嵘泰股份：嵘泰股份2023年年度报告

公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司2023年年度报告 二○二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏诚亮、主管会计工作负责人张伟中及会计机构负责人（会计主管人员）童丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司2023年度实现净利润为137,450,608.93元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金13,745,060.89元后，母公司2023年 度 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润123,705,548.04元 ， 加2023年 年初 未 分 配 利 润501,050,130.76元,扣除2022年度利润分配31,652,948.72元，2023年度可供分配利润为593,102,730.08元。 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本186,079,816股，公司回购专用账户持有本公司股份1,695,600股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利27,657,632.40元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为18.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 近三年，公司营业规模逐年快速增长，尽管外部市场产品价格竞争日趋激烈，但公司通过降本增效和规模效应保证了公司效益的稳步增长。公司拥有较强研发和生产管控能力，能够持续优化生产工艺，为客户创造价值，为社会、股东创造经济效益和投资回报。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司所在行业面对复杂严峻的内外部形势，国内汽车消费增长动力不足，新能源汽车行业亏损面大的情况亟待改善，汽车出口量占汽车产量的比例、汽车出口水平和出口额仍有待提升，行业中的内卷需要解决等等，但2023年我国汽车产业取得了辉煌的成绩，汽车产销双双突破3,000万辆，创下历史新高。一年来，公司紧紧围绕经营目标，秉持着“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，销售规模持续增长，经营业绩稳步提升。 公司坚定“转向系统+新能源汽车”的产品定位，全体嵘泰人努力奋斗，敏捷应对各种机遇与挑战，持续提升经营业绩。报告期内，公司实现营业收入2,020,164,966.74元，较去年同期增长30.73%，归属于母公司所有者的净利润为145,984,303.30元，较去年同期增长9.24%，归属于母公司所有者扣非后净利润为124,817,421.07元，较去年同期增长23.53%。 1、坚持“转向系统+新能源汽车”产品定位，新能源业务逐步成为新的增长驱动 公司转向系统汽车零部件产品已应用到全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂的各类车型中，且在电动转向机壳体产品系列领域具备较强的竞争优势，量产交付量再创新高，全球龙头地位进一步巩固。依托优质的客户资源，公司全球化客户/销售体系进一步完善、优化，2023年新能源汽车类产品销售收入占比提升至约24%，紧跟全球新能源汽车发展大势。 2、顺应汽车的轻量化、电动化、智能化的发展方向，持续完善产品品类 公司紧跟汽车的轻量化、电动化、智能化的发展方向，持续增强获取现有客户、新项目的竞争能力，进一步提高转向系统产品市场占有率；增强在新领域中获取新市场、新客户的竞争能力，公司基本实现汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车制动系统、汽车车身结构件等铝合金精密压铸件产品全覆盖，2023年公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2,200万件，截止目前约有产品品种600种，通过工艺创新、架构优化等持续强化公司产品和解决方案的竞争力。 3、深耕市场开发，新产品、新项目、新客户创历史新高 公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、车身结构件等产品的开发力度。2023年，新获或新增开发博世（BOSCH）、采埃孚（ZF)、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、舍弗勒（SCHAEFFLER）、耐世特（Nexteer）、威伯科(WABCO)、爱塞威、海纳川、浙江轩孚、江苏巨石等新能源汽车、汽车结构件等产品新客户或新项目。后轮转向业务顺利通过客户验证，配套欧洲知名整车厂和国内头部新能源主机厂高端车型的项目交付量均超出预期。公司配套的空气悬架电子控制系统及气泵等铸件，赋予悬架主动智能调节功能，已成为国内几大头部新能源主机厂的核心产品，供货量大幅增加。公司继续发挥新能源电驱电机的产品优势，配套国际、国内知名新能源主机厂的混动变速箱业务和电机业务交付量均显著增加。 4、再融资定增项目正式启动，提升持续盈利能力 再融资定增项目“新能源汽车零部件智能制造项目”，项目计划总投资88,000万元，建设地点在江苏扬州，占地202余亩，计划购买3,000T到9,000T不等的先进中大型精益压铸单元，进一步加大公司在中大型压铸设备上的投入，计划主要生产新能源汽车三电系统部件、结构件、一体化压铸部件，丰富公司目前新能源产品种类，扩大相关产品供给，提前布局新能源汽车前沿技术领域，掌握先发优势。建设智能工厂，进一步提升公司技术实力及核心竞争力；把握市场机遇，提升公司在全球汽车铝合金零部件市场的竞争力；提升公司持续盈利能力，保持公司稳定增长。 5、持续加大研发投入，着力推进数字化升级 公司长期重视研发投入，紧跟客户快速迭代的步伐，确保产品工艺、制造能力保持同业领先水平。截至2023年末，公司有效期内专利200余项，其中发明专利逾20项。公司获得江苏省工业和信息化厅“2023年江苏省智能制造示范工厂”及“江苏省绿色工厂”称号，公司通过购置工业机器人、智能制造设备和软件系统等，建立研发定制设计平台、网络化协同制造平台、现代供应链一体化管理运营平台，完成面向汽车精密压铸件行业领域的智能工厂建设，实现各大信息系统平台数据集成互通，提高产品全生命周期生产管理的智能化水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生