通程控股：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年4月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人（会计主管人员）魏豫曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的行业特征和趋势及风险因素，具体参见本报告第三节第十一小节“公司未来发展的展望”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................23第五节环境和社会责任..................................................................................................................................38第六节重要事项................................................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................51第八节优先股相关情况..................................................................................................................................55第九节债券相关情况.......................................................................................................................................57第十节财务报告................................................................................................................................................58 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、报告期内公司财务总监、报告期内公司财务部经理签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）2023年度在《证券时报》及巨潮资讯网公开披露的公司所有文件的正本及公告原件。 （四）载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 2023年，中国经济稳中回升,市场供给保持充足,市场秩序持续稳定。但由于受全球经济下行影响，国内房地产行业周期低迷，居民收入分配失衡，从面导致消费预期向弱，总体有效需求不足，消费更趋理性和多元化，公司所处的一般性中小传统实体服务行业仍然面临十分困难的局面。 2023年，国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，其中第三产业同比增长5.8%；分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。2023年，社会消费品零售总额471,495亿元，同比增长7.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额407,490亿元，比上年增长7.1%；乡村消费品零售额64,005亿元，增长8%。餐饮收入52,890亿元，增长20.4%。按零售业态分，2023年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降0.4%。2023年，全国网上零售额154,264亿元，比上年增长11%。 2023年，湖南省全年社会消费品零售总额20203.3亿元，比上年增长6.1%。分经营地看，城镇消费品零售额17445.6亿元，增长5.9%；乡村消费品零售额2757.7亿元，增长6.7%。分消费类型看，商品零售额17627.8亿元，增长5.2%；餐饮收入额2575.5亿元，增长12.3%。分区域看，长株潭地区社会消费品零售总额7808.5亿元，增长5.5%。全年实物商品网上零售额2432.0亿元，比上年增长12.1%，占社会消费品零售总额的比重为12.0%。 2023年，公司坚决贯彻董事会年初制订的“立足底线思维，确保良性可持的基本面；坚定彻改深转，决战提质突破的发展面”的战略方针。公司经营管理团队带领全体员工按照公司的整体布署，坚定认识，统一步调，凝心聚力，迎难而上，积极化险控险，着力转改提质，平稳实现了年度经营和管理的基本预算目标，确保了公司健康、可持、可依的发展存续基础。（具体情况详见“管理层讨论与分析之“概述”） 报告期内，公司主业的整体经营情况与行业发展特征和趋势不存在较大的差异。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 公司主营业务为商业零售、金融信用服务、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。公司商业零售业态定位于专业、个性、质量、有市场公信力的零售品牌服务商。金信服务业定位于构建起一个极具个性和影响力的为中小微企业和优质客户提供多元综合金融服务商；酒店业态立足于形成有文化品味、有个性、有特色、有适应能力，品牌影响力及经营管理水平在区域市场同类酒店中处于领先地位的高度专业化的品牌酒店集群。 公司主要业务及模式：商业零售经营业态包括购物中心、百货、电器连锁经营、二手奢品专营以及线上专业平台，同时配套大型专业仓储物流配送业务及物业管理业务。经营模式主要包括经销、自营、联营和商业物业出租；金信服务业涵盖典当、小额贷款、商业保理、中小企业转贷基金等，业务模式为以客户为中心，立足市场需求，专业、能动地为客户提供“1+N”（一个客户、N个产品）的差异化、个性化的一站式综合金融服务；酒店业已经形成了以商务型、会议型、度假休闲型的经营组合，经营资产全部为公司自有物业。主要业务分为传统酒店经营中心、产品运营中心、物业管理中心。 1、报告期内公司经营门店信息 2、报告期内公司新开和关闭门店信息 4、报告期内店效信息 6、自营模式商品采购、存货情况 （1）商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。 （2）采购团队情况：公司设立运营管理部门，全面负责自营商品的采购。（3）前五名供应商情况： 公司主要供应商情况 (4)存货管理政策：根据公司《库存商品管理制度》、《盘点管理制度》、《暂存商品管理制度》、《免费样机管理制度》、《入库退厂及转仓制度》来管理存货 （5）对滞销商品及过期商品的处理政策：根据《不良品管理制度》及每年制度考核标准，每季度对滞销和不良品、年度对库存周转进行严格考核。 7、仓储及物流情况报告期内，公司投资设立的物流分公司正式投入使用，通程物流园区地理位置优越，位于全国前十二佳物流园示范区及湖南最具投资价值的十大经济区的长沙市金霞经济开发区，通程物流园，配备有专业物流管理系统和完善的综合配套设施，能满足公司所有经营商品在库周转，实现公司在全省范围内统仓统配。 8、自有品牌经营情况 报告期内，公司不存在自有品牌销售占公司总收入5%以上的情况。主要销售客户和主要供应商情况 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要表现在： 1、稳健的基本面和区域行业领先竞争优势。公司立足诚信规范、稳健发展，多年始终保持着安全诚信、良性可持的基本面和职业专业、个性生动的状态面，为公司持续、健康、稳定的发展奠定坚实的基础。公司综合市场占有率在区域市场一直保持领先。 2、多业态经营的市场竞争优势。公司多业态协同发展，商业、金信、酒店、物流物业的业务结构稳定成熟，通过适时调整业务结构布局，持续推进创新经营，已形成较为稳定的盈利结构，具备市场抗风险能力。 3、优质的物业资源和经营布局。公司经营物业多为自持物业，且位于区域市场的核心商圈，存量物业资产质量优良、增值空间大，具备较强的抗风险载力。 4、丰富的管理经验及市场品牌公信力。公司是区域市场最早具备市场化和资本化能力的商业零售企业，拥有丰富的企业管理经验和职业团队。多年来发展积累形成的品牌公