海汽集团：海汽集团2023年年度报告

公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯宪阳、主管会计工作负责人李永青及会计机构负责人（会计主管人员）林艳君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为174,464,359.48元，母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元；2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元，母公司报表净利润为-86,999,602.51元。 公司拟定的2023年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析‘可能面对的风险’”相关内容，请广大投资者注意投资风险。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................69第八节优先股相关情况...............................................................................................................73第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在海南省国资委的正确领导下，面对外部环境急剧变化、内部经营压力持续加大等不利因素，公司聚焦“做大新型客运业务、做强汽车服务业务、推进站商综合开发”三条关键路径，坚持创新变革，加快转型升级，各项工作取得了较好成效。 （一）报告期内经营情况 2023年全年共完成客运量1,968万人次，同比增长10.50%；完成客运周转量16.96亿人公里，同 比 增 长12.62%；公 司实 现 营 业 收 入841,696,265.90元 ， 同 比 增长13.76%， 利 润总 额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%。 （二）报告期内公司主要推进的重点工作 1.以改革为导向，促进公司高质量发展 一是做好顶层设计。编制新一轮“双百行动”深化改革方案和高质量发展实施方案，明确17项具体改革任务和46项高质量发展目标，分步骤、分阶段推动各项任务目标落地落实，加快高质量发展步伐。继被国务院国资委评定为国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业后，2023年,海汽集团再次入选国务院国资委“双百企业”名单，成为全省5家上榜国企之一，连续6年入选“双百企业”名单。二是深化人事改革。继续推行“干部能上能下”用人机制，新聘4名中层管理人员，对年度考核不达标的4名原中层管理人员予以降职使用或免职。加快人才梯度建设步伐，将5名管理骨干选派至基层单位挂职锻炼，通过市场机制招聘和引进各类人才17人。三是加快数字化改革。上线“海汽充电”平台，接入充电终端350个。持续优化“海汽e行”综合出行平台，新增“城际接送”“机场快线”功能，截至2023年12月底平台累计注册用户42万人，同比增长超300%，2023年通过“海汽e行”购票的旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%。“海汽e行”荣获2023年度上市公司数字化转型“优秀案例奖”。 2.以创新作驱动，转型升级工作取得显著成效 （1）客运业务板块。一是扩大定制客运规模，实现全省重点城市定制客运服务全覆盖，全年实现收入3291万元，同比增长150%，并实现了盈利。定制客运转型经验入选2023年12月交通运输部发布的全国11个道路客运转型发展典型案例。二是织密校车服务网络，累计投入运营专业化校车234辆，服务覆盖海口、儋州、万宁、陵水、琼中、澄迈、临高等7个市县，全年实现收入3982万元。三是加快城乡公交业务布局。在东方、乐东、五指山、琼中、白沙等地区累计投入运营各类型城乡公交车291辆，全年实现收入5114万元，同比增长32%。投放20辆新能源公交车支持琼海市公交运输服务保障工作，为下步介入琼海市城乡公交一体化项目奠定了坚实基础。2023年，新型客运业务（含定制客运、通勤车、城乡公交、校车等）实现收入14705万元，占总收入的17%，同比增加5330万元，增长57%。 （2）汽车服务板块。一是拓展油料业务。全年销售油料5394万升，其中零售706万升，同比增加33.47%。全年实现对外收入12452万元，同比增长21.63%。二是加快推进充电基础设施投资建设，2023年新增充电终端183个，累计建成充电终端572个。全年充电桩业务实现对外收入454万元，同比增长212%；实现对外销售利润168万元，同比增长163%。三是推进汽车销售服务业务。全年销售汽车421辆，销售额30185万元。2023年底，海南首家平行进口车保税综合展示厅—海汽平行进口车保税展示厅正式开业，较好促进汽车销售业务发展。2023年，汽车服务业务板块实现对外收入20589万元，占公司总收入的24.46%，同比增加4424万元，增长27.37%。 （3）场站开发与经营板块。一是商业板块全年实现租金收入5974万元，大力推进海口汽车东站、屯昌汽车站、临高汽车站、琼中汽车站、陵水汽车站等场站商业改造出租工作，合计每年可增加租金收入约755万元。二是加快盘活闲置存量资产，在产权交易平台成功以公开挂牌转让方式处置乐东利国车站。 3.向管理要效能，经营风险的化解有力有效 一是抓好安全生产工作。全面落实全员安全生产责任制。持续开展安全隐患排查和整治工作，共组织开展隐患专项督查7次，自查105次，发现的问题全部闭环整改到位。建设安全标准化信息业务应用平台，实现安全生产监督管理方式由“事后处置”转向“事前预防”、由“静态管理”转向“动态管理”。公司安全生产形势总体持续稳定向好。二是公司治理工作取得新的突破。完成海口地区部分下属单位的有机整合。实现对海南海汽康达汽车销售服务有限公司的绝对控股。通过关停注销、股权转让、加快确认政策性补贴、业务导入、富余人员分流等措施，分类、分步 骤开展亏损企业治理工作，全年减少亏损企业8家。三是开展应收款项管理专项监督检查，千方百计追缴逾期应收款项，企业坏账风险得到有效降低。 4.以品牌树形象，行业影响力不断得到提升 一是开展平台推广。共发布推文644篇，新业务曝光次数达410万人次，“海汽e行”及海汽客运公众号粉丝突破160万人。二是开展营销活动。策划举办微电影《最后一公里》首映活动、海汽校车品牌2周年主题活动、2023年“五一”国际劳动节客运营销活动等，进一步提升了品牌知名度。三是开展专项服务质量整治。通过海汽客运公众号和海汽e行公众号进行服务评价监测，妥善做好各类客户投诉处置工作，旅客总体服务满意度有效提升。 5.以党建为引领，干部职工的理想信念更加坚定 （1）高质量开展主题教育。采取党委引领学、专题培训系统学、支部集中深入学、读书观摩交流学、红色基地现场学等“五学联动”方式，将主题教育学习精神传达到广大党员群众。确立12个调研课题，深入外省先进企业、各基层单位、生产一线开展调查研究工作，推动破解定制客运、数字化建设、队伍建设等12个制约发展的“