中国电研：中国电研2023年年度报告

公司代码：688128 中国电器科学研究院股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人秦汉军、主管会计工作负责人韩保进及会计机构负责人（会计主管人员）钟一玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司的总股本为404,500,000股，以此计算共计拟派发现金股利182,025,000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.39%。该预案尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................59第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................79第六节重要事项...........................................................................................................................90第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................111第八节优先股相关情况.............................................................................................................117第九节债券相关情况.................................................................................................................118第十节财务报告.........................................................................................................................118 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.报告期内，公司营业收入较去年同期增长9.97%，主要系公司聚焦主责主业，业务规模扩大所致。 2.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.30%，主要系报告期内装备类在执行合同额增加，备货付款大幅增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 由于涉及商业敏感信息，公司对部分在研项目情况、前五名客户名称及前五名供应商名称进行豁免披露，并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，履行公司内部审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司认真落实董事会各项决策部署，深入贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，各项工作全面稳妥推进，科技经营稳健发展，较好地完成了公司年度经营目标任务，经营业绩持续稳步增长。 （一）经营业绩持续稳步增长 2023年，公司立足主责主业，积极推进各业务板块深耕拓展与协同合作，加快战略新兴产业布局，进一步推动公司可持续发展。报告期内，公司较好地完成年度经营目标任务，营业收入和净利润均实现稳健增长，全年实现营业收入41.73亿元，较上年同期增长9.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.72亿元，较上年同期增长19.39%，增速高于营业收入增速；实现扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元，较上年同期增长19.48%。 1.质量技术服务业务 报告期内，公司质量技术服务业务持续拓展服务能力和服务半径，加快市场开拓，深化精益管理，持续推进智能家居、智能汽车、能源装备、医疗健康四大业务板块健康发展，其中智能家居等传统优势业务继续保持稳步增长，智能汽车、能源装备等战略性新兴业务受益于下游行业发展及前期的产能布局，为业绩增长带来新动能。 一是加速业务布局，拓展服务半径。围绕“总部-区域中心-专业试验室/业务处”区域布局战略，公司持续推进实验室和分支机构建设。报告期内，公司各地新建新能源汽车压缩机、网联消费电器、电磁兼容计量校准等22个实验室，嘉兴新能源、温州、青岛、花都等检测基地相继投入运营。截至报告期末，公司已在全球8个国家和地区的34个城市设立了9个大型综合检测基地、7个典型气候试验站和19个服务网点，合计实验室面积超过12万平方米。通过加快各地实验室和服务网点建设，公司的服务半径得到延伸，进一步提升了公司在国内外市场的响应速度和服务效率，满足了客户对于高效、便捷、快速的服务需求。此外，新基地的建设也加强了公司在智能家居、智能汽车、能源装备等领域的检测能力，为公司的业务拓展提供了强有力的支撑。 二是加快资质拓展，提升服务能力。报告期内，公司不断加大研发投入和技术创新，并取得了多项国内外检测认证资质，行业竞争力进一步增强。在智能家居领域，公司成为沙特标准局（SASO）授权的沙特标准局质量标志认证（SQM）合格评定机构、阿联酋国际认可中心（EIAC）产品合格评定机构、中国本土首家获阿曼标准和计量局（DGSM）批准的符合性认证机构；与此同时，威凯嘉兴获批成为新加坡国家环境局（NEA）认可的空调、冰箱能效测试机构；威凯海湾成为首家获得阿联酋工业和先进技术部（MoIAT）授权的阿联酋符合性认证计划（ECAS）认证的中资机构。在新服务能力建设方面，公司敏锐洞悉产业痛点，把握市场先机，建成保鲜综合评价试验室，进入保鲜领域；抓住市场空白，开发并推出带PLC通信功能的智能家电产品电磁兼容检测与软件兼容性认证服务、高精度定位评价服务，为产业的智能化升级提供技术支撑；开发5G通信基站OTA测试解决方案，解决了通信基站大重量、大体积同时难以拆分测试的行业痛点；拓展应用场景，推出商用厨具认证、冷链运输全场景检测等服务，加快进入商用电器领域。在智能汽车领域，公司新增10家车企的新项目认可。与此同时，威凯上海获得上汽通用汽车（SGM）GP10及零跑汽车第三方实验室认可，威凯嘉兴获得蔚来汽车旗下阿尔卑斯品牌内外饰涂层测试定点授权。在新服务能力开发方面，公司围绕汽车智能化发展需求，新推出CMS（摄像头监视系统）、HUD（抬头显示器）性能检测、车载监控设备OBMD检测、汽车算力检测等服务，服务能力进一步提升。在能源装备领域，公司成为国家认证认可监督管理委员会指定的锂离子电池和电池组、移动电源产品强制性产 品认证指定认证机构及实验室，新增IECEE CB体系电池类（BATT）NCB和CBTL资质，并成功开发储能电站、储能电池和电池管理系统到货检验及现场鉴定业务。报告期内，公司新增8家航空公司货物运输条件鉴定机构认可，成为杭州萧山国际机场第三方节能检测服务机构，参与制订“2023年广州市新能源汽车综合补贴方案”及《新能源汽车车辆型号符合性评价细则》，并承担新能源动力电池包广州市车辆综合补贴的环境适应性及热扩散测试以及多个地区发展和改革系统的充电场站安全巡查、补贴核查项目。随着多个实验室的建成投运，公司加快进入储能电池热扩散热分析、新能源汽车热管理，以及光伏逆变器、储能系统、电动汽车无线充电器等相关检测领域。在医疗健康领域，公司不断加快检测能力建设，建成有源医疗器械实验室、物理治疗与超声类医疗器械检测实验室，开发并推出生物相容性评价、医疗软件测试评价等服务，为医疗器械产品的研发、上市提供信息与数据依据。与此同时，公司不断创新服务模式、拓展服务场景，逐步建成“临床验证+注册辅导+注册检验”一站式服务模式，并新拓展了医疗计量业务。以上资质及授权的取得为公司未来的业务拓展和客户合作奠定了坚实的基础。 三是坚持精益管理，提升运营效率。报告期内，公司持续推动经营管理精细化：开发实验室资源监控管理系统，更好地优化实验室资源管理，确保进一步提高设备使用效率，实现降本增效，已成功在部分领域进行试点；