皖维高新：皖维高新2023年年度报告全文

公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计，并出具容诚审字[2024]230Z1548号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2023年度归属于母公司股东的净利润341,697,914.47元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积30,190,313.83元，加上合并报表年初未分配利润3,015,119,846.99元，扣除年度内已分配2022年度股利323,887,406.10元，加上业绩对赌原股东退回的股利339,066.34元，合并报表年末未分配利润为3,003,079,107.87元。母公司累计未分配利润为2,455,902,611.81元。 鉴于公司已于2024年2月27日完成了2022年度业绩补偿股份的回购注销工作，总股本变更为2,156,908,366股。董事会拟定：以2024年2月27日公司总股本2,156,908,366股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配，共计分配利润107,845,418.30元，剩余未分配利润2,895,233,689.57元转入下期。 报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2023年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成2023年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2023年度税后分红收益返还给上市公司，若2023年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2023年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................39第五节环境与社会责任.................................................................................................55第六节重要事项...........................................................................................................64第七节股份变动及股东情况..........................................................................................77第八节优先股相关情况.................................................................................................82第九节债券相关情况....................................................................................................83第十节财务报告...........................................................................................................84 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是极不平凡、殊为不易的一年。面对化工产品价格下跌、行业竞争日趋激烈等多重困难，公司董事会紧紧依靠5000多名干部职工，围绕主业攻近谋远，瞄准高质量发展方向，高效统筹生产经营和发展安全，全面推进改革创新和“腾笼换鸟”，公司行业龙头地位更加牢固，科技创新实力更加坚实，转型升级步伐更加稳健，企业发展后劲更加充足。报告期公司主要经营指标较上年同期虽有不同程度下滑，但主产品产销量、市场占有率稳中有增，销售收入、利润总额等综合经济指标仍居行业前列。 报告期，公司全年实现销售收入82.63亿元，利润总额3.75亿元，归属于母公司股东的净利润3.42亿元，出口创汇2.22亿美元。具体经营情况如下： 1、坚持提质增效，夯实主业行业地位。 报告期，公司自增压力、主动应变、积极求变，有效对冲了化工等产品市场下行影响，公司经营业绩虽较上年同期有所下降，但市场竞争优势并未减弱，大部分产品产销量仍有所增长，出口势头不减，公司的行业领先地位更加稳固。一是紧盯市场变化，主动谋划应变策略。按照公司提出的“七个高水平”工作要求，公司深度研判市场严峻形势，构建了国内国际“一盘棋”的大营销格局，紧紧围绕“五大产业链”多元化、多层次产品结构，着力打造符合公司高质量发展的高素质营销队伍；进一步优化绩效考核机制，建立具有皖维特色的营销考核体系，提升营销人员的品控意识和终端服务意识，形成“人无我有、人有我优、人优我全”的高水平产销平衡营销新局面。二是加强经营调度，统筹协调内外市场。坚持召开每周三的“经济半小时”营销调度会，统筹协调公司“五大产业链”的产品负荷、商品量、内外贸市场分布、价格政策等，及时根据市场变化调整营销策略，稳定产品价格和市场份额，提高产品盈利能力。报告期，公司列入年度预算的12种主要产品中，产销量同比增加的有9种，其中胶粉产销量双双突破5万吨，再创历史新高；公司积极拓展东南亚和南美等新兴市场，为PVA产销平衡提供有力支撑；公司还抢抓精甲酯应用领域扩大的机遇，果断决策在蒙维科技和广西皖维新上精甲酯生产线，精甲酯出口量创下12万吨/年的历史新高。全年公司各类产品出口创汇2.22亿美元。三是狠抓降本增效，工作举措落地见效。公司从生产经营各环节入手，在增产、降本、拓销、挖潜上多点发力。蒙维科技根据原材料价格变化，合理调节自产和外购VAC比例，降低PVA生产成本；广西皖维开展糖蜜代加工业务，提高酒精装置开工率，增加干粉等产品的产销量；安徽本部水泥分厂利用年度大修对燃烧器、预热器进行更新改造，回转窑运行效率上升至95.8%，聚酯分厂采用“动态隔离品种转化法”进行品种切换，大大减少了“过渡料”的产生。公司还继续开展“经济运行”工作，全年实施“经济运行”项目87个，降低成本费用3,239万元。四是产业互联互补，战略布局优势突显。安徽本部依托技术和产业链优势，突破“卡脖子”技术，新材料产品质量和产销量稳步提升，新材料产品营收占比达25%左右。子公司蒙维科技加大PVA新产品开发力度，PVA新特品种批量投放市场，内外贸市场产品竞争力持续增强，报告期蒙维科技生产PVA产品18.28万吨，销售18万吨，实现净利润8,516.14万元。子公司广西皖维利用生物质化工产业优势，合理调整酒精、VAC、PVA产品的生产负荷，实现效益最大化；提高产品出口品种和数量，稳步推进生物质VAC的出口业务；抓住市场销售旺季，及时调整黄腐酸钾肥料等价格，报告期广西皖维实现净利润2,280.38万元。2、坚持改革变革，激发干事创业激情。 报告期，公司持续深化改革变革，认真落实工作举措，增强了企业的活力，激发了干部职工 干事创业激情。一是优化子公司组织架构。报告期，控股子公司德瑞格公司成立了董事会，实现子公司董事会应建尽建；子公司广西皖维、蒙维科技董事会各成立了4个专门委员会，为重大事项决策提供专业支撑；制定子公司董事会和董事评价管理办法，提高了董事会科学决策水平；制定子公司外部董事管理办法，优化了外部董事人才库，更好发挥了外部董事作用。二是深化“三项制度”改革。报告期，公司聘请咨询机构设计改革方案，开展机构设置及“三定”工作，明确部门职责，编写岗位说明书，压减岗位40个；加强营销中心建设，设立市场部，组建营销工程师队伍，提升售后服务水平和市场研判能力；推行干部“能上能下”改革，以大维分厂领导班子为试点，采取全体免职、重新竞聘的方式，优化调整干部3人，打破了干部“终身制”；落实经理层成员任期制和契约化管理，7名领导人员以末位调整或不胜任方式退出岗位；推行员工“能进能出”改革，开展大轮班改革运行情况“回头看”，优化生产单位岗位编制，减少了聚酯分厂、 大维分厂等单位岗位“冗员”50多人；推行收入“能增能减”改革，以德瑞格公司为薪酬制度改革试点，建立“一人一表”考核指标，推行宽带岗位工资结构，强化绩效考核结果运用，员工岗位薪酬级差最高达1,760元。 3、坚持守正创新，实施科技驱动战略。 公司深入实施科技驱动战略，全面推进科技创新工作。一是加大研发投入。全