三达膜：三达膜2023年年度报告

三达膜环境技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节、四、“风险因素”部分的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人CHEN NI、主管会计工作负责人唐佳菁及会计机构负责人（会计主管人员）庄毅斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币940,333,960.68元。结合公司2023年度经营情况及2024年度公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，经董事会、监事会审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本333,880,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,867,934股后的股本332,012,066股为基数，以此计算合计拟每10股派发现金红利2.30元（含税），本年度公司现金分红比例占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.07%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 公司2023年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会对此利润分配预案进行审核并发表了明确同意的审核意见。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第五次会议审议通过，公司全体独立董事对此利润分配预案进行审核并发表了明确同意的审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................114第九节债券相关情况.................................................................................................................114第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 其他说明： 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司前次募集资金尚未使用完毕，长江证券承销保荐有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 说明1：本公司于2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），根据有关规定进行追溯调整。同时，本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）对相关期间的非经常性损益进行了重新界定。基于前述情况，本公司2023年年度报告的对比期间会计数据、财务指标、财务报表和相关附注，以及相关数据变动情况均为“经重述”后的数据。 说明2：报告期内，公司持续深耕主业，积极拓展销售渠道，并积极布局海外市场，加大产品和技术的研发力度，在新产品和新应用场景上取得突破，成功地实现在膜技术应用和水务投资运营取得稳定增长。公司实现营业收入约14.51亿元，同比增长15.20%，实现归属于母公司所有者的净利润约2.54亿元，同比增长16.55%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.31亿元，同比增长20.51%，主要受益于膜技术应用在石化领域及盐湖提锂领域大型项目的竣工验收，公司实现了营业收入和净利润的增长。公司总资产较上年期末增加4.52%，主要系随着公司收入规模扩大，资产规模相应增加所致。公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长16.92%、16.92%和20.69%，主要系报告期内净利润增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 说明1：本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，致使2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少5,435,388.54元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少5,432,665.28元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少2,723.26元。 说明2：本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2021年度非经常性损益，致使2021年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少5,327,194.41元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少5,326,231.45元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少962.95元。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司进一步确立了“成为全球领先的膜科技公司”的战略愿景，经过多年的发展，公司已经形成了完整的膜产业链，上游膜材料涵盖无机陶瓷膜和高分子膜，包括纳滤芯、陶瓷膜、PVDF膜、石墨烯膜等先进膜材料品类，下游膜应用端从高技术门槛的工业分离（生物医药、盐湖提锂等），逐步延伸至工业水处理、市政水处理、环境工程、民用净水领域，形成“膜材料—膜组件—膜设备—膜应用”产业链，能够向市政、工业企业、家庭用户提供全方位的综合服务。 公司坚持“持续技术创新支撑企业发展”的经营理念，积极提升自主创新能力，整合优势资源，提高产品应用层次，通过提高科研水平、开发新产品，提高企业的市场竞争力。公司在膜技术及其应用领域深耕，各项业务保持稳定发展态势，取得良好业绩。 报告期内，公司克服了外部宏观环境对公司经营产生的不利影响。在市场拓展领域，公司根据市场需求及时优化生产经营思路，抓住盐湖提锂等新能源快速发展的市场机会，取得了较好的经营业绩。在战略合作方引进方面，公司积极引进战略合作方，已与龙岩卓越新能源股份有限公司达成战略合作协议，积极将自身技术优势嫁接有产业优势的战略合作方。在膜技术应用订单方面，公司利用在石化行业方面积累的技术和经验，签订了江苏虹港石化有限公司公用工程设施项目污水处理场订单，目前执行顺利。在技术研发领域，公司的石墨烯膜生产线实现量产，产能达到120万平方米/年；纳滤膜片中试成功并已开始工业化应用，多个研发项目实现结题；在项目执行方面，公司与江苏嘉通能源有限公司签署的《石化聚酯一体化项目污水处理单元EPC项目总承包工程》于2023年成功验收，公司与西藏阿里拉果资源有限责任公司签署的《连续离交设备系统买卖合同》于2023年成功验收；在水务投资运营方面，报告期内公司所有污水处理厂达标排放，水费收入稳步提升。公司加强将水务公司融入膜产业链，并取得显著成效。截止报告期末，公司已有多个污水处理厂采用公司自产的MBR膜技术，既提升出水标准、增加了水务运营板块的业务收入，同时成为公司膜技术应用的典型示范，具