伟创电气：苏州伟创电气科技股份有限公司2023年年度报告

公司简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人（会计主管人员）贺琬株声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年利润分配预案为：公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），预计派发现金红利总额为58,872,596.72元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润30.86%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 公司2023年利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................73第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................91第六节重要事项.........................................................................................................................101第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................128第八节优先股相关情况.............................................................................................................138第九节债券相关情况.................................................................................................................139第十节财务报告.........................................................................................................................140 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 注：本报告中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：2023年9月28日，公司收到保荐人国泰君安证券股份有限公司出具的《关于更换苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-060）。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 注：由于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。按其规定追溯调整了2022年的相应财务数据，详见本报告第十节之“五、40.重要会计政策和会计估计的变更”。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入同比增长44.03%，归属于上市公司股东的净利润同比增长36.38%，基本每股收益同比增长30.77%。主要原因系： ①公司按照既定战略目标有序开展各项业务活动，变频器和伺服系统产品销售势头良好，且公司持续优化产品结构和性能，凭借产品的质量优势、服务优势，保持了较强的增长动力； ②公司持续加强供应链管理，并充分利用首发募集资金加强产线建设，通过提升生产的自动化水平，提高了生产效率和产品质量；公司一如既往地加大研发投入，不断优化产品设计方案和成本结构，进一步实现了降本增效。2023年公司营业毛利率为38.08%，较2022年度的毛利率35.88%增长了2.20个百分点。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长59.75%，主要原因系本年营业收入增加所致，同时公司当期非经常性损益较上年减少约1,726.70万元，其中政府补助较上年同期减少约1,735.20万元所致。 3、剔除股份支付的因素后，归属于上市公司股东的净利润为20,212.10万元，较上年同期增长40.14%，主要原因系本期股份支付较上年同期增加688.18万元所致。 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.06%，主要原因系本期购买材料支出及支付职工薪酬的现金增加所致。 5、总资产较上年同期增长72.70%，归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长96.83%，主要原因系公司2022年向特定对象发行股份本期收到募集资金净额77,368.68万元及本期净利润增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 中国是一个制造大国，在人口老龄化程度逐渐加深的背景下，自动化和智能化将会成为我国工业发展的长期趋势，对工业控制的智能化要求也会更加严格。2023年，伴随着国内经济回升向好，高端化、智能化、绿色化转型持续催生新动能，如机器人、医疗、氢能、船舶、风电等新兴产业加快发展。为了更好地应对市场变化，公司瞄准打造高标准智能制造场景，从顶层设计到执行端，全链路打通，实现工业制造的数字化、智能化和柔性化生产，加速构筑企业发展的新优势。在国家“双碳”战略指引下，公司积极推动绿色能源、绿色工业高质量可持续发展；持续加大关键核心技术攻关和产品迭代，提升自主创新能力及产品性能，不断向高性能、高质量、高可靠性的应用领域拓展，充分发挥本土品牌的竞争优势，实施替代进口战略。同时，公司进一步完善工控自动化产品布局，从单一产品到制造工艺，均可为客户提供定制化系统解决方案。报告期内，公司业绩实现稳步增长，此外公司还在研发技术、规范运作、数字化建设和信息化建设等方面取得了显著的成绩，为长期发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）经营业绩稳步增长，盈利能力不断增强 报告期内，公司实现营业总收入130,488.25万元，较上年同期增长44.03%；实现归属于上市公司股东的净利润19,080.16万元，较上年同期增长36.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,225.08万元；较上年同期增长59.75%；公司基本每股收益为1.02元，较上年同期增长30.77%。 （二）深入拓展海外市场，稳步推进海外业务 公司积极布局多个国家和地区，将现有的成熟行业产品推向海外市场，实现出口较快增长。同时加大海外展会和产品认证的投入，丰富海外出口产品种类，增强公司在海外市场的品牌影响力。2023年，海外实现收入为31,371.38万元，较上年同期增长54.64%。 （三）传统赛道稳步发展，助力业绩提升 作为国内工控自动化领域的知名品牌，公司秉承“以市场需求为导向，以技术创新为驱动”的理念，充分发挥自身强大的平台技术优势，率先开启以国产器件替代进口的技术研发和产品布局。报告期内，公司变频器产品线根据“全品类出击、全领域覆盖”战略，完善变频器的产品结构，形成高中低压、单传、多传全面涵盖的产品体系。根据格物致胜统计数据，2022年公司在低压变频器市场份额为2.06%。未来，公司拟继续深耕行业、拓展变频器品类，进军项目型市场。 报告期内，公司伺服系统在驱动器及电机研发上加大投入。驱动器方面，先后推出新品，新一代中大功率多传伺服SD810，功率范围1~75kW；新一代中小功率多传伺服SD860，功率范围1~7.5kW。电机方面，推出全新一代V9E，V9E电机具有更多惯量选择、更高转速，更高精度，更小体积。公司伺服产品在功率范围、总线类型、单机、多传、电机类型，形成了足够宽的产品宽度和深度，可满足更广阔的市场需求。 控制系统产品线，产品布局涵盖了逻辑控制、定位控制、运动控制，包含脉冲式