张家界：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-007 2024年4月22日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张坚持、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人（会计主管人员）胡世忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”详细描述公司可能存在的风险因素，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................21第五节环境和社会责任....................................................................................................................................37第六节重要事项..................................................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................45第八节优先股相关情况....................................................................................................................................51第九节债券相关情况.........................................................................................................................................52第十节财务报告..................................................................................................................................................53 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。 三、核心竞争力分析 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。 拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。 管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司全年共实现接待购票游客人数为715.77万人，同比上升252.58%；全年实现营业收入为41,995.60万元，同比上升217.02%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元，同比上升7.87%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96万元，同比上升8.9%。其中，环保客运购票人数为413.85万人，同比上升269.87%；营业收入为17,349.78万元，同比上升232.17%；净利润为1,597.60万元，同比上升134.42%。宝峰湖购票人数为77.72万人，同比上升190.22%；营业收入为4,650.67万元，同比上升219.12%；净利润为197.22万元，同比上升116.26%。杨家界索道购票人数为88.96万人，同比上升254.56%；营业收入为5,599.04万元，同比上升285.33%；净利润为1,059.64万元，同比上升193.93%。十里画廊观光电车购票人数133.04万人，同 比 上 升271.31%； 营 业 收 入4,151.19万 元 ， 同 比 上 升250.34%。 张 家 界 国 际 大 酒 店 营 业 收 入1,477.60万元，同比上升99.16%，净利润为-1,059.38万元，同比上升15.33%；大庸古城营业收入520.86万元，净利润为-24,890.84万元。报告期内，主要做了以下工作： （1）多措并举力促生产，狠抓经营提增收入。一是利用资源为游客提供增值服务创收。环保客运公司经营两手抓，结合景区预约进山及游览线路流量分布情况，通过科学预约和分时段、区间调配等措 施，确保高峰期旅游接待安全有序、优质文明，提升游客旅游体验。同时强化大客户和VIP包车管理，提高增值收入，实现经济效益和社会效益双赢。二是积极参与大景区联合营销。杨家界索道公司参与景区“一票制”联合经营，改善位置较偏和外部交通不便利的弱势条件，努力扩大市场占有率。三是开拓线上数字文旅途径创收。宝峰湖公司不止步于营销改革的成功，进一步解放思想，不断寻找新项目，拓宽合作领域，与东方甄选直播团队合作，借此平台宣传景区，在短时间内售出几千张票，开启了宝峰湖的数字文旅时代。四是开拓了研学市场，吸引大量的研学团队，开创新的盈利点。十里画廊观光电车公司的“国家首家学习强国体验馆”“景区国防教育体验园”向游客们展示张家界深厚的红色文化渊源，已经发展成为张家界研学教育高地。 （2）营销改革有序开展，渠道拓展扎实推进。营销改革工作是确保完成全年经营计划任务完成的重点，全年围绕“务实创新、渠道为王”八字方针进行整体战略部署。优化完善营销激励机制，推行营销双轨制考核模式（月度考核和年度考核），将董事会下达的目标任务、市场占有率、平均票价进行综合考核。综合公司资源、产品、服务，持续开展“国粹进景区”“东方甄选看世界线上直播”等主题活动。精耕渠道市场营销，组织营销小分队开展“沿着高铁走市场”，深入航点城市、高速沿线等客源地市场促销，针对旅行社“一对一”上门营销，推出韩国包机商落地长沙、张家界的接机活动，并协同市中旅开展了俄罗斯客商座谈会，为境外市场拓展奠定了坚实基础。以强大的营销合力，培育明星产品，推出“杨十宝天环”抢占境外游客资源，实现营销新突破。 （3）防范规避各类风险，常态长效加强服务。一是经过几年市场低迷期的煎熬，公司形成完善了“以收定支、有保有控、宽备窄用”资金使用制度及流程。二是2023年坚持统筹发展和安全，落细落实安全生产“十五条”硬措施，开展安全检查15次，督办安全问题16项，闭环管理隐患107个，全年未发生责任事故，牢牢守住安全底线红线，确保公司安全生产形势持续稳定向好。三是持续完善内控制度，结合实际情况修订多项制度，规范流程和标准。四是践行“管理层为员工服务、员工为客人服务”的服务理念，制定并出台《服务品质提升考核方案及督查细则》，在全公司不定期开展“啄木鸟行动”，各成员公司、各部门服务意识、服务水平明显提高，公司品牌形象和