生的现金流量净额-221,147,900.68-186,966,454.48-18.28%主要系本期新增投资深圳新能源储能产业股票基金 ， 导致上一同比筹资活动产生的现金流量净额79,321,416.35-127,709,340.67162.11%主要系公司优化资产负债结构 ， 本期偿还债务支付的现金同比减少 ， 导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加基础 深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.5现金等价物净增加额-213,664,305.88-351,657,204.9339.24%主要系公司优化资产负债结构 ， 导致本期偿还债务支付的现金同比减少 ， 现金及现金等价物净增加额逐年增加所致 -年基础II.股东信息(I) 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东人数、前 10 名股东持股情况单位 ： 份额报告期各期末普通股股东总数54,471报告期各期末表决权已恢复的优先股股东总数 （ 如有 ）0前 10 名股东持股情况 （ 不包括通过再融资出借的股份 ）质押、标记或冻结名称股东性质持股比例 (%)持有股份数持有的有出售限制的股份数量共享状态数量香港南湖 (国际) 有限公司境外法人15.28%92,123,2480不适用深圳市广聚实业有限公司Ltd.国有法人12.22%73,666,8240不适用深圳能源Corporation国有法人10.80%65,106,1300不适用曾颖国内自然人1.19%7,159,6000不适用BOCI证券有限公司境外法人0.92%5,552,2150不适用招商证券 （ 香港 ） 有限公司.境外法人0.90%5,402,1540不适用美益投资房地产公司 ，Ltd.国内非国有法人0.87%5,223,2000不适用LISHERYNZH ANMING海外自然人0.66%4,005,9590不适用海通国际证券公司限制 -客户帐户境外法人0.65%3,908,3570不适用 深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.6黄一龙国内自然人0.64%3,866,5000不适用前十大股东持股不受出售限制股份类型名称持有的股份数量 ， 没有出售限制股份类型数量香港南湖 (国际) 有限公司92,123,248境内上市外资股92,123,248深圳市广聚实业有限公司.73,666,824人民币普通股73,666,824深圳能源公司65,106,130人民币普通股65,106,130曾颖7,159,600国内上市外资股7,159,600BOCI 证券有限公司5,552,215国内上市外资股5,552,215招商证券 （ 香港 ） 有限公司.5,402,154境内上市外资股5,402,154美益投资房地产有限公司Ltd.5,223,200人民币普通股5,223,200LISHERYNZHANMING4,005,959境内上市外资股4,005,959海通国际证券有限公司 - 账户客户3,908,357国内上市外资股3,908,357黄一龙3,866,500人民币普通股3,866,500上述股东关系或一致行动的说明1. 深圳能源公司持有香港纳米河 (国际) 有限公司 100% 股权2. 本公司尚不知晓上述其他社会公众股股东是否有任何关系或者是一致行动的人。前 10 名股东参与融资融券交易的说明及证券借贷业务 （ 如有 ）None持股 5% 以上的股东、前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东参与再融资业务和出借股份□ 适用☑不适用再融资放款 / 还款导致的前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东与上期相比变动情况□ 适用☑不适用(II) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况□ 适用☑不适用III.其他重要事项☑适用 □ 不适用深圳南山电力中山公司发电机组相关资产的处置: 2024 年 2 月 6 日、 2 月 26 日, 第九届董事会第二十三次临时会议,第九届监事会第十二次临时会议和 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司控股子公司 — — 深圳市南山电力 （ 中山 ） 电力有限公司发电机组及重油加工线相关资产上市转让的议案》。, Ltd.， 并同意列出和转让两台发电机组及其辅助设备。 深圳市南山电力股份有限公司 2024 年第一季度报告.7深圳南山电力中山公司在深圳联合产权交易所的设备和其他资产。 3 月 7 日和 4 月 9 日 ， 深圳南山电力中山公司在深圳联合产权交易所正式挂牌交易。IV.季度财务报表(I) 财务报表1. 合并资产负债表编制单位 ： 深圳市南山电力有限公司.单位 ： 人民币元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金102,511,047.91316,188,782.49与清算公司的余额银行和其他金融机构的贷款为交易而持有的金融资产394,000,000.00226,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款104,041,878.72111,975,251.10应收账款融资给供应商的预付款29,475,887.3526,869,175.59应收保费再保险应收账款应收再保险合同准备金其他应收款26,917,754.4919,233,117.52其中: 应收利息应收股利根据转售协议购买的金融资产Inventories83,170,946.1686,158,251.16其中: 数据资源合同资产88,000.00