威腾电气：威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告

威腾电气集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蒋文功、主管会计工作负责人吴波及会计机构负责人（会计主管人员）程素娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.34元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本156,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币36,504,000元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.30%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 以上利润分配预案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................12第四节公司治理.........................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................78第六节重要事项.........................................................................................................86第七节股份变动及股东情况...................................................................................125第八节优先股相关情况...........................................................................................133第九节债券相关情况...............................................................................................134第十节财务报告.......................................................................................................134 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长74.03%、72.30%和76.91%，主要系公司主要产品高低压母线、光伏焊带和储能产品销量增加，使得经营业绩同比增长，营业收入规模增长，公司盈利能力进一步增强。 2、报告期内公司总资产较期初增长65.89%，主要系公司收入规模扩大，资产规模相应增加所致。 3、报告期内公司基本每股收益、稀释每股收益（元／股）和扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）分别同比增长71.11%、71.11%和74.42%，主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户和供应商信息豁免披露并已履行公司内部审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司作为储能及配电系统解决方案的服务商，坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，以科技创新为引领，以为客户创造价值为驱动，为客户提供解决方案与优质服务。 报告期内，公司持续优化产业发展布局、着力加强科技研发创新、不断提升经营管理能力，管理基础得到有效夯实，经营业务实现快速增长，高质量发展迈出坚实步伐。 1、夯实产业布局，三大主业协同发展 报告期内，公司围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务，不断夯实产业发展布局，丰富产品矩阵，发挥不同业务之间在产业链、技术、销售渠道、管理等方面的协同作用，实现营业收入和利润显著增长。公司实现营业收入28.48亿元，较上年同期增长74.03%，归属于母公司所有者的净利润1.20亿元，较上年同期增长72.30%。其中：以母线为代表的配电设备业务实现稳步增长，高低压母线收入较上年同期增长近50%，客户群体及行业在广覆盖的基础上取得实现新的突破；以光伏焊带为主的光伏新材业务快速增长，光伏焊带产品出货及收入基本实现两年翻番，产品结构不断优化，应用于N型组件的SMBB焊带占比进一步提升；以网源侧、用户侧为主的储能系统业务保持强劲发展势头，报告期内储能系统业务创收3.51亿元，同时，公司进一步加强储能系统产业链升级，持续开发工商业储能产品，紧紧围绕用户侧储能市场，先后在广东、江苏设立子公司，加大用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局。 2、聚焦技术研发，产品持续自研推新 公司作为高新技术企业，公司聚焦加快培育和发展新质生产力，依托扬中、南京、广州三大研发中心，始终坚持技术创新和产品研发，提升企业核心竞争力。 （1）在配电设备方面，巩固行业技术领先地位，持续加大了系列产品研发；报告期内，公司推出的滑轨式智能母线产品，使用多项首创的新技术，其各项技术性能指标达到国内领先水平；开发大容量新型插拔式插接箱及高散热型树脂浇注母线，拓宽母线市场销售领域；WEP-II大电流快捷式低压开关柜、40.5kV储能变压器、YB-40.5变流升压一体舱等已成功下线，产品结构进一步完善。 （2）在光伏新材方面，公司紧跟行业发展节奏，抢抓机遇扩能扩产，完善产品技术升级，成功开发了超低温圆丝焊带、承载盒（花篮）等产品。根据市场发展趋势及客户需求不断进行前瞻式研发和技术储备，同时推进工艺改进创新，研发推出高速拉丝涂锡机，极大地提升了生产速度，节约生产成本，提高经济效益。 （3）在储能系统方面，围绕“全产品线布局，全产业链打造”，加大对储能系统中PCS、BMS、EMS产品及液冷铝制电池托盘等关键部件的研发。开发的20尺液冷电池系统已实现多个项目的成功交付，并推出了多款工商业储能标准柜，可满足客户不同应用场景的需求。 报告期内，公司获评国家级专精特新“小巨人”企业，积极参加国家标准与行业标准的制定，不断提升试验检测能力，持续加大研发投入，全年研发资金投入同比增长53.37%；大力推动科技创新发展,专利成果实现新突破，截止2023年12月31日，公司累计拥有发明专利授权62项（包括3项国际发明专利）、实用新型专利授权288项、外观专利19项、软件著作权36项。 3、持续提升管理效能，助推企业健康发展 报告期内，公司推行“威腾工法”管理变革，系列创新举措逐步落地。不断整合营销资源，持续扩充营销队伍，完善市场布局规划，各产品线协同发展，实现资源共享，增强公司市场竞争力；持续完善质量管理体系，强化质量管理措施落地，严抓原材料质量管控和产品过程控制，多措并举实现产品质量提升；全面提升人力资源管理水平，加强组织机构精简与分工授权、岗位职能价值梳理与评估、薪酬与绩效系统性制度标准建设，开展多元化绩效管理指标与激励机制，推出“奋发者一号”2023年限制性股票激励计划，全面推进公司人才储备与发展目标的高效执行，为企业持续健康发展提供支持和保障。 4、深化数智战略，迈向全流程数字化 公司进一步深化信息系统转型升级，全面推进数智化战略，持续推行管理流程化、流程标准化、标准信息化，提升公司综合运营效率。报告期内，公司实施ERP（SAP）、PLM、CRM、SRM、EHR等信息系统成功上线，加速完善业财一体数字化管理平台，打通各环节实现产品设计制造一体化运作，助力销售行为的闭环管理和供应链的机制优化，加强人力资源系统管理，推动公司信息化建设迈入数字化新阶段。 5、推进重点项目建设，打造绿色智慧工厂 报告期内，公司荣获“江苏省绿色工厂”称号。公司在秉持可持续发展的理念上，积极推进“母线车间智能化升级改造项目”“研发中心建设项目”、新能源产业基地等重点项目建设有序进行，努力实现智能制造与智慧工厂的有效融合，为公司实现高速增长、高质量发展筑牢基石。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一