确成股份：2023年年度报告

公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023年度利润分配预案公告》。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”，第六项“关于公司未来发展的讨论与分析”中第（四）条“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................60第六节重要事项...........................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................96第八节优先股相关情况.............................................................................................................107第九节债券相关情况.................................................................................................................108第十节财务报告.........................................................................................................................109 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 √适用□不适用 截至2023年12月31日，公司回购专用账户中持有公司股份1,147,900股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”报告期末公司发行在外的总股本为417,396,900股，扣除回购1,147,900股后股本为416,249,000股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年以来，我国经济顶住了来自国外的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的下行压力，全年GDP同比增长5.2%，经济增速进一步向潜在增长水平回升。2023年，我国经济实现预定增长目标，但面临有效需求不足、市场主体预期偏弱、重点领域风险突出等问题。服务业生产活动在低基数下的明显增长，以及新能源拉动的汽车制造、电气机械和器材制造等生产表现相对较好，是拉动经济增长的主要动力；三大需求中消费回升，而固定资产投资和出口增速均明显回落，导致需求不足、消费者物价水平增长较弱、工业领域价格明显下跌。货物和服务净出口对经 济增长贡献率已连续多季度为负，外需在我国需求结构中的比重不断下降。全年内需对经济增长贡献率提升到111.4%，比上年提高25.3个百分点。 报告期公司实现营业收入181,035.79万元，同比增长3.66%；实现归属于上市公司股东的净利润41,251.04万元，同比增长8.42%。 1、在外部环境不确定因素增加的情况下，报告期内，公司积极开拓国际国内市场，公司主要产品二氧化硅的产能陆续释放，销售量创下历史以来同期最大的销量，销量同比增长19.04%。 2、报告期内，公司克服复杂国际局势带来的交通物流、贸易壁垒等影响，积极满足境外客户对于产品的需求，泰国公司产能利用率快速提高，经济效益增长明显，海外生产基地的优势凸显。 3、受国内经济大环境影响，国内下游客户端部分品种的产品价格下调，导致平均销售价格下降。与2023年上半年相比，纯碱、天然气等生产要素的价格在下半年维持一个相对的高位，各产品的毛利率水平受到不同程度的影响。 4、国内经济复苏缓慢，大宗商品需求、价格低迷，公司硫酸、蒸汽等配套业务形成了比较大的拖累。 5、自2022年底开始至2023年8月，公司的二条硅酸钠原料线相继进入大修阶段，产量降低，原料生产成本维持高位，对产品二氧化硅的生产成本产生不利影响。 公司在积极克服经济下行所带来的一些困难，加强内部成本管控，加强固定资产投资、应收款、汇率等经营风险的防范，保障客户供应，稳步推进原先制定的战略发展规划同时，并且根据实际情况对于部分规划适时进行调整： 1、根据资本市场环境新的变化，以自有资金先期投入拟发行可转债的募投项目，包括在泰国扩产二期以及安徽公司生物质（稻壳）资源化综合利用项目。 2、坚定不移实施“一带一路”、“走出去”发展战略，积极寻求扩大国际产能合作布局。 3、坚定不移走可持续发展道路，积极调整和适应国际行业发展趋势，加大科技投入，使产品更加绿色化、低碳化。在子公司安徽阿喜建设生物质（稻壳）资源化综合利用项目，采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅，大幅度降低二氧化碳排放，满足客户、投资者关注环境、社会及公司治理（ESG）绩效而非传统财务绩效的价值理念和企业评价标准。 4、坚定不移推进高端应用二氧化硅产品的进口替代的商业化进程，进一步开拓公司产品的在高端市场的应用领域，并且适时进入国际市场。5、积极拓展新产品的市场，报告期内口腔护理用二氧化硅产品和硅橡胶用二氧化硅都已经实现小批量商业供货。6、进一步加大科技投入，加快各种二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产工艺的研发、试验工作，储备技术和新产品、新的绿色低碳生产工艺，提高公司核心竞争力。 7、加大对已有的孵化二氧化硅微球项目的支持力度，并积极开发、论证其他孵化项目。 公司坚持贯彻可持续发展的理念。公司于定期发布年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。报告期内，公司（集团）获得国际权威企业社会责任（CSR）评价机构EcoVadis铜牌的认证评级，获得中国证券报评选的“ESG金牛奖治理二十强”殊荣。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年5月16日，欧盟正式对外公布了《建立碳边境调节机制》的法令（Regulation [EU]2023/956）（以下简称CBMA）。CBAM是指某些商品在生产时会释放二氧化碳等温室气体，而当这些商品进入欧盟关境时，需要向欧盟额外支付一笔款项，其数额与商品制造时释放的温室气体数量相关。2023年6月，欧盟发布《过渡期内碳边境调节机制实施细则草案》并征求意见。2023年8月，欧盟发布最终版《过渡期内碳边境调节机制实施细则》，指出“CBAM过渡阶段将从2023年10月1日开始持续到2025年底，在过渡期后，欧盟碳关税最终将于2026年起征收”。过渡期结束后，其范围或将扩大到更多涉及排放温室气体的上下游商品，基本上涵盖了目前绝大部分化工产品。未来进口商需于每年5月31日前申报上一自然年出口欧盟的商品排放量，计算应纳税碳排放量，并通过购买相应数量的CBAM证书支付碳关税，1张CBAM证书对应1吨二氧化碳排放量，应缴纳的CBAM证书数量应扣减出口所在地已履约的成本和欧盟碳市场对于该行业给予免费配额对应的减免量。CBAM的推出迫使其他国家更加重视降碳，促进生产商改革创新，推动全球其他国家加快低碳转型步伐。对于我国而言，作为欧盟的主要进口国，CBAM将必然对我国产业结构带来一定影响。目前部分世界知名轮胎