威奥股份：威奥股份2023年年度报告

公司代码：605001 青岛威奥轨道股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人范学鹏及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本392,886,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,577,200元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.64%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................40第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................66 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本经公司负责人签名的公司2023年年度报告文本原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内，公司实现营业收入1,179,596,328.23元，较上年同期上涨48.03%；归属于上市公司股东的净利润256,436,321.06元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,803,428.73元，经营活动产生的现金流量净额-87,766,815.21元，较上年同期均有所好转。公司经营业绩上升主要系作为公司主营业务的动车组车辆配套产品、动车组及城轨地铁设计、检测服务相关订单增加，同时积极拓展富氧健康舱业务领域所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、稳定主营业务，突破发展新业务 报告期内，在各国基建拉动的背景下，国内外轨道交通行业的市场需求都有一定程度的增长。公司坚持夯实主营业务，推进智能制造，保障及时交付和产品质量；不断改善和调整服务网络，及时为客户解决痛点问题。同时，公司持续扩大产品品类，积极发展新业务，不断提升公司的综合配套能力及创新能力。 二、持续平台建设，铸就智慧精品 平台建设是科技创新的重要支撑，通过搭建高端、稳定的科技平台，可以汇聚创新资源，促进产学研用深度融合，提高企业知名度与核心竞争力，并推动科技成果的转化和应用。公司坚持搭建高端研发平台，于2021年12月被工业和信息化部认定为国家级工业设计中心，于2022年2月23日被国家发展和改革委认定为（第28批）国家级企业技术中心，公司技术保持在行业中的领先地位。截至报告期末，公司共荣获有效专利449项，其中发明专利29项，实用新型341项，外观设计79项。 三、持续提质增效，践行绿色发展 报告期内，公司借助数字化、智能化、信息化技术，助力实现生产效率的稳步提升，同时基于风险管理思维全面深入推进全过程质量管理，持续提升产品质量。此外，公司积极响应国家双碳战略部署及客户相应要求，践行绿色行动方案，推进太阳能光伏发电项目。公司太阳能光伏发电项目于于2023年11月正式运行使用，助力实现节能减碳。公司及子公司罗美威奥、长春威奥在报告期内成功按照ISO5001:2018标准建立能源管理体系，并获得能源管理体系证书。 四、持续打造数字化平台，提升企业竞争力 报告期内，公司细化系统应用与开发，推行信息技术与公司发展战略、管理决策、生产经营相融合，充分发挥信息化对公司业务发展的支撑、推动、引领作用。公司围绕发展战略，以降本、增效、提质为目标，以高质量信息化平台为依托，在业务场景构建新型数字化能力，有重点、有节奏的实现企业数字化，将传统的管理运营流程转变为自动化、智能化和高效化的运行体系，加速各部门之间的信息流转，提高生产效率，促进公司良性发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 公司产品主要用于动车组和城市轨道交通车辆，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3714高铁设备、配件制造行业”。 （二）行业发展概况 公司主营业务为轨道交通装备及检修业务，轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，属高端装备制造业。全生命周期新造-运维服务一体化、绿色低碳环保、智慧智能个性化定制，已经成为轨道行业的发展方向。国际方面，全球经济走势整体向好，轨道交通行业市场需求呈稳定增长态势。国内方面，报告期内铁路运营迅速恢复，根据国铁集团在其官网发布的《2023年国家铁路主要指标完成情况》显示，2023年旅客发送量较上年同期增长128.8%，全国铁路固定资产投资完成7645亿元，较上年同期增长7.54%。根据中商产业研究院数据库统计，2023年全国动车组产量为1240辆，较上年同期增长63.2%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务、主要产品及用途 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，是一家为高速列车及城轨、地铁车辆提供模块化产品与零部件的专业化公司。公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，主要服务包括检修业务，如日常维修，3级修，4级修，5级修，专项修等，以及高速列车配套领域产品设计、研发、生产和综合配套服务，是中国中车、德国西门子、法国阿尔斯通（已收购庞巴迪的轨道交通业务）、西班牙CAF、西班牙Talgo等国内外知名高速列车制造商的核心供应商。 公司全程参与了中国高速列车的引进、消化、再创新的历程。自2006年的CRH1型、2型、3型、5型系列动车组、2008年的“和谐号”CRH380动车组、2015年启动的全系列“复兴号”中国标准动车组（160公里、200公里、300公里）、以及满足-40℃运营条件的京哈线高寒动车组、满足低温抗风沙条件的兰新线动车组、2022北京冬奥会的京张奥运智能化高铁、高速智能化货运动车组、时速600公里磁悬浮动车组、京雄新型动车组、中老铁路、拉林铁路等，公司都广泛参与了设计、制造和产品供货服务，为中国高铁打造亮丽“中国名片”做出了一定的贡献。 报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1.研发设计模式 公司研发中心下设工业设计中心、仿真计算中心、样机及工程化试制车间及各产品研发组，并建有专家工作站，主要负责公司新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理等。 为了适应公司可持续发展的战略目标，公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。公司建立了以质量管理体系ISO9001和铁路行业标准IRIS为主导的项目管理流程，从产品开发、设计验证、产