磁谷科技：南京磁谷科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688448 南京磁谷科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴立华、主管会计工作负责人肖兰花及会计机构负责人（会计主管人员）刘彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司于2023年11月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》。公司以2023年11月21日为股权登记日，总股本71,261,100股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利32,067,495.00元（含税），并于2023年11月22日实施完毕。公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................118第八节优先股相关情况.............................................................................................................126第九节债券相关情况.................................................................................................................127第十节财务报告.........................................................................................................................127 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 上述主要会计数据和财务指标中，较上期变动比例超过30%以上的说明如下： 1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.77%,主要系报告期内公司销售订单增加以及经营规模扩大，购买原材料款项支出和支付职工薪酬较上期增加；同时，报告期内销售及研发费用增加，支付的相关期间费用款项增加所致； 2、公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少4.20个百分点、2.93个百分点，主要系公司2022年9月首次公开发行新股，净资产规模增加，但募投项目尚未投产所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 √适用□不适用 2023年度公司实施股权激励计划，报告期内确认公司股份支付费用为451.32万元，影响损益金额为-451.32万元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为-384.86万元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，在剔除股份支付费用影响后，2023年归属于母公司所有者的净利润为5,191.35万元，2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,207.30万元，详见下表： 单位：元币种：人民币 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。报告期内，公司紧跟国家“双碳”战略部署及流体机械行业的发展趋势，贯彻坚持技术创新发展路线，持续丰富产品线，完善技术积累，积极进行市场开拓，依托于不断丰富的产品品类及持续推出的新产品快速响应市场需求，实现了公司经营业绩的稳步增长。 2023年度具体经营情况如下： （一）总营收稳中向好，磁悬浮空压机产品成长显著 2023年度，在我国经济回升向好以及国家持续推进绿色发展的背景下，公司下游市场需求有所增强，公司在巩固自身优势基础上，坚持以市场和客户需求为导向，持续开拓新客户、新市场。报告期内，公司实现营业收入41,355.60万元，同比增长20.16%；实现归属于母公司所有者的净利润4,806.48万元，同比增长0.90%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,822.43万元，同比增长6.92%。报告期内，公司因设立股权激励计划计提股份支付费用451.32万元，剔除股份支付影响后，实现归属于母公司所有者的净利润5，191.35万元，同比增长3.22%。 同时，公司继续加快新产品的研发和市场推广进度，新产品磁悬浮空气压缩机继续保持较高的增长态势。报告期内，磁悬浮空气压缩机突破亿元销售大关，实现销售收入10,731.15万元，同比增长83.25%。随着磁悬浮空气压缩机产品的快速成长，磁悬浮空气压缩机已成为公司新的利润增长点。 （二）继续加大研发投入，加快技术与产品迭代升级 技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，报告期内，公司继续加大新产品与新技术的研发投入力度，持续进行产品迭代升级和新技术、新产品的研发,构筑公司产品技术壁垒。报告期内，公司研发费用达到4,032.82万元，同比增长15.73%，占营业收入的比例为9.75%。 研发项目方面，报告期内，公司重点发力二代磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机新型号的开发与行业应用，多个新型号产品已实现转产。同时，公司完成了磁悬浮真空泵和磁悬浮冷水机组产品型谱丰富及基本框架的更新、定型，并投入市场试用。通过持续的研发投入，推陈出 新的同时提升已有产品性能、降低产品成本。核心技术方面，报告期内，公司根据各类产品的实际需求，针对现有技术进行了优化升级，并在更大承载力磁悬浮轴承、磁悬浮电机平台化、变频器性能提升等方面展开了探索与研究。 报告期内，公司新增产品型号近30款，至报告期末产品型号总计约120款，新增授权知识产权29项（其中发明专利22项），截至报告期末，公司累计取得发明专利57项，实用新型专利259项，外观设计专利6项，软件著作权19项。随着持续的研发投入以及核心技术的积累，公司研发成果收获颇丰，磁悬浮流体机械产品组合也日益丰富。 （三）拓展行业应用领域，加强品牌建设 报告期内，公司进一步深耕各产品的应用行业和领域，针对性组织营销团队进行各个产品细分行业的市场推广和经销渠道建设，拓展产品的应用领域及市场空间。公司加大磁悬浮空气压缩机等新产品推广销售力度，利用直销和经销相结合的灵活推广模式，快速提高新产品市场占有率，提高新产品市场影响力。报告期内，基于公司产品性能的持续提升及产品品类的不断丰富，在保持污水处理优势领域的基础上，公司在纺织印染、食品、玻璃、医药、造纸等行业领域的营业收入实现40%以上的增长。 报告期内，公司有序推进“磁谷”品牌价值体系建设，加强与产品涉及行业的协会及媒体合作，针对性优化搜索引擎推广方案，聚焦微信、抖音等新媒体，结合新媒体特性，加强产品的视频化宣传，持续在各大短视频平台推广。同时，公司加强线下推广，2023年度公司组织参加了，“国际生物发酵展”、“国际制冷展”、“中国环博会”、“中国国际造纸展”、“国际压缩机展”等超20场大型展会、行业会议和产品推荐会，积累了丰富客户及代理商资源，提高了品牌知名度，并将其最终转化为对渠道体系下广泛终端客户的品牌影响力，从而获