众辰科技：2023年年度报告

公司简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建军、主管会计工作负责人徐文俊、会计机构负责人（会计主管人员）程宏毓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。截至2024年4月25日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为42,500股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数148,729,351股为基数测算，预计派发现金红利20,822,109.14元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................37第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................95第八节优先股相关情况.............................................................................................................105第九节债券相关情况.................................................................................................................106第十节财务报告.........................................................................................................................107 第一节释义 一、普通释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 二、专业术语 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末，归属于上市公司股东的净资产和总资产比上年同期分别增加264.46%和207.48%，主要原因系2023年公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，增加募集资金净额172,627.86万元所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国家深入推进新型工业化发展战略，并强调加快发展新质生产力，工业自动化行业在我国传统工业技术改造和工厂自动化、智能化、信息化、绿色化升级中发挥了重要作用。在此背景下，公司秉承“科技创新，以人为本，客户至上”的经营原则，深入践行公司发展战略，紧抓时代机遇，全力复苏，提出了“一根主线，多向发展”的产品线定位，在持续进行变频器、伺服系统等工业自动化新技术研发的基础上，向配套产品不断延伸，在工业自动化行业内不断深耕细作，丰富产品品类，完善产品布局，提高公司经营管理能力，聚焦公司核心竞争力的提升，为客户提供综合解决方案，报告期内公司实现了主营业务的稳健发展。 2023年，公司实现营业收入61,634.83万元，较上年同期增长15.01%；实现营业利润22,174.67万元，较上年同期增长28.06%；实现利润总额22,176.14万元，较上年同期增长27.81%；实现归属于上市公司股东的净利润19,219.74万元，较上年同期增长27.82%；公司基本每股收益为1.55元，较上年同期增长14.81%。 （一）巩固发展根基，主营产品向上突破 变频器和伺服系统目前仍是公司主要产品和主要收入来源，公司在上述产品的市占率上仍有较大的向上突破空间，且随着工业自动化的不断发展，变频器和伺服系统的市场想象空间也不断扩大，公司仍将变频器和伺服系统作为发展根基，并采取了多项措施予以巩固，以实现主营产品的向上突破。2023年，公司继续丰富变频器和伺服系统的产品线，在多个行业、多个层次不断突破。在行业上，在传统优势的空压机行业上继续深化，为客户提供更优服务，同时在新行业拓展上，公司推出了AWS系列风电变桨集成式控制器，聚焦于风电行业，并已实现了对行业客户的规模交付，行业空间已经打开；在产品层次上，公司建立了差异化的产品体系，在不同层次上均有相应系列产品可实现覆盖；2023年公司推出了US880系列高性能伺服系统，该系列伺服系统定位中高端市场，为客户提供高精度、高响应、高标准的产品服务，US880系列推出后成为公司伺服系统的新一代标杆产品，2023年下半年正式推出后便在多个行业实现应用落地，有效提升了公司伺服系统的销售规模。 （二）创新驱动发展，提升需求响应能力 公司一贯重视产品技术的研发和持续创新，紧贴行业技术发展趋势，主动升级产品技术，提升产品各项性能，持续的研发投入和较强的技术实力推动公司可以实现对市场需求的迅速响应。首先，面对行业发展和客户的新需求，公司不断扩大变频器产品对不同种类电机的适配范围，推出了适用于同步磁阻电机、混合磁阻电机、高速电机等新型电机的变频器产品；其次，为满足客户对安装方便、功能丰富的需求，公司继续加强小型化变频器产品赛道上的产品优势，2023年公司新推出了T200高性能变频器产品，产品性能优异并集成了总线技术和多种物联网功能，是公司在多功能小型化产品方面的重点产品，预计在2024年内完成T200高性能变频器的全部系列化； 与此同时面对客户对不同电压等级的产品需求，公司也在2023年加大了对高压变频器产品的研发力度，并已在2024年实现了产品落地销售，公司变频器产品线已逐步实现从低压变频器向高压、中压、低压不同电压等级变频器产品的全覆盖，高压变频器产品线将为公司在项目型市场上拓展更多的市场空间。 （三）强化定制能力，提供成套解决方案 为客户提供定制化服务是公司一贯的销售策略，变频器和伺服系统作为工业自动化设备的基础部件，应用范围广阔，在不同行业均有应用，而不同行业客户的产品需求也不尽相同，除行业专机系为特定行业客户专门定制外，公司在销售通用系列产品时，也致力于紧贴配套厂商和不同行业客户的习惯和需求，结合客户需求提供定制化服务，不断提升销售效率和配套服务，实现对客户需求的精准解决，提升客户黏性；同时，对客户需求的及时响应也为公司在与国际品牌产品的竞争中提供了差异化优势。在定制化服务之外，客户对综合解决方案的业务需求也不断上升，而为更好实现为客户提供综合解决方案，公司在变频器和伺服系统的配套产品上不断延伸、不断发力，推出了立式注塑机控制系统、注塑机可编程显控一体控制器、可编辑组态人机界面（HMI）等产品，并预计于2024年完成PLC产品的研发；公司配套产品体系建设已经初见成效，立足于客户日益上涨的综合解决方案需求，配套产品为公司发展提供了更多新动能。 （四）做好内功建设，全力推进产能提升 报告期内，公司继续坚持“成本领先”经营战略，做好内功建设；在生产管理方面，坚持紧抓生产运营管控，提升产线自动化水平，采用精益生产等方式不断地降低产品制造成本，2023年公司获评“松江区智能工厂”；在销售方面，公司继续践行“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务；在日常管理方面，继续实行扁平化的管理模式，并上线多套管理软件，有效提升了管理效率。报告期内，为解决产能瓶颈，公司克服困难，全力推进产能型募投项目建设；目前，在芜湖市的产能项目上，部分已完成生产准备的厂房已按计划开始试生产，该项目已进入产能爬坡释放阶段；上海市的产能项目已进入验收阶段，将于验收完成后尽快生产准备并开展试生产工作。为尽快实现产能爬坡释放，公司已加大了人员招聘规模并加强了员工培训工作，以期在相关项目完成生产准备后能尽快实现产能爬坡释放。 （五）完善营销网络，提高售后服务能力 报告期内公司继续推进经销与直销并重、区域覆盖和行业拓展共进、快速响应客户需求、及时提供全方位服务