中触媒：中触媒新材料股份有限公司2023年年度报告

中触媒新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李进、主管会计工作负责人黄元玲及会计机构负责人（会计主管人员）王子国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年4月22日，公司总股本176,200,000股，扣减公司回购专用证券账户 中 股 份 数3,079,019股 后 的 股 本173,120,981股 为 基 数 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利34,624,196.20元（含税）,占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润的45.02%。 2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,647,009股，支付的资金总额为人民币52,689,889.61元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的68.51%。 综上，2023年度公司合计分红金额87,314,085.81元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的113.52%。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告 具体调整情况。 该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................57第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................81第六节重要事项...........................................................................................................................94第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................145第八节优先股相关情况.............................................................................................................157第九节债券相关情况.................................................................................................................158第十节财务报告.........................................................................................................................158 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期公司营业收入较上年同期下降19.21%，主要原因为市场需求不及预期，客户订单减少，收入下降； 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降49.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降58.11%，主要原因为受市场需求下降影响，产能利用率下降，导致毛利率下降，以及2023年股权激励费用增加； 3、经营活动产生的现金流净额较上年同期增加100.31%，主要原因为销售回款增加； 4、公司基本每股收益0.44元，较去年同期减少51.11%；加权平均净资产收益率2.89%，较上年同期减少3.72个百分点，主要原因为归属于上市公司股东的净利润减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，随着我国经济回升向好，供给需求稳步改善，公司坚持以“中国创造，触发世界”为企业使命，以“致力成为新材料技术的引领者”为企业愿景，在进一步夯实主营业务的基础上，创新发展新业务，以市场为引领，以研发为核心，不断优化产品结构，提升产品核心竞争力，促进公司在激烈的市场竞争中高质量发展。 1.经营情况 公司主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务。2023年度公司实现营业收入54,987.75万元，同比下降19.21%；实现归属于上市公司股东的净利润7,691.20万元，同比下降49.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,368.98万元，同比下降58.11%。 2.研发情况 在当前竞争激烈的化工行业中，产品的研发是企业取得成功的关键之一，公司始终坚持以创新研发为主，提高自主创新能力，推动产品升级换代，并满足市场需求，致力于研发性能更优、能耗更低的升级产品。2023年度公司研发费用为4,753.49万元，占营业收入的8.64%，研发费用占营业收入比例较去年增加1.36个百分点。截至报告期末，公司及全资子公司累计获得授权专利221项，其中国内发明专利166项，PCT国际专利3项，实用新型专利52项。公司是国家知识产权局认定的国家知识产权示范企业，2023年荣获大连市科技进步二等奖。公司不断提高研发能力，打造了一支以多名博士、硕士及外聘专家为核心的高水平研发团队，团队成员具备深厚的学术背景和丰富的科研经验，围绕主营产品的升级、创新和新产品的研究、开发等方面，持续有计划地推进研发进展，进一步提升公司的核心竞争力，同时也持续提升公司在国内外市场中的竞争力。 3.内部管理情况 公司持续加强销售、生产、质量、采购等方面的管理，通过制度及ERP系统优化管理，进一步增强运营效率,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，不断提升公司合规运营水平。报告期内，公司荣获“第九届大连市市长质量奖”、“辽宁五一劳动奖状”、“辽宁省第八批‘绿色工厂’”荣誉。公司高度重视人才储备，截至报告期末公司员工总数754人，其中研发人员135人。公司不断完善人力资源管理体系、职级体系、培训体系，有利于建立企业和员工的共同愿景，吸引并留住优秀人才，使员工对公司产生归属感和奉献精神，充分调动员工的积极性，激发员工的工作热情和创新动力，进一步提高了公司的核心竞争力，助推公司持续高速发展。 4.安全生产情况 公司全面贯彻落实《安全生产法》等相关法律法规和“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严防各类风险，确保公司安全平稳运营，树立全员安全生产的理念，不断强化安全管理，夯实安全基础，确保了全年安全生产零事故。公司将继续加强安全教育培训、承包商管理、生态环境管理和安全文化建设，持续强化员工健康安全环保意识。 5.市场扩展情况 公司在巩固主营业务的同时，积极拓展业务布局，以特种分子筛及催化剂产品为根基，加强金属催化剂的市场推广，同时以“新材料”为发展突破方向，实现多元化发展。通过建立多元化的客户结构，提高公司的抗风险能力，在稳定自身客户的基础上，积极寻求与其他企业或机构的合作机会，建立更广泛的合作伙伴关系。公司始终坚持国内、国外市场并驾齐驱的发展方向，不断加深与大客户的战略合作关系，目前销售网络遍布亚太、欧洲、北美、南非等地区。公司将凭借在特种分子筛及催化剂等相关产品领域的核心优势，为中国化工的精细化生产和新材料开发及应用提供助力，以更好地服务好中国建设。 6.信息披露执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司《信息披露管理制度》，不断完善定期报告披