世华科技：2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人顾正青、主管会计工作负责人周昌胜及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至2023年年度报告披露日，公司总股本262,631,312股，扣减公司回购专用证券 账 户 中 股 份1,562,549股 后 的 股 本261,068,763股 为 基 数 计 算 的 合 计 派 发 现 金 红 利 为93,984,754.68元（含税）。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。 本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为48.58%。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................65第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................101第八节优先股相关情况.............................................................................................................112第九节债券相关情况.................................................................................................................113第十节财务报告.........................................................................................................................114 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 报告期末，归属于上市公司股东的净资产、总资产较报告期初分别增长33.70%、41.67%，主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变的全球经济形势，全体世华科技员工携手奋进，坚持稳扎稳打的工作作风，推动公司持续向好发展。 1、稳健成长，整体发展态势良好 报告期内，公司实现营业收入5.11亿元，同比增长10.64%；实现归母净利润1.93亿元，同比增长4.36%；实现扣非后归母净利润1.68亿元，同比增长1.34%。截至报告期末，公司总资产为20.85亿元，净资产为18.92亿元，资产状况良好。公司经营基本面健康，整体发展态势持续向好。 2、进中突破，增长面蓄力待发 公司在主营业务复合功能材料方面持续挖掘客户需求，实现新产品、新项目导入，报告期内电子复合功能材料实现营收4.09亿元，同比增长18.66%；光电显示模组材料实现营收0.40亿元，同比增长106.59%。公司在光学类材料业务板块的产品能力得到客户认可，正加快推动新产品成果转化，为公司开启新的增长空间，部分产品已率先打破国外企业垄断，在报告期内实现进口替代。 3、加大研发投入，提升绿色发展水平 2023年度，公司研发投入0.37亿元，占营业收入比例为7.19%，同比增长13.94%。截至报告期末，公司研发人员96人，占员工总数22.86%。报告期内，公司积极响应国家和客户的低碳环保号召，聚焦绿色可持续发展，继续深化生物基粘接材料合成技术与生物基聚氨酯预聚体的合成技术，目前已完成不同结构、不同特性共计十多个大类、一百余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备，产品具备绿色、低碳、导电、抗翘曲等性能优势，在终端客户碳中和产品中展现国际领先实力。公司强调科学制程及资源可持续发展，在报告期内获评江苏省绿色工厂，并通过全球回收标准认证，持续积极践行绿色发展理念，切实履行生态环境保护的企业社会责任。 4、以客户为中心，加强数字化转型 报告期内，公司秉持以客户为中心的理念，携手IBM团队进行业务设计和流程优化，旨在通过深化战略理解，优化业务组合、进行流程变革，推动公司数字化转型，支撑公司战略有效落地。 同时，公司持续优化现有的信息化系统，提高研发过程的可控化、生产过程控制的智能化，提升企业管理能力，赋能公司高质量发展。 5、完成再融资发行，扎实推进募投项目建设 公司不断深化产业链布局，提升公司综合竞争力。报告期内，公司完成向特定对象发行股票21,558,872股，募集资金总额3.90亿元，主要用于公司新建高效密封胶项目和创新中心项目的建设。其中，创新中心项目在报告期内开工建设，该项目有利于公司建设更具竞争力的研发创新团队，加强公司在复合材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力，强化公司国际化竞争力；新建高效密封胶项目在报告期内基本完成主体工程施工，建设进展顺利，该项目在未来将助力公司实现胶粘剂材料领域的产业布局，为客户提供更精准更全面的产业链服务。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，具备功能性材料的研发合成能力。公司功能性材料以粘接特性、物理特性、化学特性、耐候性、光学性能等功能维度为基础，形成矩阵化功能材料体系。根据产品功能、应用场景差异，公司复合功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料。公司产品可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。 2、主要产品及服务情况 （1）电子复合功能材料 电子复合功能材料是一类具备多种复合功能的电子级材料产品，主要应用在电子产品内部，在特定空间内实现客户对材料粘接强度、导热、导电、电磁屏蔽、耐候性等功能的特定要求。该类材料对产品功能性提出了复合要求，技术难度较高。公司产品在该领域直接与国际龙头材料企业竞争，产品国际竞争力不断增强，部分自主研发的产品实现了进口替代。 （2）光电显示模组材料 光电显示模组材料是一类主要应用于OLED、LCD等光电显示模组的功能性材料，除对材料电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能、剥离强度、耐候性等特性有较高性能要求外，还对光学性能、透射率、耐黄变等性能有特定要求，以满足屏幕模组复杂功能需求。 （3）精密制程应用材料 精密制程应用材料是一类对材料粘接特性、涂布克重、稳定性、洁净度有高精度要求的功能膜类产品，可实现低中高剥离速度下剥离强度的窄幅控制，同时还具备抗静电、耐高温、抗酸碱、防刮伤、防蓝光等保护性功能，主要应用于电子产品制造过程，配合智能制造设备实现高度自动化生产。 (二)主要经营模式 1、销售模式 公司主要采用直销的销售模式，并制定了相应的销售管理制度，对销售流程进行规范。公司营销中心主要负责客户开发与维护、产品推广与市场开拓等工作。 2、采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，采购部门根据产品生产计划、库存情况、物料需求等