华天酒店：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-007 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨宏伟、主管会计工作负责人谢彩平及会计机构负责人（会计主管人员）李猛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年报中涉及的未来计划等前瞻性陈述是公司基于目前行业、市场环境制定的战略发展规划及经营预测，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................26第五节环境和社会责任.............................................40第六节重要事项...................................................41第七节股份变动及股东情况.........................................56第八节优先股相关情况.............................................61第九节债券相关情况...............................................62第十节财务报告...................................................63 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 2023年，国内宏观经济逐步回升向好，旅游经济加速回暖，旅游市场和旅游产业链得到明显修复，国内居民休闲旅行的意愿逐渐增强。酒店行业发展呈现出高开高走、加速演进的总体态势。一方面，旅游经济全面复苏、持续增长已成定势。据统计，2023年全国国内旅游人次和旅游收入预计达到54.07亿次、5.2万亿元；湖南旅游接待人数、总收入分别增长51.3%、47.4%。文旅产业已成为经济社会发展的风向标。随着宏观政策效应的逐步释放和大众旅游消费需求的刚性增长，酒店旅游产业的发展优势将进一步凸显。另一方面，酒店行业重构正在加速，对传统酒店将带来较大挑战。一是竞争市场更加细分。酒店同质化竞争局面正逐步打破，头部酒店集团及部分新锐酒店推出了一系列独具特色的酒店品牌，通过构建差异化的品牌标准、拳头产品、营销体系等，以此切分更为精细的服务功能、目标市场和客户群体，实现经营转型与竞争突围。这正是传统酒店竞争能力日益下滑的内在原因。二是消费体验更受推崇。好的消费体验是决定客户选择的关键因素。提升产品与服务质量、提供差异化的消费体验，已被越来越多的酒店视为创新运营的基本前提和可持续发展的底层逻辑。唯有持续改善客户体验，才能实现基业长青。三是创新迭代更为迅速。酒店正从单纯的房会餐业务逻辑，逐步演变为生活体验和消费场景。酒店行业重构正从产品、客群、服务、组织架构、营销策略和竞争格局等维度全面展开。特别是老旧传统酒店如何通过提质改造、价值创造等做出差异化、带流量的产品，是公司不容回避的新挑战。 截至报告期末，公司自营加托管酒店共40家，其中自营酒店17家，托管酒店23家。公司全年实现营业收入68,759.58万元，同比上升45.19%；其中，酒店业实现营业收入61,690.99万元，同比上升47.28%；归属于上市公司股东的净利润为-12,557.93万元。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2023年，涉旅政策在稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现。国家层面，2023年7月，国务院办公厅转发《关于恢复和扩大消费的措施》，促进文旅消费，包括假日消费、区域旅游品牌整合、基础设施健全、夜间文旅消费创新和发展新型文旅消费集聚区等；9月，中共中央国务院《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出开展全域旅游示范区创建、规范主题公园发展、提升乡村旅游品质、支持邮轮消费大众化、建立现代体育产业体系等举措，以激发消费潜力；为贯彻落实国务院办公厅9月印发的《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，进一步释放旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展，同年11月，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，为进一步推动旅游业实现质的有效提升和量的合理增长，更好满足广大人民群众多层次旅游消费需求作出了总体要求，并对相关工作任务、保障措施等方面作出了明确的指引。根据国家制定的一系列政策，各级政府高度重视旅游业发展，陆续出台了一系列释放消费潜力、促进旅游经济发展的政策措施，湖南省也相继配套出台了稳增长、促消费、强产业的若干政策文件。近期，在湖南“两会”省政府工作报告中，明确提出2024年全省旅游业总收入力争突破万亿元大关，再次为湖南文旅产业发展注入了“强心剂”。面对政策持续发力，我们要因势而谋、借势而为，把握政策红利，抢抓发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司业务以酒店服务业为主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业等生活服务业，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿和餐饮，生活服务。 酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司自营加托管开业酒店共40家，其中自营酒店17家，托管酒店23家，累计拥有会员300余万。报告期内，公司酒店业实现营业收入61,690.99万元，同比上升47.28%。 生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，大力拓展餐饮、食品、生活服务、教育培训等酒店相关产业，形成酒店主业与新兴产业两驾马车双轮驱动，构建大生活服务平台。报告期内，公司生活服务业实现营业收入6,359.13万元，同比增加32.46%。 （二）报告期内公司主要业绩的驱动因素 2023年，公司以“三年行动计划”为指引，围绕年度预算目标和经营改革重点工作清单，通过对标对表、挂图作战、定期调度，在主业运营、相关业态拓展、资产盘活和深化改革等方面取得了一定的成效。 1.提升主业经营效能 一是产品升级迭代，按照“华天大酒店”“华天精选酒店”“华天假日酒店”品牌矩阵标准体系，持续对成员酒店客房进行迭代升级。二是加强品牌输出，配强开发团队，优化开发政策和激励机制，深入挖掘下沉市场空间，推动开店规模持续提升。三是品牌影响持续扩大，围绕酒店业“立足品质、聚焦效益”主题年，开展全员技能大练兵、大比武，全面提升服务品质，公司再次登榜“2022年度中国饭店业集团60强”，荣获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”，湖南华天、世纪华天、潇湘华天、张家界华天获评“绿色饭店”，华天品牌美誉度持续攀升。四是持续降本增效，创新高星酒店行业标准成本建设，以信息化手段管控传统业务，采购、人力、能耗及财务费用等方面成本均有不同程度降幅。 2.拓展酒店相关业态 一是积极拓展物业、团餐等新业态，形成洗衣、家政、物业、团餐一体化业务结构和竞争优势，生活服务板块营收同比大幅增长。二是发展酒店物资贸易业态，大力拓展企事业单位、外部连锁酒店、学校食堂等外部大宗贸易业务市场，强化与公司优质集采供应商双向联动，实现业务市场内外协同闭环，营收同比增长近200%。三是发展教育培训业态，整合行业、市场、高校资源，与省旅游饭店协会开展深度合作，统筹资源、联合办班；同时密切联系各地级市饭店协会等，承办协会活动，不断扩大品牌影响力。 3.资产盘活取得突破 一是加快推进公司酒店业轻资产运营战略，完成娄底华天酒店管理有限责任公司11%股权转让，收到灰汤、邵阳项目土地垫付款返还等，有效缓解了公司现金流压力，长期停摆的一系列历史遗留问题得以妥善解决。二是积极尝试业务转型、长期租赁、项目合作、部分出售等策略，提升公司闲置物业的出租率和资产效益。 4.改革攻坚有序推进 一是大力推进压层级减法人，管理层级全部控制在二级以内。二是进一步完善制度建设，全面查找制度建设短板空白，全面梳理、规范业务流程，做好各项制度及流程的“留、废、改、立”工作。三是深入开展三项制度改革，全面推行市场化选聘和契约制管理，建立健全激励考核机制。四是实施公司治理标准化创建，荣获“2023年度上市公司董办优秀实践案例”。五是推进信息系统运用，目前公司已构建了覆盖7大业务板块涉及18项管理系统的信息化运行体系，实现了公司行政办公、酒店管理、集团化营销、财务管理、人力资源、供应链管理等全方位的数字化管理，提升了公司运行效率和管理效能。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首家五星级酒店。公司是湖南酒店业服务与品牌运营的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口、形象窗口，也是湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司。 公司持续、坚定执行2021年制定的“三年行动计划”，立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使华天酒店产业优势、品牌文化、服务文化、职业化管理团队等构成要素的公司核心竞争力得到不断完善与提升。 1.产业优势。2023年，旅游市场和旅