中衡设计：2023年年度报告

公司简称：中衡设计 中衡设计集团股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯正功、主管会计工作负责人胡义新及会计机构负责人（会计主管人员）孙王艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司归属上市公司股东的 净 利 润 为106,595,454.67元 。 本 报 告 期 公 司 实 施 了 中 期 利 润 分 配 ， 共 派 发 现 金 红 利82,771,733.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为77.65%。结合公司未来发展规划，拟定2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................31第五节环境与社会责任................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................55第七节股份变动及股东情况........................................................................................65第八节优先股相关情况................................................................................................69第九节债券相关情况...................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................70 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年国内经济恢复向好，但市场需求仍显不足，一些结构性问题比较突出。受 此影响，叠加我国房地产行业的持续性调整，整体设计行业发展面临一定的困难。在此背景下，公司严格贯彻执行年初制定的集团战略规划及重点任务目标，加大市场开拓力度，持续提升核心竞争力及降本增效，并加强对子公司的管理及业务联动，积极带领子公司向公共建筑、现代工业厂房等业务转型，推动各项业务平稳健康发展。 1、经营业绩 报告期内，公司主营业务保持了健康稳定的发展态势，完成营业收入17.30亿元，较上年同期微降1.73%，其中设计收入9.01亿元，较上年同期增长2.03%；EPC收入4.69亿元，较上年同期下降15.78%。完成归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期增长22.65%。2023年公司经营活动产生的现金流量净额实现2.07亿元，截至2023年末，公司货币资金+银行理财合计8.07亿元，公司良好的现金盈利能力及充足的现金储备为公司的可持续发展及探索战略转型奠定了坚实的资金基础。 2、市场拓展 2023年以来，公司积极服务并助力先进制造和工业4.0，设计的博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发生产基地（项目总投资超10亿美元）、阿特拉斯•科普柯工业压缩机业务研发制造中国总部项目（项目总投资近30亿元）、舍弗勒（太仓）新生产基地、天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地等多个重大投资项目报告期内分别实现了奠基、落成等重要节点，为我国加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系提供了积极的助力。公司的国际化客户群体逐步扩大，单在德国工业制造、通信软件、科技互联网、零售消费日化用品、生物制药、航空航天、金融等领域最知名的德国顶级工业企业目录30强中，公司就与其中14家保持着密切合作关系，负责的工业项目遍布全国各地。同时，报告期内公司充分发挥上市公司集团化优势，各业务板块协同联动，可持续市场体系发挥成效，先后中标了迈为产业园、安特(苏州)精密机械有限公司光储直柔、国家生物药技术创新中心、徐州南北历史文脉城市更新设计、深圳市第二人民医院改扩 建工程（一期）等多个重大项目。 报告期内，公司与博世中国签署智慧未来工厂战略合作协议，在智慧未来工厂设计及实施、物流及智能仓储工业4.0解决方案实施、精益生产体系搭建等达成战略合作，在数字化及制造业转型升级的时代背景下，双方强强联合，共同为客户提供智慧未来工厂全方位解决方案，助力中国制造业的“智”造升级。 在稳步发展国内业务的同时公司也跟随国内诸多知名企业的发展步伐，积极开拓海外市场，先后完成了颐海食品（泰国）有限公司海底捞火锅底料工厂（一期）、英科医疗越南、马来西亚多家工厂、江苏恒立液压股份有限公司墨西哥工厂的设计工作，为中国企业的国际化发展贡献力量。 3、荣誉及获奖 报告期内，公司积极跟踪和探索建筑设计行业理论前沿和科技实践，推动建筑科技的研发和创新，持续加强产业咨询服务、低空经济、AI、BIPV、BAPV、节能与绿色建筑、装配式 建筑、BIM、复杂结构等的技术研究与开发，积极推进城市更新（含城市诊断）、高端工业、教育、医疗等建筑产品的研究。报告期内，公司《自由曲面空间钢结构数字化设计关键技术创新与应用》获中国钢结构协会科学技术一等奖，牵头主编的《综合医院建筑设计标准》DB32/T4401—2022 正式发布实施。中衡卓创“车库充电桩配电箱需要系数调研系统及方法”获得授予发明专利权通知书。 公司荣登ENR中国工程设计60强，今年排名创新高（第40位），入选苏州首届“东吴奖”“领军型文化企业”十强，并入选2022年江苏省企业社会责任建设综合评价分行业十 强榜。2023年底，中国勘察设计协会民营企业分会发布“2023十大民营工程设计企业”和“专业领先企业”名单，中衡设计集团再次荣膺“十大民营工程设计企业”荣誉，并在教育建筑、产业园、建筑工业化、医养建筑、文化建筑、办公建筑等专业上位列前五。此外，中衡设计的工程总承包、酒店建筑、规划及城市设计、给水排水设计、商业综合体等专业也都进入专业领先排名前十。 公司项目全年获省级以上奖励90余项，詹天佑奖1项（苏州中心），LEED铂金奖1项（中衡设计集团研发中心）。方舱联合设计团队获江苏省城乡建设系统工人先锋号。张谨总经理当选第十四届全国人大代表，并获江苏省住房城乡建设系统“五一巾帼标兵”称号；谷建总建筑师当选首届“中国医院建筑设计引领者”；路江龙副总经理获“第二届建筑结构行业杰出青年”称号；王志洪获“长三角建筑学会联盟青年建筑师奖”；蓝峰获“江苏省土木建筑学会青年建筑师奖”；伊人菲获“第八届中国十佳医院建筑设计师”；郑国梁获“第七届中国十佳医院建设机 电工程师”。蓝峰、张伟亮两名设计师入选苏州市首批城市更新社区设计师。 4、内部治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会，履行重大事项审批程序；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的建筑设计行业与宏观经济、国民生活密切相关，也是国民经济的基础产业之一。随着国家和社会对碳达峰（碳中和）、新型城镇化提质增效的重视，建筑业逐步转型和升级，促进了低碳绿色建筑、装配式建筑和BIM技术等建筑理念和技术在我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式也受到各级政府的鼓励和支持。2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确建筑业是国民经济支柱产业。 （1）我国新型城镇化提质增效空间巨大 国家统计局数据显示,2021年末我国常住人口城镇化率达到64.72%，比2016年末提高7.32个百分点。随着我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，新型城镇化建设将由追求速度与规模向更加注重质量与品质转变。2022年6月，国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化 实施方案》中提出了推进新型城市建设的要求，并强调顺应城市发展新趋势，加快转变城市发展方式，建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市。新型