御银股份：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................9第四节公司治理..........................................................................................................24第五节环境和社会责任..............................................................................................38第六节重要事项..........................................................................................................40第七节股份变动及股东情况......................................................................................51第八节优先股相关情况..............................................................................................55第九节债券相关情况..................................................................................................56第十节财务报告..........................................................................................................57 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、载有董事长签名的2023年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减和增值税减免。 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 （一）随着我国经济飞速的发展，产业园建设具有重要意义。产业园是空间组织形态和产业组织形态在特定区域的聚合，是经济发展的重要载体，是推动地方经济发展的主阵地，经济高质量发展的主引擎。产业园的发展不仅能形成产业集聚，促进形成规模经济效应，还能提升区域竞争力，对区域经济增长有着重要意义。公司自有物业打造的三大产业园正处于粤港澳大湾区的中心城市广州，根据《2024年广州市政府工作报告》提及，2023年，在增强产业科技创新方面，出台了高企“26条”等政策，高新技术企业、科技型中小企业数量分别增至1.3万家和2.1万家，新增专精特新“小巨人”企业125家、实现翻倍增长，入选全球独角兽企业22家、增量全国城市第一。广州的营商环境持续优化，激发了市场主体发展活力与创新动力。近年来，国家相关部门和各地方政府对于产业园的扶持不断加码，广州相继出台若干推动产业载体高质量发展政策举措，《广州市关于优化空间载体支撑制造业高质量发展的实施意见》《关于推动工业用地高效利用的若干措施》《关于支持工业厂房建设的若干措施》《关于加快工业园区高质量发展的若干措施》，一系列政策指导培育打造若干特色工业园区，进一步推动企业集中、要素集成、产业集群，形成空间错落有致、产业集约高效的发展格局，统筹推动传统产业改造提升、新兴产业加快发展。在其引领辐射下，将加快产业发展载体存量增效、增量提质，释放制造业发展新空间、激发产业发展新动能、壮大经济社会发展新活力。 目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。御银科技园处于广州天河智慧城，广州科技创新轴的关键节点，也是最具活力的中央科创区，区域内同时拥有国家级高新区和省级高新区，并被授予国家软件产业基地等7个国家级和5个省级创新发展平台。小炬人创芯园及御银产业园位于广州黄埔区科学城，为科技创新和提升先进制造业的智造中心，“中小企业能办大事”的创新示范区。当前，广州产业园区发展前景愈加明朗。公司响应国家战略规划为加快发展实体经济提供优质空间载体，以政策和市场为导向，营造建设开放共创的创新链与产业链集聚平台。 （二）近年来，随着现金使用频率减少与金融机构数字化转型加速，对传统金融设备行业的需求缩减明显。根据中国人民银行发布《2023年支付体系运行总体情况》的数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。然而，截至2023年末ATM机具84.55万台，较上年度末减少5.05万台，每万人拥有ATM机具5.99台，同比下降5.63%。可见，ATM机具仍旧面临严峻的市场形势。公司深耕金融智能自主设备相关业务十余年，成为行业领先的银行业智能化综合服务解决方案提供商，基于近年来的行业市场趋势判断，提前布局了收缩金融设备相关业务，以专业、扎实的售后技术服务为金融机构提供智能金融设备相关运营服务，同时持续挖掘客户潜在需求，密切关注行业动态，以灵活调整市场策略和经营管理策略，努力寻求行业转型发展带来的机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。 1、产业园运营业务 目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经营租赁，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是智慧产业园区运营，结合区域发展及综合市场情况，围绕产业聚集制定科学的发展规划布局；另一类产业园区配套租赁，满足园区企业不同的需求服务补充，例如人才公寓、酒店、餐厅、银行、娱乐项目等。 御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑面积约3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证书建筑面积）。截至2023年12月31日，上述园区分别对外出租经营面积约3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方。 2、智能金融设备业务相关运营服务 具体由ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司精耕细作金融科技领域解决方案市场多年，凭借优质的产品和丰富的服务经验，成为智能化综合服务解决方案提供商，与多家银行机构保持多年业务合作关系，在市场上赢得了较高认可度，树立了良好的品牌形象和行业口碑，为未来公司实施转型升级发展战略打下了坚实基础，推动公司高质量发展。 2、区域优势 公司三大产业园区均位于广州，具有显著地域优势。广州处于珠江三角洲腹地，是华南地区的交通枢纽，拥有独特的地理位置优势、完善的配套设施、强劲的综合实力和良好的营商环境。同时，广州也是粤港澳大湾区核心城市之一，目前粤港澳大湾区正在逐步成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地及中国式现代化的引领地，这将为广州迎来更多的商业机会和更旺盛的市场需求。公司可以依托广州优越的地理位置，拓展产业园业务，发掘更广阔的市场发展机遇。 3、产业园区综合资源优势 公司运营的产业园区为自有物业，能够保持长期稳定持续的盈利能力。公司通过差异化竞争策略，持续对园区基础设施进行技术改造和创新升级，形成产业园区、人才居住、服务配套的商区融合一体；利用信息化手段优化服务流程，实现智能化管理，构建高效完善的管理服务体系，为园区企业提供更精细化、多元化服务，使园区管理服务更优质便捷；为更好地促进园区企业发展，深入推进运营管理工作，对企业提供全方位、全周期的一站式便捷性产业服务，助力企业加速成长和创新发展。 4、财务稳健、现金储备充沛 资金是企业发展的保障，财务稳健是企业稳健的基础。公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道畅通，为公司实施战略转型提供有力支撑，为公司的长远、稳定发展提供可靠保障。 5、完善公司治理，提升企业价值 公司持续完善公司治理机制，完善内部治理结构，强化风险管理和内部控制，严格按照监管要求和法律法规规定，建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司实现营业总收入70,058,989.82元，较上年同期增长2.94%；实现利润总额13,413,216.50元，较上年同期下降54.91%；归属上市公司股东的净利润为15,448,73