中简科技：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温月芳、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的原因 报告期内，因客户需求阶段性节奏变化，影响公司当年产品需求，公司报告期内调整了生产计划，生产、交付数量减少，对公司业绩带来影响。 报告期内，公司净利润下降还受2022年所得税加计扣除及2023年研发费用成倍增长的影响。公司作为高新技术企业，2022年享受该年度四季度购置设备加计扣除优惠政策，影响净利润8,826.15万元，2023年，为满足用户新领域验证、应用需要，公司加大研发投入，完成了技术优化和验证等工作，并持续加大新产品研制工作，较2022年增长6,213.39万元，增幅116.09%。剔除所得税费用及研发投入影响，公司净利润下滑比例与营业收入下滑比例相近。 报告期内，公司资产情况良好，现金流稳定，财务指标健康，具备成长性，基本面稳定。 （二）公司主营业务、核心竞争力、财务指标情况 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司通过长期的自主创新，具备并保持业内领先的人才、技术、设计等方面的优势，具备较强的核心竞争力和高质量发展后劲。以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品解决了高端装备结构选材“无米之炊”的难题，是现阶段国内唯一一款已经工程化应用的第三代碳纤维产品，该款产品是用户根据某新应用领域需求正向设计、原创性提出的满足新一代设计应用需求的碳纤维新的技术标准。公司于2015年率先研制，通过4年的持续自主创新和验证迭代，于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应 用 的 深 化 研 究 和 验 证 工 作 。2023年 实 现 了 稳 定 批 产 供 应 ， 贡 献 收 入14,981.68万元，成为继ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技术创新的高端产品，实现了首次与世界先进水平并驾齐驱，并在部分指标及应用方面形成了超越。同时，ZM40X在国内率先完成工程化制备，未来将与ZT9H形成互补，在某些对刚度要求更高的领域发挥其性能优势。以上产品的批产与成熟发展，是新质生产力的典型代表，进一步提升了公司的核心竞争力。 （三）所处行业情况 随着我国航空航天事业的快速发展，以及高端碳纤维市场的进口替代，相关行业市场容量将持续扩大，同时，也会有更多的资本进入高端碳纤维市场，竞争将加剧。 在高端碳纤维被国际市场禁运的情况下，公司产品应用场景将进一步丰富，公司目标市场的需求将进一步增加。 （四）持续经营能力 报告期内，公司三期项目已初步建成并产生收益，公司将以成熟的产业链为依托，开发出更加丰富的产品以满足不同类型客户需要，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。2024年，公司三期项目产能利用率将进一步提高，并已顺利通过主管机关资质复审，反映公司管理能力和持续经营能力进一步提升。 公司将保持战略定力，坚持稳健的发展思路，依托深厚的技术积累及自主可控体系优势，继续深耕高性能碳纤维领域，协同产业链伙伴，积极服务客户需求，增强可持续、高质量发展能力。 更多关于公司主营业务的讨论与分析，请见本报告“第三节管理层讨论与分析”的有关内容。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十一、公司未来发展的展望”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以439,707,537为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................12第四节公司治理..............................................................................................................................................................29第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................44第六节重要事项..............................................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................56第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................63第九节债券相关情况....................................................................................................................................................64第十节财务报告..............................................................................................................................................................65 备查文件目录 1.载有法定代表人、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.会计事务所出具的2023年审计报告； 3.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 经过多年发展，中国碳纤维产业取得显著成绩，国产化进程加快，产销情况稳步上升，但国产碳纤维领域重复性、同质化建设的情况较重，也导致行业竞争日趋激烈。随着我国航空航天事业的快速发展，以及高端碳纤维市场的进口替代，相关行业市场容量将持续扩大，在高端碳纤维被国际市场禁运的情况下，航空航天领域高性能碳纤维的需求增加与国内稳定供货能力的不足，一定时期内仍将是我国高性能碳纤维发展面临的结构性矛盾，随着更多的资本进入高端碳纤维市场，未来竞争将加剧。综上，公司面临更大发展机遇的同时，也面临竞争更为激烈的挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售。报告期内，公司主营业务未发生变化。 碳纤维是一种含碳量高于90%的无机纤维，具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射等特点，是一种应用前景广阔的战略性新材料，所制备的复合材料具有高比强度、高比模量、抗疲劳、耐腐蚀、可设计性强等优点，容易制造大型结构和整体结构，是满足先进装备结构高性能化与轻量化要求的理想结构材料，可广泛应用于航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械等领域。 1、主要从事业务 公司是我国航空航天用高端碳纤维核心供应商，通过自主设计的柔性化产线，持续的研发投入，不断完善产品谱系和产品工程化能力，更好的满足用户设计选型与批产需求。在国内率先走通高精尖装备全流程、全周期严苛的“积木式”验证流程，性能、质量、结果均超出预期，实现了我国航空关键主干材料从跟踪仿制到自主创新的转变，践行了重大装备关键材料自主保障的承诺。 公司所产的宇航级高性能碳纤维系列产品，在基础研发、技术要求、工艺规范等方面与一般民用产品有所不同，是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现。以ZT9H为代表的新一代碳纤维产品解决了高端装备结构选材“无米之炊”的难题，是现阶段国内唯一一款已经工程化应用的第三代碳纤维产品，该款产品是用户根据某新应用领域需求正向设计、原创性提出的满足新一代设计应用需求的碳纤维新的技术标准。公司于2015年率先研制，通过4年的持续自主创新和验证迭代，于2019年实现了新一代碳纤维复合材料性能指标的跨代提升，开始了新一代应用的深化研究和验证工作。2023年实现了稳定批产供应，当年贡献收入14,981.68万元，成为继ZT7H之后，持续引领国内高性能碳纤维技术创新的高端产品，实现了首次与世界先进水平并驾齐驱，并在部分指标及应用方面形成了超越。同时，ZM40X在国内率先完成工程化制备，作为另一款第三代碳纤维的典型代表，未来将与ZT9H形成互补，在某些对刚度要求更高的领域发挥其性能优
