国光电气：国光电气2023年年度报告
公司简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事（董事长张亚先生因被留置无法正常履职）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容详见年度报告第三节“管理层讨论与分析”，敬请投资者注意阅读。 四、未出席董事情况 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李泞、主管会计工作负责人邹汝杰及会计机构负责人（会计主管人员）明欢声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果：截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币473,314,208.48元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为90,354,970.56元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司从实际经营情况出发，结合公司盈利情况与现金流情况，综合考虑未来战略发展规划与持续性日常经营所需，经董事会审议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本108,383,419股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）21,676,683.80元（含税），本年度公司现金分红比例为23.99%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................................................71第六节重要事项............................................................................................................82第七节股份变动及股东情况........................................................................................121第八节优先股相关情况...............................................................................................130第九节债券相关情况...................................................................................................131第十节财务报告..........................................................................................................131 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内公司资本公积转增股本，并按照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方法，公司根据相关会计准则对以前年度相关财务数据进行了追溯调整。 报告期内公司净利润和每股收益同比下降主要原因系受行业用户需求影响部分产品订货延迟和交付，导致微波器件收入下降，同时微波器件受阶梯性降价及军品税制改革影响，导致利润下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据行业主管部门的保密要求，公司主营产品涉及国防武器装备，无法披露具体型号、产能、订单、计划、价格、收入、成本、利润及技术、研发等相关数据及信息。对于以上信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司总体经营情况如下： 1、经营业绩 2023年度，公司聚焦主营业务，专注微波器件、核工业设备等领域业务的研发、生产和销售，积极跟进市场及用户需求，持续保持有质量的发展，为客户提供更加优质的产品和服务。但在军工行业整体增速放缓的背景下，受行业用户需求阶梯性降价及军品税制改革多重影响，营业收入和毛利均有所下降。报告期内，公司实现营业收入745,448,872.69元，同比下降18.21%，营业利润96,917,092.75元，同比下降48.12%，利润总额101,146,655.02元，同比下降45.71%；本期实现归属于母公司所有者的净利润90,354,970.56元，同比下降45.59%。以上变动中，公司2023年营业收入下降18.21%，主要原因系受行业用户需求影响部分产品 订货延迟和交付，导致微波器件收入下降39.83%。公司2023年利润总额同比下降45.71%，主要原因系微波器件收入下降同时受阶梯性降价及军品税制改革影响。 2、研发情况 公司始终坚持“以智慧实现理想，用科技铸就辉煌”的国光理念，坚持将技术创新置于企业发展的首位，坚定地将技术研发、创新作为企业发展的根本动力，不断推动技术创新以增强公司核心竞争力。报告期内，公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，持续加强研发资源的投入，研发资金投入达39,093,243.69元，研发投入占营业收入的比例增加0.34个百分点； 知识产权方面，报告期内，公司新申请国内发明专利、实用新型专利、外观设计专利及软件著作权共10项，其中发明专利2项，实用新型专利6项，软件著作权2项。公司累计获得国内专利授权共117项，其中发明专利44项，实用新型专利71项，外观设计2项；获得软件著作权4项。通过在知识产权方面的积累，进一步夯实了公司在相关行业内的技术领先者和标准制定者地位，公司整体研发实力得到进一步提升。 此外，公司多年来一直立足自身产业化资源及管理优势，以技术创新研发及产业化为目标，持续与各大高校开展校企合作。如公司与电子科技大学联合共建“电真空及固态微波技术联合实验室”，该实验室旨在为相关科技人才提供一个公共的、开放性平台，吸引更多的人才、技术、信 息等产业要素聚集，提升先进技术等创新研发能力；通过电真空及固态微波产业相关技术的研发创新，积极推进技术和科研成果产业化，服务于电真空及固态微波产业的发展，有力地支撑了公司前沿技术和产品研发，确保公司进一步保持行业技术引领和市场竞争力，彰显科创板企业创新特质。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是我国“一五”时期前苏联援建的国家156项重点建设项目之一，自成立以来，公司一直从事微波器件的研制生产，至今拥有超过60年的研制生产经验。目前，公司已经发展成为国内专业从事真空及微波应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。 公司坚持以微波、真空两大技术路径为主线，并结合材料学、光学、自动化、电子学、核物理、低温物理、热力学等科学技术，研发生产出了行波管、磁控管、充气微波开关管、微波固态器件、核工业设备、压力容器真空测控组件等产品，并广泛应用于航空、航天、核工业、新能源等领域。 公司各产品的具体介绍如下： 1、微波器件 微波器件产品包括微波电真空器件和微波固态器件。其中，微波电真空器件主要包括行波管、磁控管和充气微波开关管等产品，微波固态类产品主要包括开关矩阵、变频组件、射频模块等微波器件/组件和微波分机类产品。 (1)微波电真空器件 微波电真空器件是利用电子在真空中运动来完成能量转换的器件，或称之为电子管。微波电真空器件具备功率大、频带宽、效率高的特点，主要应用于航空、航天、通信等领域。公司在微波电真空器件领域主要开展了行波管、磁控管、充气微波开关管等产品的研制和生产，已自主研发产品数百余项。 A、行波管 行波管是靠调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管，其作用在于将微波信号放大。待放大的微波信号经输入能量耦合器进入慢波电路、并沿慢波电路行进，电子与行进的微波场进行能量交换、使微波信号得到放大。行波管的优势在于高频率、宽频带、大功率，高转换效率。 公司研制的行波管包括宽带大功率连续波行波管、脉冲行波管、小型化行波管、幅相一致行波管、储热式行波管和栅控行波管，频率覆盖L波段至Ka波段，共计产品型号数十余个。同时，公司目前正在研发生产的空间行波管以其功率大、频带宽、效率高、可靠性高等特性成为卫星有效载荷的核心器件，用于传输信号的功率放大，提高通信
