能科科技：2023年年度报告

公司简称：能科科技 能科科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人祖军、主管会计工作负责人侯海旺及会计机构负责人（会计主管人员）杜艳娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第九次会议审议通过公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截止本年报披露日，公司总股本166,568,333股，剔除公司回购账户1,443,400股，以此计算合计拟派发现金红利16,512,493.30元（含税），拟转增79,259,968股，转增后公司总股本增加至245,828,301股。 如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。 本利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................29第五节环境与社会责任.................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................46第七节股份变动及股东情况..........................................................................................59第八节优先股相关情况.................................................................................................64第九节债券相关情况....................................................................................................65第十节财务报告...........................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长10.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长11.50%，公司盈利能力提升；经营活动产生的现金流量净额增加203,841,674.78元，同比增长183.86%，主要系公司加强对营运资金的管理所致。 报告期内，公司基本每股收益和稀释每股收益均增长10.83%，净利润规模提升，总资产和归属于上市公司股东的净资产均有所增长，主要系公司业务规模逐步增长，公司盈利能力有所提升所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，全球经济逐渐复苏，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，进出口贸易整体保持增长。面临新一轮科技革命和产业变革的时代机遇，新质生产力成为推动国民经济发展的关键要素，同时也是推进新型工业化建设的重要力量。 顺应新型工业化发展趋势，公司致力于成为全面服务工业企业数字化转型的合作伙伴，围绕工业企业新一代数字化架构，构建了自主可控的“乐世界”云原生工业软件产品及服务能力，探索生成式人工智能及大模型在工业领域的应用，助力工业企业发展新质生产力，推动高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入141,003.64万元，同比增长14.13%；实现归属于上市公司股东净利润21,954.47万元，同比增长10.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,848.59万元，同比增长11.50%；得益于公司自研产品持续落地，实现毛利率50.23%，同比增长6.17个百分点；实现归属于上市公司股东净利润率15.57%；实现经营活动现 金流净额31,471.20万元，同比增长183.86%。 （一）公司2023年度主要工作情况 1、自主创新核心技术优势日益显现，云产品与服务收入规模增长 云产品与服务收入连续两年实现高速成长，自主创新核心技术优势日益显现。报告期内，实现云产品与服务收入42,954.34万元，同比增长109.23%。云产品与服务已成为驱动公司业绩增长的主要因素。 乐世界募投项目完成，自研产品快速迭代、不断进化。报告期内，公司顺利完成“乐世界”（乐仓、乐造、乐数、乐研、乐件以及后厂造）自主研发工业软件产品的募投建设，发布了R2V2新版本，形成了研发-工艺-生产-运维的产品全生命周期数据统一管理平台，构建了自主可控的中台+前端应用的平台化、云服务化的产品体系。 通过人工智能技术赋能，探索“AI+工业软件”应用新范式。针对智能制造行业的创新业务场景，将“乐世界”产品及服务与AI算力底座、大模型、软件研发工具链深度融合，利用公司在智能制造领域的工程实践，有力支撑了客户面向产品智能化场景的研发能力构建，打造了大模型在制造业应用的新范式，为公司全面落地、落实“生成式人工智能+工业软件”奠定坚实基础。 公司持续加大核心技术的研发投入，形成了通过数字化赋能新型工业化全栈技术能力，核心技术支撑高端装备制造业数字化转型的多个成熟解决方案，并通过AI大模型赋能高端装备制造业研发设计、生产制造、运维服务等多个业务域，具备生成式AI+工业软件的行业数字化解决方案的能力。 2、不断加强营销能力建设，行业拓展取得显著成效，携手华为谱写合作新篇章 公司不断深化与华为的战略合作，持续强化“伙伴+华为”合作体系。经过三年的战略布局，公司顺利构建“能科+华为”合作全链条，打造成建制的面向华为业务的支撑及落地团队，实现与华为的优势互补、能力互补。在业务拓展端，公司与华为拓展行业客户，实现业务快速发展。在产品研发及解决方案端，公司不断打磨、迭代“乐世界”自研产品，与华为硬件开发生产线及软件开发生产线高效协同，并持续探索与AI算力底座、大模型的融合，抓住AI时代制造业发展新机遇，共创、共享数智世界新价值。 工业工程及工业电气产品与服务报告期内收入42,785万元，实现进口设备国产化替代，应用于核电、矿山，冶金、能源化工等领域，主导产品大容量高压变频器在行业内处于领先地位。公司80MVA级超大容量LNG电驱高压变频器已实现高端装备首台套突破，并取得ETL认证、CE认证和SIL认证。 公司持续完善立体化、精细化的营销体系，涵盖了从品牌建设、市场调研、客户关系管理到销售执行的全流程，打造了专业化、职业化的销售团队。在市场拓展方面，公司坚持深挖洞、广积粮，优势行业做深做强，挖潜行业项目标杆推广价值，扩大优势行业合作深度，注重客户层级提升，提高优势行业销售规模和占有率。在品牌建设方面，公司持续注重产品及服务品质，开展品牌宣传，提高市场知名度。公司自主举办了200余场市场活动，受邀参加了第23届中国国际工业博览会、华为全联接大会、华为开发者大会2023（Cloud）、2023工业软件生态大会等活动，荣获华为公司“智能制造行业突出贡献奖”、“伙伴行业能力构建奖”，西门子“FY23最佳市场拓展合作伙伴”等。 3、持续优化组织架构与完善流程体系，促进公司战略转型加速落地 报告期内，为适应公司战略发展需要，公司持续优化内部组织架构，推动专业化、职业化能力建设，提高各业务板块专业化程度。管理层级更加扁平，整体运营效率进一步提升。实现人均收入99.16万元、人均利润15.44万元，较去年同期上升5.5%、2.34%。 公司持续加强研发体系建设，优化项目管理流程，提高研发效率；加强对计划、采购、生产、物流等环节管控，强化全面质量管理体系，加强质量问题溯源与归零，保证产品服务质量和项目交付进度。 公司持续强化财务管控力度，通过年度规划与预算编制，匹配与承接任务相适应的资源，全面预算管理纵深落地。在保持研发投入强度的同时，公司压缩非刚性支出，高度重视现金流管理。报告期内，公司实现经营活动现金流净额31,471.20万元，同比增长183.86%。 公司持续优化组织人才架构，紧密围绕公司发展战略布局。在组织发展层面，公司成功搭建了以市场、生态、客户管理与客户成功为主要牵引的组织，有效助力销售、售前与交付的业绩达成与良性发展；在人才引进方面，公司陆续引进高端管理人才，