元利科技：2023年年度报告

公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）庞建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于母公司净利润为249,679,653.29元，计提盈余公积1,173,030.57元，当年可供分配的利润为249,679,653.29元。基于对公司持续经营和未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报，并结合公司的现金状况，拟定利润分配预案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本208,185,280股，以扣减公司回购专用证券账户中1,933,300股后的总股本206,251,980股为基数，以此计算合计派发现金股利82,500,792元（含税），占公司当年实现归属于上市公司股东净利润的33.04%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。若公司在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励授予股份回购注销等原因发生变化的，公司将以利润分配股权登记日的总股本为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。公司在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中描述的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................43第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会计处理，对上年度相关财务数据进行追溯调整。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 3、经营活动产生的现金流量净额减少变动原因：本期销售收入减少，销售商品收到的现金减少所致。 4、基本每股收益减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 5、稀释每股收益减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 6、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少变动原因：本期公司产品销售价格降低和部分产品毛利率有所降低所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对经济发展放缓、客户需求紧缩、行业竞争加剧等多重压力挑战，公司继续发扬“艰苦朴素、艰苦奋斗、艰苦卓绝”的三艰精神，认真贯彻落实“统一思想、凝心聚力、真抓实干；鼓足干劲、创新超越、持续发展”的工作思路，在管理上优化流程；在生产上挖潜增效，节费降耗；在销售上多措并举，创新思维，加大开拓市场与客户力度，通过脚踏实地、务实奋进，在复杂严峻的市场形势下保持了企业运营质效，在激烈的竞争中实现了稳定发展。 （一）经营市场稳步拓展 报告期内，公司密切关注国际、国内市场动向，根据需求变化情况，及时调整营销策略，持续巩固基本市场，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，创造条件提高生产装置的开工率，圆满完成了二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列、增塑剂系列等主要产品的全年产量目标，公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。 （二）技术创新激发活力 报告期内，公司不断突破技术难关，二元酸二甲酯系列产品进行了技术改进和质量提升，对特种增塑剂各产品的生产进行节能减排改进，完成了不同牌号的聚碳酸酯二元醇PCDL的研发，完成了光稳定剂产品的新工艺的开发，提质增效成果显著；公司获得授权发明专利9项，实用新型专利4项，被评为国家级知识产权示范企业；山东元利承担的省级重点研发项目“新型聚氨酯弹性体基础材料聚碳酸酯二元醇关键技术开发项目”顺利通过验收；生物基1,4-丁二醇通过了美国农业部生物基产品认证。 （三）重点项目有序推进 报告期内，潍坊昌邑下营基地35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目已完成主体建设和设备安装，预计2024年下半年具备试运行条件；潍坊昌乐基地3万吨/年二元醇项目已完成工艺包编制，后续相关工作持续推进；公司完成了兴安盟子公司的选址，并与当地政府签订了项目投资协议，正式开启第四生产基地的建设；研发中心建设项目已完成基础工程建设，正在进行室内装修及设备和家具安装，2024年6月，研发中心将正式交付使用。 （四）管理水平全面提升 报告期内，公司进一步完善了战略、计划、预算、绩效四位一体的管理体系；公司信息化建设由之前的分散、孤立的信息系统转变为统一、系统化的信息化架构，硬件建设方面依托研发中心建设项目对IT基础设施进行了优化升级，软件方面优化了HR管理系统、OA管理系统、客户关系管理系统和财务管理系统，加快建设产、供、销、存、财一体化管理系统；公司及各子公司积极落实“精细化管理”方针，全力推进治理结构优化、项目管理规范化、信息披露标准化、风险防范系统化以及团队建设的战略化等工作，为公司的长期发展和市场竞争力的提升奠定基础。 2023年是公司的企业文化宣贯年，通过组织专题会议、集体培训等多种形式，使员工深入学习和领会企业文化的精神内涵，并在实际工作中践行企业使命、愿景和核心价值观，有效增强了员工的归属感和团队的凝聚力。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化。 （一）行业现状、格局和趋势 公司所处行业为精细化工行业，与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，是在基础化学品的基础上进行深加工的产物。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，应用范围不断向纵深扩张，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。精细化工行业在我国处于快速成长阶段，属于重点布局领域，得到政策的大力扶持，在美国、欧洲、日本等发达国家都十分重视精细化工行业发展，国际化工巨头巴斯夫、陶氏杜邦、拜耳等不断加大行业布局，在我国，精细化工行业起步较晚，但正处于快速成长阶段，近年我国化工产业政策核心为“去产能、补短板”，主线为“调结构、促升级”，精细化工属于“补短板”和“结构升级”的重点布局领域，得到国家产业政策的大力支持。 2022年，我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元，同比增长16.3%，占化工行业总产值的比重达到43.7%。预计到2027年，我国精细化工行业总产值有望超过11万亿元。 未来，我国精细化工行业发展的总体趋势：首先，针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重大课题，从构建新型高