卓易信息：江苏卓易信息科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688258 江苏卓易信息科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人谢乾、主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人（会计主管人员）宗静姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，不送红股。截至2024年4月18日，公司总股本86,956,591股，扣除目前回购专户的股份余额2,050,860股后参与分配股数共84,905,731股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币1,698.11万元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润5,616.05万元的30.24%；合计拟转增股本33,962,292股，转增后公司总股本将增加至120,918,883股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有尾差，系取整所致）。实际派发现金红利总额将以2023年度分红派息股权登记日当天可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数计算为准。公司2023年利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................50第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................67第六节重要事项...........................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................101第八节优先股相关情况.............................................................................................................106第九节债券相关情况.................................................................................................................107第十节财务报告.........................................................................................................................107 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度公司实现营业收入32,022.38万元，同比增长13.55%。 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,616.05万元，同比增长10.11%，主要原因是公司于2023年6月转让子公司卓易文化10.83%股权，丧失对子公司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让投资收益4,127.79万元。 此外报告期内公司因实施股权激励计划及并购深圳艾普阳核心员工锁定期计入报告期内的股份支付费用为2,134.26万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,835.80万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除股份支付费用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润7,451.84万元，较上年同期增长26.72%。 2023年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年增长110%，一方面得益于报告期营业收入增长带来更多的毛利润；另一方面，报告期内公司持续加大应收账款的催收力度，加速货款回笼，使得2023年度计提的坏账准备较上年同期降幅较大。 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为11,398.47万元，较去年同期增加11,588.14万元，主要是报告期销售回款良好，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。 报告期末公司总资产为163,965.27万元，较期初增长36.66%，主要是报告期内公司收购深圳艾普阳52%股份导致无形资产和商誉增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户和供应商信息豁免披露并已履行公司内部审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度公司实现营业收入32,022.38万元，同比增长13.55%；2023年度归属于上市公司股东的净利润为5,616.05万元，同比增长10.11%，主要原因是：公司于2023年6月转让子公司卓易文化10.83%股权，丧失对子公司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让投资收益4,127.79万元；此外报告期内公司因实施股权激励计划及并购深圳艾普阳核心员工锁定期计入报告期内的股份支付费用为2,134.26万元，对归属于上市公司股东的净利润的影响为1,835.80万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除股份支付费用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润7,451.84万元，较上年同期增长26.72%； 2023年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年增长110%，一方面得益于报告期营业收入增长带来更多的毛利润；另一方面，报告期内公司持续加大应收账款的催收力度，加速货款回笼，使得2023年度计提的坏账准备较上年同期降幅较大。 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为11,398.47万元，较去年同期增加11,588.14万元，主要是报告期销售回款良好，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。 报告期末公司总资产为163,965.27万元，较期初增长36.66%，主要是报告期内公司收购深圳艾普阳52%股份导致无形资产和商誉增加所致。 报告期内公司面对全球经济及行业需求疲软采取了一系列的措施予以应对，主要涉及： （一）把握市场行业动态，加强技术支持服务 积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈，把握市场机会，在现有技术研发资源的基础上完善技术研发平台功能。提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供技术动力。 （二）推进产业融合，加速公司发展 2023年6月，为优化公司产业布局，推动公司业务的发展和完善公司业务结构，提高公司竞争优势，完成了对艾普阳科技（深圳）有限公司的控股。深圳艾普阳自2017年获得SAP授权开始进行基于PowerBuilder集成开发环境的进一步研究和开发，为PowerBuilder用户提供便利的开发环境，目前的产品主要包括PowerBuilder、PowerServer及其配套工具及云原生低代码IDE工具DevMagic Studio。本次收购使公司形成“自主、安全、可控”的云计算产业链业务的产品线，实现“固件-开发软件-应用软件”的云计算业务产业链条。 （三）持续强化人才培养，不断优化人才体系建设 公司高度重视人才，公司目前拥有一批专业技术水平较高的技术型人才，大大增强了技术成果转化能力和产品开发升级效率；同时公司建立了一支从研发到市场营销各具优势、协同互补的管理团队，核心管理团队架构稳定；公司持续强化核心人才培养，通过社会招聘和校园招聘相结合方式，储备人才，不断优化人才体系建设，为公司健康、稳定、持续高质量发展提供保障和支持。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司报告期内主要业务是为CPU和计算设备厂商提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备