中储股份：中储发展股份有限公司2023年年度报告

中储发展股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人房永斌、主管会计工作负责人武凯及会计机构负责人（会计主管人员）武凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月17日，公司九届二十二次董事会审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.28元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................85第八节优先股相关情况...............................................................................................................93第九节债券相关情况...................................................................................................................94第十节财务报告...........................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 √适用□不适用 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理及企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理进行了规定，并要求单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理自2023年1月1日起施行，追溯调整可比期间数据，具体金额详见：第十节财务报告.五、重要会计政策及会计估计.40.重要会计政策和会计估计的变更。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益增加主要系公司加快业务转型发展和市场开拓，仓储物流基础设施综合服务业务、智慧运输平台运营业务营业收入和毛利同比增长，主要板块毛利率同比均实现提升。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对于公司执行《公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023修订版）对可比期间非经常性损益的项目为计入当期损益的政府补助，金额为-6,941,531.02元。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是二十大开局之年。一年来，中储深入学习贯彻二十大报告精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续在学懂弄通悟透抓实习近平总书记关于建设现代流通体系重要讲话和指示批示上下功夫，积极贯彻落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议、集团工作会议部署要求，围绕使命责任推动战略调整，围绕功能定位开展重组整合，着眼高质量发展全力加快综合物流转型，着眼市场化机制统筹改革深化提升行动，以党建引领企业发展，在企业发展中展现担当。生产经营稳中有进，主要经营指标完成年度预算，经营性利润创出历史新高，责任使命担当与企业价值创造携手并进，再上台阶。 2023年度，公司实现营业收入6,726,608.01万元，比上年同期减少12.39%；发生营业成本6,533,614.05万元，比上年同期减少13%。实现归属于上市公司股东净利润78,656.70万元，比上年同期增长22.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,084.49万元，比上年同期增长1,012.44%。本年度，公司实现主营业务收入6,726,608.01万元，同比减少12.39%。 本报告期，公司重点工作如下： （一）生产经营逆势而进，三大板块实现突破发展 1.仓储物流基础设施运营 实现营业收入237,354.87万元，同比增长1.16%。上海地区深化“区域一体化”，推动期货交割规模发展，发挥功能集聚作用，完成收入52,420.24万元，同比增长18%；工业硅、橡胶等品种保持领先地位，铝锭、锌锭、镍铁等入库量大幅增长。无锡公司实施精准营销，稳定核心客户、开发新客户，完成收入18,082.88万元，利润5,801.36万元；实现吞吐量682.95万吨，再创历史新高，其中铝产品246.25万吨，不锈钢411.99万吨；金属市场保持95%以上的出租率。河南公司发挥资源联动、功能综合优势，夯实有色、白色、黑色业务基础，实现吞吐量221.09万吨；发展国际货代、干仓配、多式联运轻型业务，提升运营能力；完成收入31,055.00万元，利润1,289.00万元。天津公司集装箱多式联运完成拆装箱量5.28万标箱、吞吐量20.35万标箱，保障天津地区公司完成收入40,889.84万元，利润2,138.00万元。 2.大宗商品供应链 严格落实退出低质量贸易。通过内部专业化重组，缩减贸易资质、集中资源，充分发挥专业管理团队能力；调整管控方式，实施正面清单制度，以书面方式明确每家供应链企业的业务品种、模式、供应链集成方式；对正面清单进行动态管理。实现收入2,838,795.39万元，同比减少30.89%。中储钢超推进网点建设，完成舞钢、武安设点建库；以聚集工业材资源为重点，发挥整合功能优势，与园区加工客户深度融合，实现中卷板吞吐量81.67万吨；以服务制造业为方向，开展“仓储+运输”一体化服务；紧盯制造业客户小批量、多批次、快交付需求，打造加工集群、零售卖场集群；发挥区域协同优势，助力客户业务多区域联动，完成收入745,855.68万元。诚通商品实现 收入1,183,056.30万元，利润3,763.33万元；销售铜10.61万吨、镍1.58万吨、锌7.39万吨、铝3.33万吨、铅5.38万吨、硅铁1.17万吨、钴550吨；围绕上述品种，诚通商品做实风险管理服务，对下游客户保价、点价、均价等占比达到68%；落实大客户战略，夯实终端客户基础，厂家直采占比97%，终端客户占比85%以上。京津冀供应链加大逾期款清欠力度，逾期金额降至4300万元；围绕集运站台搭载公铁联运，强化煤矿-站台-港口-终端的供应链集成能力，实现煤炭销售580万吨，成为中煤集团、神华集团2023年度主要供应商。 3.智慧运输平台建设与运营 实现收入361.39亿元，同比增长9.22%；成交单数867.96万单，同比增长20.18%；成交吨位4.22亿吨，同比增长36.19%；利润总额1.05亿元，突破亿元大关，同比增长76.54%。“智能配对与数字供应链”大会战取得实效，通过算法筛选返程司机推送货源、系统交互引导司机报价，货主自主摘单增幅281.82%，自主摘单率82.26%；推进数字供应链项目56个，上线验收、开发实施10个。智运进一步创新业务模式，发展鲅鱼圈、锦州港多式联运业务，长江沿线水运业务，新疆国际班列业务；围绕川藏滇藏青藏公路拓展西藏市场，弥补市场空白；加强渠道商建设，提高渠道商综合开发能力，渠道交易量完成153.7亿元。研发推广生态圈产品，油气品上线“挽留配油”，配油23.12万单，同比增长49%；货物保障服务提供调差功能，投保233.8万单，同比增长49%；参考司机核桃信用分，扩大优质司机预付比例，预付129万单，同比增长49%；ETC通行费完成14.33亿元，获得进项税额4040.65万元；运费贷放款5.1万单，放款金额3.25亿元；上线单次司机人身意外保险、水运配油产品。引入“智能外呼”“智能接待”机器人，提高客服效率，机器人日均成功接待