燕麦科技：2023年年度报告

公司代码：688312 深圳市燕麦科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘燕、主管会计工作负责人邝先珍及会计机构负责人（会计主管人员）邝先珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为68,562,591.15元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币349,084,828.84元，公司货币资金及理财产品资金合计余额853,394,958.72元，现金流情况良好。公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为144,848,536股，回购专用证券账户中股份总数为3,021,524股,以此计算合计拟派发现金红利56,730,804.80元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.74%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司回购已支付的资金总额为人民币49,166,538.63元。因此，2023年度累计现金分红金额为105,897,343.43元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为154.45%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................97第八节优先股相关情况.............................................................................................................104第九节债券相关情况.................................................................................................................105第十节财务报告.........................................................................................................................105 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度公司实现营业总收入32,691.26万元，同比上涨2.84%；实现归属于上市公司股东的净利润6,856.26万元，同比下降16.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,229.72万元，同比下降17.66%。主要系报告期内全球经济恢复力度较小，居民消费信心一般，营业收入较上年同期微增；报告期内美金汇率波动较小，公司财务费用汇兑收益较上年同期减少，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在国际环境复杂多变以及全球经济依旧下行的形势下，公司严格按照既定发展战略和经营计划，深耕智能制造行业的自动化、智能化测试领域，积极拓展市场份额、持续迭代核心技术及产品、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险。 1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入32,691.26万元，较上年增加902.92万元，同比增长2.84%；归属于上市公司股东的净利润6,856.26万元，较上年减少1,305.81万元，同比下降16.00%，报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益133,100.78万元，较上年同期减少562.31万元，同比下降0.42%。 2023年，公司积极巩固消费电子FPC测试设备市场，持续开拓新客户，迭代核心技术，提高产品技术指标，努力满足客户需求。同时，公司积极拓展新孵化业务，如MEMS传感器测试设备、 车载电子测试设备等，取得较大技术创新及客户导入进展，但对公司2023年度业务贡献份额尚少。公司2023年度主营业务销售收入微增，销售毛利微降，但汇兑收益较上年同期减少，对公司2023年度归属于上市公司股东净利润带来不利影响。 报告期内，公司荣获“广东省制造业单项冠军企业”称号。 2、新孵化业务 报告期内，公司在继续深耕消费电子领域FPC自动化、智能化测试的同时，向行业上下游延伸，加大新孵化业务研发投入，开发新产品，已取得较大进展： （1）半导体封测设备方向：主要产品为MEMS传感器测试设备、SiP芯片测试设备和IC载板测试设备，目前公司气压传感器测试设备已取得国内龙头客户认可，订单陆续交付；温湿度传感器测试设备样机已开发完成、IMU测试设备处于demo机开发阶段；SiP芯片测试设备持续为头部客户供货和服务；IC载板测试设备处于技术方案迭代确认和工程样机验证阶段； （2）车载电子方向：主要产品为车载FPC、FPCA、CCS测试设备，已取得行业优质客户订单，处于市场拓展阶段； （3）射频方向：主要产品为：车载电子射频测试设备以及射频测试系统关键单元RF switchbox。其中车载蓝牙产品测试设备已实现车载电子行业优质客户少量订单交付，处于产品升级及市场拓展阶段；RF switch box已实现项目交付及小规模量产使用。 3、研发情况 报告期内，公司继续加大研发投入，2023年公司研发费用为8,888.00万元，较上年同期下降1.61%，占营业收入比重为27.19%。持续的研发投入增强了公司的竞争力，经过多年自主研发，公司已在自动化、智能化测试领域积累了多项核心技术，为公司未来发展奠定了良好基础。公司在测试测量、精密机械、自动控制、机器视觉、智能装备软件&人工智能等方向加大研发投入，持续技术创新，提升产品核心竞争力。 4、区域布局 报告期内，公司于浙江省杭州市建设的燕麦第二总部基地进展迅速，已完成主体施工，目前内部装修中，将如期于2024年建成投产。 公司于越南设立全资子公司CôNG TY TNHH YANMADE TCCHNOLOGY（Việt Nam）（简称“越南燕麦”），注册资本50万美元，已于2023年10月投产，配合东南亚客户提供交付。 5、关注人才队伍建设，积极实施员工股权激励 报告期内，公司顺利完成股份回购计划且实施2023年度股权激励计划，本期股权激励计划的激励对象为公司的高级管理人员以及其他核心成员。 截至报告