唯捷创芯：2023年年度报告

公司代码：688153 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人孙亦军、主管会计工作负责人辛静及会计机构负责人（会计主管人员）辛静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为418,316,914股，以此计算合计拟派发现金红利23,007,430.27元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为20.49%。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................65第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................86第六节重要事项...........................................................................................................................93第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................124第八节优先股相关情况.............................................................................................................134第九节债券相关情况.................................................................................................................135第十节财务报告.........................................................................................................................136 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、2023年度公司实现营业收入298,152.53万元，较上年同期增长30.32%；归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,346.07万元，较上年同期增长406.51%。主要系公司报告期内积极拓展市场，产品结构不断优化，新产品高集成度模组L-PAMiD和Wi-Fi产品市场规模迅速扩大，推动营业收入同比增长，从而带动净利润及扣非净利润的增长。 2、2023年度经营活动产生的现金流量净额为74,381.51万元，较上年同期转负为正，增加 83,245.95万元，主要系公司库存持续优化，报告期内购买商品所支付的现金同比减少所致。 3、2023年度，公司股份支付费用为7,397.86万元。剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为18,626.70万元和17,743.93万元。 4、2023年度基本每股收益较上年同期增长92.86%；稀释每股收益较上年同期增长92.86%；扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长400.00%；加权平均净资产收益率较上年同期增加0.99个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加1.91个百分点。主要系营收规模扩大的同时产品结构不断优化，带动净利润及扣非净利润的增长，从而推动上述盈利指标的增长。 5、2023年度研发投入占营业收入的比例为15.18%，较上年同期减少5.01个百分点，主要系报告期内营收规模的增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 √适用□不适用 2023年度，公司股份支付费用为7,397.86万元。剔除股份支付费用影响后，报告期内归属于上市公 司股东的净利润以及归 属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润分别为18,626.70万元和17,743.93万元。 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 国际数据公司IDC的统计数据显示，受宏观经济因素和年初库存累积的持续影响，全球智能手机市场面临挑战。2023年智能手机全年的总出货量下降至11.7亿部，同比下降3.2%，触及近十年来的最低点。尽管全年市场表现低于预期，但四季度市场出现积极信号，出货量同比增长8.5%，这为市场带来了一丝回暖的希望。 在中国市场，2023年智能手机出货量约为2.71亿台，同比下降5.0%，同样为近十年来的最低出货量。不过，与全球市场相似，中国区市场在第四季度也出现了逐步提升的趋势，出货量同比增长了1.2%。 这一趋势预示着市场库存正在逐步减少，消费者需求也在回暖，2024年全球智能手机市场有望企稳回升。 2023年，面对外部环境压力，公司始终坚持以市场需求为研发设计导向，紧密追踪通信行业的最新动态，并根据客户实际需求开展工作。同时，公司基于产品的终端使用情况和对集成电路产业链的深刻理解，进行了有针对性的技术研发和积累，旨在不断提升产品性能，拓宽产品线，并为更多客户提供多样化的射频前端产品选择。 报告期内，公司实现营业收入298,152.53万元，同比增长30.32%，归属于上市公司股东的净利润为11,228.84万元，较上年同期增长110.31%。2023年，公司实现主营业务收入298,062.53万元，射频功率放大器模组仍为收入的主要来源，占主营业务收入比重为88.35%。 报告期内，公司具体经营情况如下： 1.持续完善射频前端产品线，积极拓展多元业务领域 公司自成立以来，始终专注于研发与提供高性能的射频前端芯片产品解决方案。经过10余年的持续努力，我们不仅完成了多轮设计迭代，还通过量产验证，成功打造出成熟的2G至5G射频功率放大器模组产品。这一成就使公司成为了国内智能手机射频前端功率放大器领域的优质供应商。 2023年度，公司主营业务收入同比增长31.56%，至298,062.53万元。从产品结构看，射频功率放大器模组贡献了263,335.50万元的营业收入，其中，5G射频功率放大器模组实现营业收入137,056.43万元，占公司射频功率放大器模组产品营收的52.05%，已成为射频功率放大器模组营收的主要来源。 自2021起，公司致力于射频前端芯片产品线的全面扩展，成功推出接收端模组与Wi-Fi模组产品。通过不间断的技术突破和市场拓展，成功巩固了在射频前端领域的市场地位。 2023年度，公司接收端模组产品实现了向头部手机厂商的大批量出货。全年实现营业收入34,727.02万元，同比增长两位数，占公司主营业务的比例达到11.65%。在新产品研发方面，新一代LNA Bank与L-FEM进入了研发阶段，DiFEM和DRx也已完成前期研发、验证工作。 DRx产品正在客户端推广，预计在今年实现量产销售；DiFEM产品也将于2024年下半年推向市场。这些新产品的推出将进一步丰富我们的产品线，满足市场的多样化需求。 随着我国Wi-Fi市场的快速发展和协议标准的不断升级，Wi-Fi通信领域射频前端芯片模组行业迎来了新的发展机遇。在报告期内，随着Wi-Fi 6/6E市场规模的持续扩大，该类产品的市场份额进一步提升，正逐步占据Wi-Fi市场的主要份额。公司紧跟行业趋势，依托自身