致远互联：北京致远互联软件股份有限公司2023年年年度报告全文

公司代码：688369 北京致远互联软件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为115,158,439股，扣除公司回购专用账户中股份数量4,834,176股（以2024年4月25日数据统计），以此计算合计拟派发现金红利14,342,154.19元（含税）。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................70第六节重要事项...........................................................................................................................79第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................104第八节优先股相关情况.............................................................................................................112第九节债券相关情况.................................................................................................................113第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 1、中德证券有限责任公司为公司首次公开发行股票履行持续督导职责的保荐机构，鉴于报告期内公司募集资金尚未使用完毕，中德证券有限责任公司继续对公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。 2、公司于2024年1月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因拟申请向不特定对象发行可转换公司债券另行聘请保荐机构，终止与原保荐机构（中德证券有限责任公司）的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信证券有限责任公司签署保荐协议之日起，中德证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作将由中信证券有限责任公司承接，中德证券有限责任公司不再履行相应的持续督导职责。中信证券已委派保荐代表人李艳梅女士、熊冬女士共同负责公司的保荐及持续督导工作。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 备注：上年度年报披露基本每股收益为1.22元/股、稀释每股收益为1.21元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.09元/股，本期资本公积转增股本，需要重述上年相关数据，重述后上年度基本每股收益为0.82元/股、稀释每股收益为0.82元/股。扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.74元/股。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司深化客户价值经营体系，依托COP-V5及新一代COP-V8协同技术平台，提升价值定位，加力市场开拓，扩大产业生态合作。公司实现营业收入104,465.02万元，同比增长1.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,001.81万元，同比下降153.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,838.37万元，同比下降169.17%。2023年度公司持续投入研发，研发支出23,678.37万元，同比增长15.51%。 公司的营业收入增长未达预期，公司虽及时采取了节流措施，但由于年初拟定的经营目标较乐观，及持续加大投入研发以提升产品竞争力，导致期间费用增加超过了收入增长，导致归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅下降。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-11,099.22万元，同比净增长6.96%。2023年度销售收款略好于去年，同时受减税降费政策影响支付的各项税费有所下降，使得本报告期经营活动的现金流量净流出减少。 本报告期末，公司实现基本每股收益-0.44元，同比下降153.66%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.51元，同比下降168.92%。主要是由于2023年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，以及股份数增加导致。 本报告期，公司研发投入占营业收入的比例22.67%，比去年同期增加了2.82个百分点。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司持续深化客户价值经营体系，以客户成功为导向，以创新驱动企业发展，依托COP-V5及新一代COP-V8协同技术平台，进一步提升价值定位，同时继续加力市场开拓，扩大产业生态合作，积极推动AIGC在企业服务软件领域的应用，助力组织数智化发展。 报告期内，全年实现营业收入104,465.02万元，同比增长1.18%；公司加强技术平台的能力，研发支出23,678.37万元，同比增长15.51%，研发投入占营业收入22.67%，较上年增加2.82个百分点，持续的研发投入，夯实平台和产品的核心竞争力，提升其解决方案的交付能力。 2023年公司经营与业务情况如下： 1、客户经营：把握AIGC新机遇，从COP升级为AI-COP，助力客户数智化转型 报告期，公司通过进一步提升技术的平台AI能力，以流程和数据联通企业内外部业务、人员和运营，提升组织效率，成为客户运营管理的新质生产力。积极落实国家数字经济和信创等政策，聚焦党政军、央国企以及金融、能源及教育等重要行业，并发展多样化行业分类伙伴，强化客户服务的触达度和覆盖度。 基于行业和领域的不同特点拓展定制化应用，公司持续打磨产品，形成一揽子丰富的解决方案，服务于更多客户，报告期内，公司为中国建筑股份有限公司打造的服务管理平台，为国家石油天然气管网集团有限公司构建的业务驱动、融合互联的智能协同办公平台，为中国医药集团有限公司“1+6+N”分布式部署实现集团统一协同的智能运营平台，为中国一重集团有限公司打造的“数字一重”，以及赋能冀中能源集团的企业运营平台等。 报告期内，从OA到COP，公司进一步拓展协同运营商业边界，直销收入中OA（协同办公）收入为17,390.58万元，占比18.96%，非OA（协同业务和协同运营）收入为74,335.08万元，占比81.04%；直销成交合同中，CAP（低代码平台）关联合同金额62,199.89万元，同比增长10.56%，其中，新客户关联合同金额26,928.63万元，同比增长4.16%；老客户关联合同金额35,271.26万元，同比增长15.99%。签约金额达百万以上的客户贡献收入25,586.62万元，同比增长10.08%；直销行业信创签约合同金额为17,927.65万元，同比增长74.77%。 2、COP-V5平台：打造智能化产品和精品化方案，创新应用价值 在平台及产品方面，强化平台和产品的稳定性、安全性和可扩展性，