东软集团：东软集团2023年年度报告

东软集团股份有限公司2023年年度报告 致股东的信 2023年是充满挑战与希望的一年。在过去的一年中，全球形势复杂多变，汇率持续双向波动，经济发展面临有效需求不足等问题，诸多因素都为商业活动带来压力和挑战。而与此同时，新技术的加速涌现和迭代，驱动商业世界开启了新的发展阶段，人工智能(AI)、数字人、云计算、区块链等前沿技术的快速发展与应用，为IT企业带来创新增长的新机会。 为此，东软双管齐下，在积极拓展市场和推进项目进度、强化卓越运营的同时，聚力拥抱AI等前沿技术，不断推出新产品、新应用并扩展应用场景，持续巩固和加强在核心业务领域的领先优势。 回望2023年，东软的发展可圈可点： 从财务数据看，公司2023年度营业收入持续稳步增长；利润角度，公司净利润同比增加约4亿元，毛利率增长约3个百分点；同时，经营性现金流处在历史最好水平。 从经营结果看，公司在医保信息系统领域、人社IT解决方案行业、医疗IT应用市场等领域保持市场份额第一，大健康板块保持了连续的30%左右的高增速；在汽车智能化领域，公司整体出货量持续提升，出海业务新签定点金额约为去年同期3倍。 从创新成果看，东软拥抱AI、大数据等前沿技术，于2023年上半年率先推出“AI+医疗”领域的垂域大模型——添翼医疗领域大模型，并陆续推出飞标医学影像标注平台4.0、基于WEB的虚拟内窥镜等“AI+医疗行业应用”，形成了东软在“AI+医疗”领域的“1+N”组合。2023年8月正式成立东软魔形科技研究院，基于LLM-SE东软大语言模型系统工程，持续探索AI技术的创新与应用。随后，公司又陆续推出医保政策AI助手、商业健康险AI理赔服务、应用于医保费用审核的AI病历检索分析、应用于医保结算清单的AI辅助编码、血液罕见病风险预测、数字医生助手等多款“AI+医疗行业应用”，并且其中多个已在数个标杆项目中实现应用。2023年，公司在AI及大数据领域新增专利数量约为去年同期3倍。 从资质结果看，2023年，公司通过国家数据管理能力成熟度（DCMM）四级认证，数据管理和应用的成熟度达到量化管理级水平，标志着东软已具备目前乙方企业(数据运营商)获取到的最高等级资质。同时，公司通过国产化信息系统集成和服务能力等级评估-优秀级(LS4)，是目前国产化信息系统集成和服务能力最高级别认证。 面向未来，我们不满足于现状，我们对东软有着更高的期待。 因为我们看到，AI技术正在经历快速而深刻的演变，数据作为新型生产要素的价值正在获得更广泛的认同，而越来越强大和普及的算力、算法、连接力，使得软件产业在一个智能数字空间中拥有越来越大的发展空间。未来的解决方案将成为数据创造价值的方式，成为产生有价值数据的平台。 因为我们看到，东软在大数据、人工智能(AI)、云计算与云原生、区块链、医疗健康、汽车智能化等领域积累了大量的知识资产，东软保持着在大健康、大汽车、信创应用等核心领域的领先地位，东软拥有的巨大的能量和发展空间还没有被释放。 因此，站在新时代的起点上，东软发布了“下一代智能化解决方案”战略，“AI”“数据要素”成为东软新战略的关键词；东软开启了以“主营业务高增长、经营高质量、行业高影响力”为目标的重大变革，并且变革成果要通过数字来表达。 东软已经启动了在组织架构、战略管理、软件生产、技术研发、人才与领导力等诸多方面的一系列战略调整和创新举措，并初见成效。新东软，拥有更扁平高效的组织、更专业化的平台和战略导向、更年轻奋进的领军团队；新东软，将能推出更多、更具创新性和更有竞争能力的产品和服务，通过运营学习型和共创价值的生态系统助力更多客户更好发展。 同时，我们已经通过面向核心带头人的股权激励，定下本轮变革期待的利润基准。我们已经能够看到东软充满光明的未来，这也给了我们更加坚定追求变革、奔向未来的勇气。 东软的生命，来自于对行业发展趋势的敏感、持续对未来投资的勇气、不断改变自己并追求卓越的文化。变革从来不能一蹴而就，需要东软上下共同努力，持续推进。东软正在实现新愿景的道路上坚定前行，推动东软成为客户信赖、员工自豪、行业领先的软件企业，也期待结果能让股东满意。凝心聚力，使命必达！ 董事长刘积仁二〇二四年四月二十二日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立 信会计师 事务所（特殊 普通合伙 ）审计，2023年度 公司母公 司实现净利 润330,464,546元，期末未分配利润5,324,384,703元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2023年度利润分配方案如下： 当前，公司回购专用账户持有本公司股份18,225,976股；公司拟回购注销的限制性股票9,709,744股，上述股份不参与本次利润分配。 公司拟以当前总股本1,213,413,212股扣除回购专用账户持有股份及拟回购注销的限制性股票后的1,185,477,492股为基数，向全体股东每10股派发1.30元现金红利（含税），共计派发现金红利154,112,074元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 以上预案，需公司股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、其他 √适用□不适用 本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。 目录 第一节释义...........................................................6第二节公司简介和主要财务指标..........................................9第三节管理层讨论与分析...............................................13第四节公司治理......................................................33第五节环境与社会责任.................................................53第六节重要事项......................................................55第七节股份变动及股东情况.............................................61第八节优先股相关情况.................................................67第九节债券相关情况..................................................67第十节财务报告......................................................68 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 √适用□不适用 公司依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》调整非经常性损益，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与已披露定期报告数据存在差异。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 注1：报告期内，本集团将持有的甘肃银行股票、理财、外汇远期等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产和交易性金融负债，其公允价值变动损益及投资收益对当期利润影响金额为-5,619,728元。 注2：报告期内，本集团将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入其他权益工具投资项目核算，其分派股利对当期利润影响金额为496,027元，后续公允价值变动计入其他综合收益。 注3：报告期内，本集团将以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的应收票据计入应收款项融资项目核算，计入信用减值损失的坏账准备对当期利润的影响金额为-1,265,964元，后续公允价值变动计入其他综合收益。 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析东软集团是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动 者和数字化转型的赋能者。东软成立于1991年，是中国第一家上市的软件公司。东软始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市、企业数字化转型等众多领域处于领先地位。2023年，东软继续执行创新与全球化发展策略，持续聚焦核心业务，大数据、人工智能、云计算、区块链、物联网等新技术的应用持续取得进展，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。2023年度，公司自主软件、产品及服务业务实现收入90.35亿元，占公司营业收入的85.69%；系统集成业务实现收入13.32亿元，占公司营业收入的12.64%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观经济环境 2023年，世界经济复苏乏力，保护主义、单边主义上升，多重困难挑战交织叠加；国内经济恢复发展面临挑战，外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。在这种情况下，国内经济顶住外部压力、克服内部困难，经济运行回升向好。 （二）行业分析 1、软件行业增势良好，“软件定义”赋能千行百业，推动数字经济全面发展 根据国家工信部数据，2023年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%，增速较上年同期提高2.2个百分点。随着AI、数字人、虚拟现实等新兴技术的逐步应用，“软件定义”作为新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志，已成为数字经济发展中的决定性因素之一。 近年来，数字经济在GDP中的占比不断提升，发展数字经济的战略地位更加稳固，已成为推进中国式现代化的重要驱动力量。2024年《政府工作报告》明确将“深入推进