凯盛科技： 凯盛科技股份有限公司2023年年度报告全文

公司代码：600552 凯盛科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）李淑娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对行业有效需求不足、社会预期偏弱，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升等严峻挑战，公司始终保持“3+1”战略定力和战略耐心，在行业困境中坚守显示材料和应用材料两大主业发展，公司前瞻布局、超前谋划，在市场压力中坚定信心，为穿越行业下行周期夯实基础。 一、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入501,003.05万元，同比上升6.17%;营业利润20,459.77万元，同比下降25.27%;实现利润总额20,236.83万元,同比下降26.57% ;净利润15,046.89万元，同比下降33.05%;归属于母公司股东的净利润10,719.12万元，同比下降24.37%。 公司主要经营指标下降，主要是2023年宏观经济复苏趋势缓慢，消费电子市场更新换代需求较弱，消费者消费信心受到影响。虽然经营业绩承受巨大压力，积极抢占“新质生产力”新赛道，下一步，随着技术迭代、产品导入、数字转型，公司必将会创造巨大的市场空间。 二、重点工作 （一）加强经营管理，打造企业影响力 1、应用材料持续打造利润增长点。实现营业收入16.14亿元，利润总额2.39亿元，拳头产品保持行业引领力，优势产品创造市场竞争力,开辟电子信息、新能源、半导体等新兴粉体材料新赛道。电熔氧化锆稳居行业龙头地位，在市场异常严峻的情况下，实现产销量逆袭，销量同比增长6%；球形材料在覆铜板、封装材料和新能源电池等领域市场需求旺盛，销量同比增长85%；纳米氧化锆在新能源领域导入多家三元锂电池龙头企业，产品得到广泛应用；半导体封装用高纯超细球形二氧化硅和抛光液已通过国内外客户验证；抛光粉在液晶显示行业市场占有率超40%；高纯石英砂完成产线建设,落地年产5000吨光伏用高纯石英材料生产线，获得行业龙头企业认可。 2、显示材料持续提升产业链优势。实现营业收入33.96亿元，柔性可折叠玻璃（UTG）进入行业“上升期”，显示模组开拓市场“大客户”。UTG二期项目厂房已建成并具备产能规模，导入下游知名面板企业、终端厂商等多家客户资源池，同时也在车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等前沿领域积极探索布局。显示模组成功进入LGD、三星等国际“大客户”供应链，加速推进AG玻璃项目，加大车载项目和IOT、中控、医疗等细分领域业务拓展力度，LED显示业务实现向交通行业渗透。 （二）强化科技创新，打造企业引领力 1、关键核心技术持续攻关。围绕实现高水平科技自立自强，公司聚焦行业科技前沿，推进超薄柔性玻璃一次成型技术、电子用柔性玻璃新材料技术、屏幕定向发声用关键材料技术、无介质成像用关键材料技术、半导体和电子级合成高纯石英技术、固态/半固态电池等新能源用锆材料技术等一批关键核心技术的攻坚克难，通过前沿材料核心技术攻关，打造企业新质发展“护城河”。 2、创新产品开展迭代开发。紧跟市场需求，密切围绕客户开展服务，快速进行产品迭代开发。报告期内，不等厚超薄柔性玻璃盖板产品（UFG）、微晶玻璃盖板产品、STN级超薄玻璃基板、3A镀膜玻璃产品、玻璃基miniled背光模组产品、大尺寸车载显示产品、护眼宣纸屏产品、高纯合成硅产品、高纯超细电子功能粉体材料产品、超轻低导热空心玻璃微珠产品等新产品开发工作高效推进，市场前景良好。 3、技术能力和资源不断提升。坚持创新驱动，将科技创新作为企业的核心竞争力，长期保持高水平的投入，与国内顶尖院所和高校开展紧密的产学研合作，持续提升技术能力和资源。报告期内，公司承担国家科技部重点研发项目课题1个，工信部高质量发展专项2个，建材行业揭榜挂帅项目1个及安徽省重大科技专项、安徽省中央引导地方科技发展专项、安徽省重点研究与开发计划项目6个。新申请专利82件，其中发明专利58件；授权专利55件，其中发明专利30件。 （三）激发改革活力，打造企业竞争力 1、全力推动资源整合配置优化。将市值管理融入公司日常的经营管理、资本运作等活动中，开展“十四五”规划中期评估和动态调整、战略闭环管理。报告期内，公司完成对太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权的收购，有助于公司更好地实现产业链协同，向更多市场应用领域拓展，为应用材料产业注入新的活力。 2．深化三项制度改革，健全选用育留机制。坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则，充分发挥资源优势、平台优势，积极探索岗位竞聘工作新方式，进一步拓宽的选人用人渠道，为公司的干部队伍注入了新鲜活力。2023年全级次竞聘上岗率70%；管理人员不胜任退出占比5.41%。 3.积极运用中长期激励工具。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心管理、业务及技术骨干的积极性，报告期内，公司制定《2023年股票期权激励计划（草案）》，拟授予195名核心员工股票期权1,811.11万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额94,460.69万股的1.92%。 4、持续完善现代企业治理体系。坚持以高质量发展为导向，以战略规划落地为牵引，持续完善公司治理体系。结合独董新规，完成公司章程、独立董事工作制度等修订，保障公司治理体系合规高效运作；加强所属企业董事会管理，7家所属企业完成董事会应建尽建及相关制度建设，完成董事会向经理层授权。公司申报的《深化改革引领，激活发展动力，在推进高质量发展中开辟产业新赛道》案例荣获国有企业深化改革实践成果二等奖。 （四）提升管理水平，打造企业发展力 1、瞄准“两降”,开展精益化管理。创新管理思维，加大与金融机构洽商力度，通过调结构等方式，降低融资成本，利息支出同比下降22.43%。用好税收政策，全级次企业多措并举、同向发力，全力推进成本和费用“双降”。坚持以“业财融合”的信息化理念，以ERP为主线与生产、研发管理相融合，实现了财务与业务的全面整合，确保数据在各部门之间的高度共享和一体化管理，提高数据的一致性和准确性。基于司库实现了对资金的集中管理和有效监控，在实时掌握资金流动情况的同时，优化资金配置，充分发挥资金集约效应，有效降低财务风险。 2、完善治理，构建现代化管理体系。聚焦公司产业平台核心职能，依托销售中心、先进材料应用研究中心等管理平台，加强资源调配能力，统筹市场，深化营销策略集中、资金集中、技术集中、人才调度集中；做精生产型企业成本把控，狠抓降本、品控和提量，掌握