金诚信：金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告

公司简称：金诚信转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王青海、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人（会计主管人员）咬立鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币2.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。 本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................56第五节环境与社会责任...............................................................................................................81第六节重要事项...........................................................................................................................88第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................115第九节债券相关情况.................................................................................................................115第十节财务报告.........................................................................................................................119 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 根据财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行该解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定进行会计政策变更，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，对2022年主要财务指标进行重新表述。具体情况详见“第十节之五、40、重要会计政策和会计估计的变更”。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用无 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 √适用□不适用无 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，公司以实现高质量、可持续发展为目标，以分级管控为基础，压实各级单位主体责任，深化推进矿业管理4.0，不断提升管理能力和专业能力。面对新业态、新情况、新问题和新挑战，在全体金诚信人的不懈努力下，公司继续保持了稳健发展 的良好态势，“双轮驱 动”成 效 初 显 、 经 营 业 绩 再 创 新 高 。 全 年 实 现 营 业 收 入739,921.45万元，同比增长38.18%；归属于上市公司股东的净利润103,122.73万元，同比增长68.74%。 （一）矿山服务板块传统主业稳中求进 矿山服务板块（简称“矿服板块”）保持稳步上升势头，国内、海外“两个市场”齐驱并进，海内外各项目捷报频传。国内目前最大直径竖井焦家金矿专用回风井顺利下掘；纱岭金矿1,459m副井掘砌工程圆满收官，面对高温、高压、高腐蚀和围岩破碎的复杂条件，安全顺利交工，被评为部级新技术应用示范工程；塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿两条竖井双双突破千米大关，彰显了金诚信在超深竖井施工方面的综合优势。刚果（金）Kipushi锌铜矿采矿项目经过周密筹备，迅速完成中外团队磨合，如期顺利开工，现场标准化工作高起点高要求，获得业主高度认可。 掘进量、采供矿量再创新高。2023年矿服板块海内外完成掘进总量（含采切量）458.58万立方米，计划完成率为106.88%；采供矿量3,933.10万吨，计划完成率为94.13%；实现矿服营业收入660,749.13万元，同比增长25.52%，占报告期内营业收入的89.30%。其中，海外矿 服全年实现营业收入415,986.77万元，同比增长28.83%，占报告期内矿服营业收入的62.96%，海外矿服收入占比持续提升。 市场开发成效显著。按照公司年初既定的市场开发策略，公司积极走访了国内外大型矿业公司，积累后备及潜在项目，全年新签及续签合同金额约人民币62亿元。 （二）资源开发板块发展新引擎全面启动 Lonshi铜矿较计划提前一个季度投产，Dikulushi铜矿、两岔河磷矿圆满完成年度经营目标，全年实现资源销售收入62,578.23万元，占报告期内营业收入的8.46%。 刚果（金）Dikulushi（迪库路希）铜矿持续优化回采工艺、完成胶结充填改造，全年采选矿量、回收率及金属量等主要指标均完成计划目标，全年生产铜精矿含铜（当量）约9,777.49吨，全年销售铜精矿含铜（当量）约10,201.52吨，实现铜精矿销售收入50,610.13万元，占报告期内营业收入的6.84%。 贵州两岔河磷矿南采区按计划实现“6·30”投产目标，并取得了建成即达标的好成绩，全年完成生产、销售15万吨磷矿石的经营目标，实现磷矿石销售收入11,968.10万元，占报告期内营业收入的1.62%；北采区实现了混合井与回风井进场道路、供电线路、工业场地、外部运输道路拓宽等年度工作目标，目前已开始下掘。 刚果（金）Lonshi（龙溪）铜矿用不到两年时间建成一座现代化采选冶联合企业——2023年第四季度生产阴极铜4,621.82吨，实现了公司“矿山服务”、“资源开发”双轮驱动战略里程碑式新跨越。 公司与艾芬豪集团合作开发的哥伦比亚SanMatias铜金银矿项目已顺利完成Alacran铜金银矿床可行性研究（FS），并于2023年12月向哥伦比亚国家环境许可证管理局（ANLA）提交了Alacran铜金银矿床环境影响评估（EIA）。报告期后，公司已正式承接Alacran铜金银矿的设计及与采购（EP）服务，加快推进SanMatias项目的建设开发。 （三）智能化建设持续推进 公司持续推进井下铲运机智能控制系统的优化和完善，在实现10台铲运机在不同巷道自动驾驶和遥控操作联合作业的基础上，持续提高自动驾驶的智能化，实现了1位操作员操作2台铲运机同时进行作业，进一步提高了作业效率；同时还研发了铲运机的自动卸矿功能，使铲运机智能控制作业流程得到了深度扩展。2023年，该系统在试点项目部的深度应用，避免了因泥石流因素造成的人员伤害，加强了安全生产能力，同时，自动化铲运机出矿量超过了该项目全年总出矿量的一半，提高了作业效率。 （四）技术保障能力稳步提升 2023年公司创先争优、打造品牌，技术能力稳步提升，在资质升级、工艺技术创新、科研及专利申报等技术领域取得了显著成绩。 资质方面，公司全资子公司云南金诚信矿业管理有限公司矿山工程施工总承包资质由贰级升至壹级、金诚信矿山工程设计院有限公司取得施工总承包贰级资质、北京金诚信矿业管理技术有限公司施工总承包由叁级升至贰级。 技术方面，公司积极推进工艺技术创新，在自然崩落法、深大竖井和智能化开采等方面持续发力，“自然崩落法矿山智能化开采关键技术及工业化应用”获2023年度中国有色金属工业科学技术一等奖，“纱岭金矿副井掘砌工程”、“刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体基建井巷工程斜坡道区段工程”、“刚果（金）Lonshi铜矿项目地下开拓工程”、“普朗铜矿一期采选工程首采区南部矿段采切工程”荣获中国有色建设协会2023年度新技术应用示范工程。 公司全年获部级科学技术奖2项、部级优质工程奖2项、部级咨询奖4项、部级工法7项、发明专利3项、实用新型12项、外观设计专利2项、计算