淳中科技：北京淳中科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603516 北京淳中科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何仕达、主管会计工作负责人程锐及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度公司利润分配预案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为20,114,177.90元（按目前已披露的总股本201,841,779股，扣除回购专用账户的700,000股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。 如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：2023年3月10日，公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《北京淳中科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》，原持续督导保荐代表人万云峰因工作变动无法继续履行持续督导工作职责。为保证持续督导工作的有序进行，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）决定由保荐代表人单思接替担任公司2020年公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，因房屋租赁业务追溯调整了2021年及2022年的相应财务数据。分别调减2021年、2022年所得税费用468,630.89元、565,976.95元，相应调增2021年、2022年归属于上市公司股东的净利润468,630.89元和565,976.95元，净资产、总资产随之调整。详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。 2、报告期内，公司实现营业收入4.99亿元，较上年同比增长31.03%。公司紧跟时代发展脉搏和行业发展趋势，不断丰富公司产品系列，新推出的虚拟现实产品对公司营业收入的增长做出较大贡献。经过几年的产品规划和持续投入，公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新产品的不断导入将为公司营收增长带来新动能。 3、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,748.35万元，较上年同比下降41.50%。公司营业收入同比增长但归母净利润同比下降，主要是公司前瞻布局新产品、新赛道、新业务加大费用投入所致。公司自研芯片进入后期阶段，设计服务费、流片费和封装费等投入加大，持续扩充新产品也使得公司研发费用逐年增长；新产品导入和市场推广，使得公司销售费用同比增长；2023年5月授予的员工持股计划及股票期权，在本年度确认的股份支付费用同比增加。 4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同比增长198.22%，公司经营现金流良好。公司始终重视客户信用管理，不断加强货款回收过程管控，以健康的现金流保障企业稳定运营。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，国际环境复杂多变，世界经济持续低迷，在国内外宏观环境错综复杂的背景下，公司坚定信心脚踏实地，始终聚焦自身能力的成长，对内优化公司运营效率，对外调整业务发展策略，前瞻布局新产品、新赛道、新业务，并取得显著成效。 1、报告期内，公司实现营业收入4.99亿元，较上年同比增长31.03%。公司紧跟时代发展脉搏和行业发展趋势，不断丰富公司产品系列，新推出的虚拟现实产品对公司营业收入的增长做出较大贡献。经过几年的产品规划和持续投入，公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新产品的不断导入将为公司营收增长带来新动能。 2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,748.35万元，较上年同比下降41.50%。公司营业收入同比增长但归母净利润同比下降，主要是公司前瞻布局新产品、新赛道、新业务加大费用投入所致。公司自研芯片进入后期阶段，设计服务费、流片费和封装费等投入加大，持续扩充新产品也使得公司研发费用逐年增长；新产品导入和市场推广，使得公司销售费用同比增长；2023年5月授予的员工持股计划及股票期权，在本年度确认的股份支付费用同比增加。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较上年同比增长198.22%，公司经营现金流良好。公司始终重视客户信用管理，不断加强货款回收过程管控，以健康的现金流保障企业稳定运营。 4、报告期内，公司研发投入8,116.35万元，较上年同比增长12.48%，研发费用占营业收入比例为16.27%。公司新增专利申请14项，累计已获授权专利102项，其中发明专利58项。专业音视频显示控制领域产品品类丰富，保持业内领先水平的研发投入能够积极推动产品创新融合，为需求行业加速业务应用迭代更新，丰富超高清4K/8K应用，在巨量数据处理、图像同步、延时处理、高保真视听传输还原等领域打造高效协同的技术基础。基于安全可靠的发展理念，公司结合AI智能视觉分析、XR数字交互技术等技术应用，在用户行业深耕需求，打造行业领先的技术型解决方案。 5、公司始终坚持自主研发道路，依靠自身十多年专业音视频算法技术积累，持续孵化和投入于音视频领域专业芯片。2024年4月即将召开的公司新品发布会上，公司将一次性推出寒烁、宙斯、雷神三款芯片。“Coollights寒烁LDV4045芯片”为全球首发LED“ALL IN ONE”一体化芯片，将为LED显控系统提供颠覆性创新芯片解决方案，告别传统采用发送卡/接收卡、网线和高功耗的时代，让小间距LED变成和LCD一样标准化接口和节能的产品，使小间距LED变得更加易于安装和使用，使用场景更为广阔；“Zeus宙斯Zeus0108芯片”为国产首颗自主可控的ASIC专业音视频处理芯片，致力于突破海外芯片“卡脖子”的问题，切实提高国产音视频控制产品的竞争优势，可以更好地满足重点行业客户多样化的产品需求；“Thor雷神ULC32A芯片”为人机交 互显示芯片，可以应用于工业控制、美容仪器、医疗器械、充电桩、智能家居等领域。以上三款芯片的陆续导入将为公司可持续发展带来重要积极作用，有利于扩大公司在业内的技术领先优势。 6、同时，公司积极开拓海外业务并取得突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司（公司签署了《限制性单方保密协议》，为避免影响双方业务合作，故以“N公司”代称）建立了业务合作关系，公司已经取得了N