东莞控股：2023年年度报告
2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人（会计主管人员）刘小霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任......................................................................................................................................38第六节重要事项....................................................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................47第八节优先股相关情况......................................................................................................................................52第九节债券相关情况..........................................................................................................................................53第十节财务报告....................................................................................................................................................56 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 追溯调整或重述原因：会计政策变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）交通基础设施建设和经营 公司报告期从事的交通基础设施业务主要细分为高速公路行业及城市轨道交通行业。其中，高速公路是现代化基础设施体系的重要组成部分，是经济社会发展的重要支撑，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展都具有重大意义。根据交通运输部、国家铁路局等五部门于2023年联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年）》，至2027年底，国家高速公路里程将达到约13万公里，普通国道里程约27万公里。当前社会经济已转向高质量发展阶段，经济发展要素的深刻变化对公路高质量发展提出新的更高要求，我国高速公路亦逐渐呈现出量变到质变的新态势。根据国家的公路发展规划，可预见未来高速公路的整体投资规模仍然较大，发展方向日趋多元，收费公路行业将迎来新的发展机遇。城市轨道交通是城市公共交通系统的骨干，是建设现代城市的重要基础设施，是便民惠民的重大民生工程，在有效提高城市公共交通服务水平，缓解城市交通拥堵，进一步拓展优化城市空间及促进城市发展新格局等方面发挥着重要的作用。 （二）新能源汽车充换电行业 根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。根据中国充电联盟数据，2023年全年，充电基础设施增量为338.6万台，同比上升30.6%。2023年一年新增的充电桩数量占累计数量的40%，其中公共充电桩增量为92.9万台，同比上升42.7%。随着新能源汽车市场规模的增长，充电基础设施建设规模也在迅速扩大，桩车增量比为1：2.8。同时，新能源汽车技术进步使得新能源车的续航能力不断提升，补能需求凸显，新能源汽车多样的使用场景带来了差异化的补能需求，充电和换电相互补充，并行发展，形成多元化的补能体系。根据东莞新能源车产业协会数据，至2023年底，东莞新能源车保有量约21.3万辆，同比增长45.9%，全市公共充电桩数量约14510台，同比增长43.7%，充换电需求仍处于释放阶段，未来充换电业务存在较大发展空间。 （三）融资租赁及商业保理行业 融资租赁、商业保理在支持实体经济发展、拓宽企业融资渠道、降低企业负债成本等方面发挥了重要的作用。国家金融监督管理总局成立后，从推动金融租赁行业服务经济社会高质量发展大局出发，陆续发布了《国家金融监督管理总局关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》等对金融行业进行监管指引的文件，并修订形成了《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》，标志着各类金融活动的监管制度逐渐完善，规范经营和合规管理成为高质量发展的核心要素，为金融租赁公司的进一步发展提供了有力的支持。 二、报告期内公司从事的主要业务 2023年是中国经济复苏向好的一年，公司因势利导，始终坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，谋长远之势，行长久之策，巩固交通基础设施“基本盘”，打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，进一步激活改革活力、创新动力和发展潜力。作为广东省27家企业之一，2023年公司成功入选国务院国资委新一轮国企改革“双百企业”；2022-2023年连续两年入选广东省企业500强；2018-2023连续六年获得“东莞市效益贡献奖”。公司获得广东省“平安公路”省级示范路段，省、市安全生产文明施工示范工地和东莞市建设工程优质奖。 2023年，公司实现营业收入47.58亿元，同比增长15.93%（扣除根据企业会计准则解释14号确认的PPP建设服务收入，公司营业收入为17.92亿元，同比增长23.69%）；归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比下降19.46%。报告期末，实现公司总资产293.70亿元，同比增长10.81%；净资产179.05亿元，同比增长22.82%。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入13.65亿元，占总营业收入的28.68%；PPP项目建造服务收入29.65亿元，占总营业收入的62.33%；租赁及保理业务收入2.39亿元，占总营业收入的5.01%；新能源汽车充换电公司主营业务收入合计1.45亿 元。报告期公司归母净利润同比下降19.46%，主要由于公司对持有东莞信托股权计提4亿元的减值，直接减少净利润3.11亿元。 （一）交通基础设施建设和经营 1、高速公路经营管理 公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约55.66公里；莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。公司于2023年9月完成收购惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段35%的股权，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里，收费期至2034年9月27日。 莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波动较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2023年，随着经济持续复苏，全年高速公路车流量快速恢复，车流量达到12,516.09万辆，同比增长16.43%，实现通行费收入13.65亿元，同比增长15.34%，车流量和通行费收入创历史新高。 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，鉴于车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜力，经过前期的研究与论证，公司对莞深高速及龙林高速实施改扩建工程，项目估算总投资为177.48亿元，资本金比例为25%，目前该工程项目已动工建设，报告期完成投资额7.24亿，累计完成投资额17.89亿元
