泰禾智能：泰禾智能2023年年度报告

公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人许大红、主管会计工作负责人黄慧丽及会计机构负责人（会计主管人员）丁红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币554,499,636.48元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润，具体利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至目前，公司总股本183,375,358股，扣除公司回购专用证券账户中的股份2,926,665股，以此计算拟分配的股本基数为180,448,693股，拟派发现金红利9,022,434.65元（含税），本年度公司现金分红比例为79.80%。本次利润分配不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,926,665股不参与本次利润分配。 公司承诺如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................78第八节优先股相关情况...............................................................................................................84第九节债券相关情况...................................................................................................................84第十节财务报告...........................................................................................................................85 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、报告期内，公司实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润-1,179.71万元，较上年度下降126.17%，主要系智能煤炭干选机市场竞争加剧，销售价格下降以及市场开拓费用投入较大所致。 2、报告期内，公司实现经营活动现金流量净额1,341.34万元，较上年度下降77.01%，主要系以前年度公司申请延缓缴纳的企业所得税于本期缴纳以及本期收到的政府补助减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对错综复杂的宏观环境、不断变化的市场形势、接踵而至的困难挑战，泰禾智能始终坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，公司全体员工上下一心、迎难而上，聚焦主业、锐意进取。 （一）智能分选稳健发展，夯实行业领先地位 公司秉承“绿色、健康、安全、服务”的经营理念，将“智能改变未来、让工作更轻松、让生活更美好”作为企业使命，经过近二十年的发展，泰禾智能作为专业从事智能检测与分级专用设备及其应用软件研发、生产和销售的国家级高新技术企业，已然确立了在农副产品、果蔬、矿石、再生资源等分选领域的优势竞争地位。 报告期内，外部形势依然复杂严峻，公司的销售运维、成本控制等方面的工作面临挑战。公司一直努力克服外部环境变化带来的负面影响，密切跟踪分选装备业务市场变化，统筹境内、境外两个市场，不断拓展市场布局，打开市场新局面，实现智能分选业务的稳步发展。报告期内，公司继续保持良好的持续盈利能力和较高的毛利率，夯实公司智能分选装备业务行业第一梯队的地位。 （二）把握产业转型机遇，煤炭干选精准发力 随着国家“碳达峰、碳中和”战略目标的逐步推进，“智慧矿山、绿色矿山”的理念深入人心，煤炭行业低碳节能的绿色转型方向大势所趋，公司牢牢把握产业转型发展机遇，将智能煤炭干式选煤机作为重点战略发展方向之一，助力煤炭行业可持续发展。 报告期内，公司顺利完成非公开发行A股股票工作，公司成功增发并募集资金总额35,058万元人民币，用于“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”和补充流动资金。本次再融资是对公司现有主营业务的拓展与延伸，将进一步提高公司产能，同时进一步优化股东结构和产业结构，为公司可持续发展提供有力保障。 报告期内，公司控股子公司卓海智能荣获省级“专精特新”企业荣誉称号；公司承办了“全国煤矿采选充一体化技术研讨会”，进一步助推矿区生态文明建设和煤炭清洁高效利用新发展；公司在煤炭业务方向上已启动海外市场布局，亮相诸多国际重要展会。煤炭智能干选装备业务将为公司带来一定的发展机遇，使公司未来在煤炭智能干选设备、选煤厂智能化领域享有一定的行业认可度。 （三）研发智造秉持匠心，科技创新驱动发展 公司本着研发、创新为发展基石的经营思路，重视技术研发的储备与产出，不断持续地、有计划地推进公司自主研发工作。报告期内，公司继续加大研发投入，探索研发具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果。 报告期内，在农副食品、果蔬、再生资源分选设备领域，实现多项新产品、新技术的开发与升级，涉及大米、杂粮、茶叶、矿石、废旧金属、整瓶及瓶片塑料、废旧玻璃、食品X光检测、包装料、易损水果等多个类别。在煤炭智能干选设备领域，开展小粒级立式智能干选机、排矸设备等的研发工作，并对核心零部件进行开发和运用，既降低产品成本，又提升分选性能。此外，公司还在智能包装设备领域持续开展相应的研发工作。 报告期内，公司连续第六次通过国家高新技术企业认定；“TAIHO”AI智选天眼色选机获中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖；“基于多谱图像超分的稻种质量无损检测与智能分选系统项目”获得2023年安徽省重点研究与开发计划立项；央视农业农村频道（CCTV-17）《我爱发明》栏目播出节目《慧眼识花》专题报道了公司自主研发的鲜花瓣智能分选设备；卓海智能VDS立式机智能干选项目成功入选全国煤矿智能化建设典型案例等。公司将继续坚持核心技术自主创新，努力发挥自身优势，加强研发投入力度，紧跟行业技术发展趋势，不断创造新价值。 （四）管理水平持续提升，降本增效成效显著 报告期内，面对需求紧缩、部分原材料价格上涨、人工成本上涨以及经济环境等诸多不利因素的影响，为更好地提高资源配置效率，公司持续开展提质增效专项行动。结合行业领域、自身发展等实际情况，加强与行业先进企业对标，补短板、强弱项，提升管理水平，为企业降本增效。 报告期内，公司创新运营管理，经营驾驶舱建设应用、审计工作深入业务、研发项目管理升级、销售软件系统优化、业务主流程建设等，管理手段更加丰富和规范，更加聚焦和贴近业务，有效促进了公司管理效率的提升。公司创新生产管理，搭建起完善的计划管理体系，建立量化考核管理模式，为企业降本增效。公司全年无安全事故发生，且荣获“全国青年安全生产示范岗”荣誉称号。公司创新供应链管理，规范采购流程和价格体系，完善供应商报价模式，加大供应商考察拜访力度，建立供应商评审流程，实现来料质量的规范管控。 （五）厚植人才成长沃土，激活企业发展动能 党的二十大报告强调人才作为“第一资源”的引领地位和支撑作用，将加强人才工作提升到新高度。公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略。在研、产、销各个板