航天南湖：2023年年度报告

公司简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人罗辉华、主管会计工作负责人张潇及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利0.92元（含税），以截止董事会审议利润分配议案当日公司股份总数337,248,000股计算，共计拟派发现金股利31,026,816.00元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的30.28%。2023年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本事项已经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................48第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................83第八节优先股相关情况...............................................................................................................93第九节债券相关情况...................................................................................................................94第十节财务报告...........................................................................................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 √适用□不适用 营业收入较上年同期减少23.85%，主要系报告期内受到行业政策、市场需求及产品交付减少影响所致； 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少34.66%，主要系报告期内产品交付减少，营业收入减少所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少49.72%，主要系报告期内产品交付减少，营业收入减少所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加208.50%，主要系报告期内销售回款增加所致；归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加178.63%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致； 总资产较上年同期增加76.65%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致；基本每股收益较上年同期减少45.16%，主要系报告期内净利润减少，同时首次公开发行股票增加股本所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少57.38%，主要系报告期内净利润减少，同时首次公开发行股票增加股本所致； 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少13.36个百分点，主要系首次公开发行股票增加净资产所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或汇总等方式进行了脱密处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，奋楫扬帆“新南湖”建设，紧盯年度科研生产经营目标，在外部环境复杂性、不确定性加剧的背景下，紧推“低成本、高效率、强合规、大安全”,顶压前行，克难奋进，完成各项年度任务，稳住了经营基本盘，开辟了发展新赛道，守牢了主责主线、发展底线、合规防线、安全红线。2023年，公司实现营业收入72,568.68万元，较上年同期减少23.85%，归属于上市公司股东的净利润10,245.55万元，较上年同期减少34.66%，研发投入为14,034.94万元，研发投入占营业收入的比例为19.34%。 （一）党建引领聚力，发展提质赋能 公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高质量党建引领高质量发展。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧锚定“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦公司中心工作，把理论学习、调查研究、推动发展、巡视整改等贯通起来，全面梳理并落实“调研整改清单”“民生项目清单”，全面赋能经营中心工作。紧跟改革发展步伐，动态优化基层党组织设置，选优配强党组织负责人，确保党的组织、党的工作全面覆盖，推动党的领导融入公司治理制度化、规范化、程序化。厚植南湖特色航天文化，开展“感动南湖故事汇”特色主题活动、航天文化进校园活动，组织实施“南湖大讲堂”。持续巩固宣传阵地，公司互联网新版网站上线，6篇报道荣登省部级媒体。 （二）深化战略牵引，拓展产业格局 战略布局引领产业新方向，完成公司“十四五”规划中期评估与调整，围绕发展目标和产业布局，确定“成本领先战略”和“同心多元化”两大战略思想主线，制定“1+1+2+N”发展方向，对N个产业拓展进行新的定位谋划。项目牵引拓展产业新领域，中标某军用空管雷达配套设备研制项目，走出了空管雷达配套领域拓展第一步；推进1型雷达产品的出口立项审批、签订1型雷达军贸合同，海外产品库再添新军，2023年军贸业务实现收入1.10亿元。组建低空事业部，拓宽产业新赛道，低空领域产业化步伐全面加速。 （三）实施创新驱动，释放发展动能 公司成立首届科学技术委员会，加强创新领域方向牵引、决策支撑；科研管理从“双矩阵”向以两总为牵引、总体室为主体、分系统室为支撑的“三维矩阵”转变；完成PLM系统初步建设，建立三化产品库；人才队伍进一步优化，研发人员占比达到43.03%，1人获得“国务院政府特殊津贴”、4人获得省级荣誉、3人获得市级荣誉，2个团队获得市级先进集体表彰。项目研制及关键技术、平台化攻关取得新进展，多个重点研发项目进入实物正式比测阶段；完成全极化探测等23项关键技术以及通用数字波束合成等6项标准化、平台化技术的攻关验证；预先研究实现新突破，制定《预先研究管理办法》，8个预先研究项目交付结题，新落实1个预先研究项目，获得1项国防专利、8项发明专利，1篇论文入选SCI核心期刊；公司通过高新技术企业复评，获批国家级工业设计中心以及湖北省预警探测技术工程研究中心、国防科技重点实验室、国防科技创新中心。 （四）全面深化改革，提升治理效能 公司入围国务院国资委第二批“科改示范企业”，围绕增强核心功能等5大方面，制定了91项具体改革举措，全面推进新一轮国企改革走深走实。持续完善公司治理，以加强董事会建设、落实上市公司监管要求和提高上市公司质量为重点，制定董事会授权管理制度，落实董事会职权，完成26项提高上市公司质量年度任务。落实“三项制度”改革要求，完善了以业绩为目标的薪酬、绩效考核体系，畅通了经营管理、专业技术、技能三类人员职业晋升通道，优化了公司人力资源结构，“三能”机制得到落实。合规治企进入新阶段，ESG体系建设全面启动，设立首席合规官，建立重大决策事项清单，编制重点业务领域专项合规指南，调整优化组织机构、职能，建立规章制度体系架构，制、修订规章制度。 （五）扎实推进管控，强化基础能力 基础设施建设稳步推进，产业园一期完成主体工程验收，二期开工建设，科创中心单体获评湖北省建筑结构优质工程。“数字南湖”建设再上新台阶，形成三地协同、共享、互通网络环境，管理驾驶舱实现上线运行，数据分析和决策支持能力大幅增强，PLM多项目管理及协同