海能实业：2023年年度报告

2023 年年度报告 2024-051 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人邱添明及会计机构负责人(会计主管人员)陈锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等方面内容，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至目前公司总股本220,020,418 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,369,900 股后的股本，即 217,650,518 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 6第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 10第四节 公司治理................................................................................................................................................ 34第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................. 50第六节 重要事项................................................................................................................................................ 52第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................................... 66第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................. 75第九节 债券相关情况....................................................................................................................................... 76第十节 财务报告................................................................................................................................................ 79 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的 2023 年年度报告原件； （五）其他相关文件。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业的发展情况 随着新一代信息技术的发展，互联科技的进步，日新月异的电子产品逐渐成为人们的工作生活休闲的重要工具。近年来消费电子产品不断推陈出新，终端需求增长，进一步刺激了消费电子周边行业的发展。在这种行业背景下，公司的信号连接器及电源适配器产品具有广阔的市场空间。公司一直聚焦主业，始终专注于以电子信号连接器及电源适配器产品为主的产品设计生产，大力投入研发，依托技术的积累、持续进步的技术和迅速的响应能力满足快速变化的市场环境，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。 2023年以来，消费电子行业受到了宏观经济波动的一定冲击，为突破当前行业瓶颈，公司扩充消费电子产品的种类，拓展了智能家居产品的研发和生产。公司将积极通过深耕现有优质客户、加强新客户拓展、加快新产品研发进度等方式提升公司产品的竞争力，进而提升公司产品销售的空间。 随着全球能源转型的加速推进，储能技术作为解决能源供需矛盾、优化能源结构的关键手段。在政策的引导下，储能迎来了前所未有的发展机遇。公司在电子消费周边产品领域深耕多年，发展成熟稳定，为赢取更多的市场份额，自2022 年开始投入储能产品的研发，期待未来能够实现市场突破，实现电子板块与储能板块的双轮驱动。 2、公司所处的行业地位 经过在行业内多年的持续经营，公司对产业进行了有效整合，公司已形成电线、注塑、模具、SMT、组装等产业集群。同时，公司拥有面向全球的销售体系和60多项产品检测能力。公司已发展成为国内电子信号传输适配产品领域内集技术研发、结构设计、精密制造、销售服务于一体的领先企业。公司积极布局全球化战略，拓展北美、欧洲、亚洲等国家及地区市场，已与全球众多知名品牌商建立了广泛的稳定合作关系，获得了客户的高度认可，并通过相关客户广泛的线上线下渠道实现销售。 公司致力于电子消费周边产品以及家庭产品的研发和生产，坚持实施工艺创新、材料创新和产品创新，公司是VESA协会、HDMI协会、USB协会、WPC无线充电联盟、HDBaseT协会和HDCP协会等行业协会会员，已取得Thunderbolt、USB4.0、USB3.0、Type‐C、HDMI、DP、Mini DP、Qi2等多款产品的协会认证。并获得了SGS颁发的QTL认可实验室资质，公司已通过ISO9001，IATF等质量体系认证，公司产品符合UL、CUL、EMC等标准认证。环境保护方面，公司已通过ISO14000环境管理体系认证；社会责任方面，公司已通过EICC电子行业行为准则、BSCI、RBA、SA8000社会责任标准认证。 报告期内，公司客户结构较为稳定，未来预计在服务现有客户的基础上可持续拓宽客户群体，实现市场地位的进一步提高。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务开展情况 1、主要业务 公司主要从事电子消费周边产品以及家庭产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品制造商，高新技术企业。公司依托持续进步的技术能力和快速的研发响应能力，为下游各类消费电子客户以及家庭产品客户提供定制化产品。公司产品主要以OEM/ODM形式供应给零售市场及品牌客户，大部分客户购买公司产品后，再通过自己的渠道，如实体店、电商平台销售给终端消费者。 2、主要产品及用途 公司的产品主要为两大板块： 1）消费电子周边： 信号线束：其主要功能是实现数据、信号的传输以及充电；产品包括USB Type-C、DVI、DP、HDMI、Lightning、 Network等线束，覆盖了当前市场主流的线束类型。 信号适配器：该产品应用于电视、电脑、笔记本、手机等设备的信号的转换、切换、延长、放大、扩展等，俗称转换器、拓展坞、Dongle、Hub或Docking，公司的信号适配器覆盖了当前市场的主流接口以及Thunderbolt5。 电源适配器：该产品用于实现电子产品的电力供应，公司的电源适配器包括电脑机箱电源、车载充电器、旅行充电器、无线充电器、智能排插等产品。 2）家用产品： 主要产品包含有户外移动电源，家用储能系统，智能家居（智能监控），清洁机器人（扫地机/割草机）等，实现家庭场景全覆盖，满足消费者的家庭生活所需。 （二）经营模式 1、采购模式 在供应商的选择上，公司以供应商的品质、交期、生产能力为基础，对供应商进行现场考察、审察和评价，以此选择合格供应商。公司与合格供应商签订采购框架协议，约定采购产品类别、质量责任、账期等；公司对供应商的日常订货以采购单的形式进行。公司日常采购实行按需采购，并根据最低采购量、采购周期等因素确定安全库存。采购行为以客户订单或需求计划为基础进行采购。 2、生产模式 公司基于开发计划组织研发进度管理、质量标准管理、目标成本控制、实现产品以及转量产；公司遵循“以销定产”的生产模式，基于客户订单，形成生产计划、物料需求计划、产品检验计划、出货计划，并依此组织生产活动。 3、销售模式 公司以技术与产品为驱动，通过全球展会获取客户，并配合客户进行供应商审查，包括但不限于品质、环境、社会责任等方面。在产品、体系、商务条款达成一致后，签署框架协议及订单。 （三）产