海峡创新：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-019 二〇二四年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚庆喜、主管会计工作负责人王厚强及会计机构负责人(会计主管人员)王厚强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京亚泰国际会计师事务所出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 （一）2023年度公司业绩大幅亏损的原因主要是：报告期内公司智慧城市项目业务规模下滑导致公司营业收入大幅下滑；公司部分投资项目产生公允价值变动损失导致净利润下滑；公司对建造合同相关的资产科目计提减值损失导致净利润下滑。（二）公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致。（三）面对行业的发展态势，公司将继续优化战略规划与经营管理，深耕主营业务。（四）报告期内公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中所涉及的未来计划或规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中相关风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................34第五节环境和社会责任...................................................................................................................51第六节重要事项...............................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................63第八节优先股相关情况...................................................................................................................71第九节债券相关情况.......................................................................................................................72第十节财务报告...............................................................................................................................73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务中心 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司依旧坚持聚焦主业的发展战略，继续推动处置与主营业务无关的投资项目和资产。同时，公司还积极培育并拓展新能源、医疗器械及美妆代理业务，开拓新的业绩增长点。 公司始终坚持在智慧城市领域探索实践，凭借获得工程领域“11甲”资质的业务积淀，参建了上千项智慧工程项目，为业主方提供智慧城市规划、设计、咨询、工程建设、集成和运营等全方位服务，业务链涵盖信息化和智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理及运维增值服务的全过程，积累了丰富的项目经验，建立了稳定完善的业务体系，为智慧城市业务的持续发展提供了保障，现已成为领先的新型智慧城市服务商。 1、深耕与孵化并举 报告期内，公司结合当前国家“全国稳经济大盘”整体环境以及《“十四五”国家综合防灾减灾规划》等一系列国家经济发展潮流，以“保存量、促增量、强核心”为业务发展目标，积极拓宽智慧城市新内涵，以智慧城市、城市大脑、韧性城市为核心抓手，报告期内公司重点跟进了多个历史项目，并实现了12,796.15万元的项目回款；成功签署了包括西北5G大数据产业园项目、宿迁市级殡仪馆及公墓建设项目智能化工程、江山市江东园区污水处理厂项目一期工程总承包等在内的多个重点项目，展现了公司在相关领域的强大竞争力和深厚实力。此外，公司创新孵化新能源板块，合资控股专注于新能源业务的福建海峡创新数字科技有限公司，打造“数字科技”充电运营品牌，试点进行充电桩业务布局，在平潭综合实验区内规模集群，辐射省内实现多点开花。报告期内，已建设运营平潭综合实验区两个停车场充电桩项目，并与多个社区场站达成合作意向。 2、聚势与发展同行 根据公司年度经营战略，报告期内，公司以深化改革与转型为主线，重抓顶层设计，全面推动公司内控制度建设，推进依法治企。优化影城业务布局，着力提高资产效益，强化资金管理，规避投资产业发展短板，推进薪酬绩效体系改革，完善人力成本专项控制，扩充公司技术资料库，积极筹划新能源等行业探索的相关工作，防止持续经营亏损，抢抓新兴产业机遇。 三、核心竞争力分析 公司深耕智慧城市领域，依托丰富的项目经验和良好的业务资质、技术研发和人才优势、生态融合优势、国资控股及区位优势，为客户提供完备成熟的智慧城市不同场景应用解决方案，成为智慧城市建设服务领军企业。 1、业务资质优势 业务资质展示企业在行业领域里具备的合法资格和水平能力，同时也是一种技术壁垒，反映了企业的综合实力。公司是目前行业内为数不多的拥有11项壹级或者甲级资质的企业，报告期内，公司成功获批了软件成熟度模型最高级别“CMMI5级资质”、“福建省软件企业证书”，被平潭综合实验区市场监督管理局评为“守合同、重信用企业”。凭借大量的资质优势和丰富的项目经验，公司积极拓宽智慧城市内涵，深化主业布局，累计参与上千项智慧工程项目，项目遍布全国30余个省份，业务领域涉及IDC数据中心、智慧交通、智慧公安、智慧社区和智慧文旅等领域。公司基于其丰富的资质条件，具有较强的业务承接能力，为公司未来发展奠定了坚实的基础保障。 2、技术研发和人才优势 公司高度重视技术研发与创新，不断加大对技术研发的投入，坚持以技术驱动企业发展。2023年，公司新增5项软件著作权，截至2023年末，公司共拥有15项发明专利、40项实用新型专利，以及319项软件著作权。公司积极关注和跟踪新一代信息技术的迭代更新，结合公司业务实际，培育研发公司专属先进的技术应用和解决方案创新能力，在不同业务场景中，不断提高技术水平和创新应用解决能力，致力于为行业提供优质、可靠、成熟的软硬件产品和系统集成方案，深入推进智慧城市领域的科技成果与各领域的融合创新发展。人才是支撑公司经营创造的重要资源，公司加大高技能人才培养力度、健全人才引进、培养、配置体系，建立完善人才激励机制，进一步保障公司稳健发展。 3、生态融合优势 公司凭借现有行业积累、技术和资源体系优势，发挥强大的数据和产业生态融合能力，构建完善的智慧城市业务发展生态系统，与国内外一流的学术研究机构及行业内领军企业建立合作关系，同构“共创、共建、共生、共长”为宗旨的协同发展的智库及产业生态，充实公司智库，提高行业影响力。报告期内，公司与武汉市武昌区大数据中心、西安创维电力工程有限公司等企业继续保持战略合作，推进共同在数字产业及新能源产业领域的集约化、规模化、绿色化发展。 4、国资控股及区位优势 2021年，公司将注册地址迁至平潭综合实验区，公司作为当前平潭国资控股的唯一一家上市公司，拥有较强的区位优势，是平潭产业发展战略的重要实施平台，也是落实承接两岸融合国家战略目标的重要平台。此外，作为新型智慧城市服务商，公司将积极响应国家发展战略，助力平潭经济发展。未来公司将紧抓平潭“十四五”规划的发展机遇，以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，积极参与到福建省数字经济产业的发展建设中，助力平潭打造两岸数字经济融合发展示范区。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司坚守“抓重点、补短板、强弱项”