青云科技：2023年年度报告

公司简称：青云科技 北京青云科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是□否 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为-17,007.24万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-17,334.22万元。为保持产品的竞争力和技术的先进性，公司在未来仍需持续投入较高的研发费用，如果公司经营的毛利贡献不能完全覆盖期间费用，则可能面临在未来一定期间内无法盈利的风险。研发费用下降，存在对未来技术的前瞻性投入不足和成长空间不足的可能性。同时，截至2023年末，公司未分配利润（累计未弥补亏损）为-105,938.50万元，未来一定期间内可能无法进行利润分配，将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人黄允松、主管会计工作负责人肖海娥及会计机构负责人（会计主管人员）衷翠敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：因公司截至2023年12月31日的母公司未分配利润为负，2023年度公司不向股东进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................60第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................83第六节重要事项...........................................................................................................................89第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................133第八节优先股相关情况.............................................................................................................141第九节债券相关情况.................................................................................................................142第十节财务报告.........................................................................................................................142 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期变动较大，归属于上市公司股东的净资产17,948.11万元，较上年同期减少45.51%，主要系2023年度公司经营持续投入所致。 本期研发投入占营业收入比例较上年同期减少16.19个百分点，主要系公司本期持续降本增效，且本期收入较上年同期有所增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 注：本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少401,750.48元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少401,750.48元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少0元。2022年度受影响的非经常性损益项目主要有：计入当期损益的政府补助项目减少177,959.82元，其他符合非经营性损益定义的损益项目减少223,790.66元。 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司2023年度营业收入33,569.36万元，较上年同期增加10.07%；营业成本25,289.55万元，较上年同期减少5.77%；公司2023年度实现毛利8,279.82万元，较上年同期3,658.62万元，增加4,621.20万元，增长126.31%。 1、云服务 2023年度云服务业务上聚焦于有稳定数字化需求的价值企业客户，大力发展AI算力服务，抓住人工智能算力市场的重大市场机遇；另一方面提升云服务的运营效率，优化基础设施的投入成本，提高投资收益比。云服务收入14,865.15万元，比上年同期12,555.26万元增加了2,309.89万元，同比增长18.40%；2023年度公司云服务业务毛利为-2,173.87万元，比上年同期的毛利-2,989.27万元减亏815.40万元，同比减亏27.28%；云服务的毛利率为-14.62%，比上年同期的-23.81%缩窄9.19个百分点。2023年度，公司实现AI算力服务收入4,823.43万元，AI算力服务已经成为公司非常重要的新增长点及公司战略级业务，公司未来也将把核心重点资源大力向这一业务倾斜。 单位：元币种：人民币 2、云产品 从上年开始公司对相关业务进行了战略调整，着力增加高毛利业务规模，大力发展公司核心优势产品，2023年度云产品毛利率达到55.80%，比上年同期大幅增加了18.75个百分点。2023年度云产品收入比上年同期增加4.04%，云产品实现毛利10,415.95万元，比上年同期大幅增加56.68%，受益于信创产品市场的持续拓展，及满足了客户迅猛增长的智算平台需求，分产品情况为： 1）云平台 标准化软件产品，2023年度云平台营业收入为4,562.56万元，较上年同期3,587.86万元增长27.17%。作为公司多年来的核心产品之一，云平台较上年同期实现大幅增长，体现公司的核心产品非常受到市场的认可。 2）超融合系统 2023年度超融合产品营业收入3,964.16万元，比上年同期营业收入6,897.20万元下降42.53%，此产品收入下降较为明显，主要原因系公司2023年继续在战略上聚焦于毛利增长，鼓励销售毛利率更高的软件产品，从而软硬一体化且毛利率相对较低的超融合产品销售放缓。 3）分布式存储 2023年度分布式存储产品实现营业收入2,301.97万元，较上年同期营业收入1,923.71万元增长19.66%，主要原因是公司本期以软件形式提供的分布式存储产品销售较上年同期有所增长。 4）服务及其他 2023年度服务及其他收入为3,289.89万元，比上年同期服务收入2,826.38万元增长16.40%，主要原因是公司已有项目更多交付带来更多的服务收入及更加关注服务质量带来的客户满意度提升和持续性收入贡献。 5）AI智算平台及战略软件 2023年度AI智算平台及战略软件实现收入4,547.90万元，比上年同期增长68.02%，主要原因是公司大力投入核心资源发展AI相关业务和战略软件。 单位：元币种：人民币 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家技术领先的企业级云服务商与数字化方案提供商。自2012年创立以来，坚持核心代码自研，以顶尖的技术实力见长，构建起端到端的数字化解决方案，布局AI算力云服务与服务生态，持续打造云原生最佳实践，以中国科技服务数字中国。公司同时布局混合云市场，无缝打通公有云和私有云，交付一致功能与体验的混合云。公司坚持自主创新、中立可靠、灵活开放的理念，立足企业现实需求，围绕“数字化、AI算力、信创、云原生”四大场景，打造核心业务线，帮助企业构筑坚实的数字基石，实现全场景自由计算。 (二)主要经营模式 1、盈利模式