东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1 / 180 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 180 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨百昌、主管会计工作负责人姜敏及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积18,897,744.13元后，2023年可供分配利润为169,538,158.74元。考虑到股东利益及公司长远发展，2023年公司利润分配预案为：以公司年末总股本622,166,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计分配利润124,433,260.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 3 / 180 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023年年度报告 4 / 180 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东贝集团、公司、本公司、母公司 指 湖北东贝机电集团股份有限公司 汇智合伙 指 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙） 兴贝机电 指 黄石兴贝机电有限公司 东贝压缩机 指 黄石东贝压缩机有限公司 东贝制冷 指 黄石东贝制冷有限公司 东贝铸造 指 黄石东贝铸造有限公司 东贝电机 指 黄石东贝电机有限公司 江苏机电 指 东贝机电（江苏）有限公司 欧宝机电 指 芜湖欧宝机电有限公司 东贝洁能 指 阿拉山口东贝洁能有限公司 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 《公司章程》、章程 指 本公司章程 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023年1月1日至 2023年12月31日 人民币 指 中国法定货币人民币 2023年年度报告 5 / 180 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北东贝机电集团股份有限公司 公司的中文简称 东贝集团 公司的外文名称 HubeiDonperElectromechanicalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DONPERGROUP 公司的法定代表人 杨百昌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付雪东 黄捷 联系地址 湖北省黄石经济技术开发区•铁山区金山大道东6号 湖北省黄石经济技术开发区•铁山区金山大道东6号 电话 0714-5415858 0714-5415858 传真 0714-5415588 0714-5415588 电子信箱 jtstock@donper.com jtstock@donper.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石经济技术开发区•铁山区金山大道东6号 公司注册地址的历史变更情况 湖北省黄石市铁山区武黄路5号 公司办公地址 湖北省黄石经济技术开发区•铁山区金山大道东6号 公司办公地址的邮政编码 435000 公司网址 http://www.donper.com 电子信箱 jtstock@donper.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东贝集团 601956 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市中北路 31 号知音传媒广场 16 楼 签字会计师姓名 李朝鸿、江艳红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 王雨、苏华椿 持续督导的期间 2022.8.19-2023.12.31 2023年年度报告 6 / 180 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 5,904,083,227.49 5,345,263,618.25 10.45 6,059,536,690.30 归属于上市公司股东的净利润 188,435,902.87 142,036,399.47 32.67 31,884,063.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,508,557.05 93,971,074.29 55.91 2,821,921.34 经营活动产生的现金流量净额 343,599,615.47 76,907,223.18 346.77 596,268,134.18 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,481,439,898.33 2,381,755,290.63 4.19 1,679,653,107.51 总资产 6,772,217,043.60 6,283,205,205.11 7.78 6,680,998,471.87 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.3063 0.2608 17.45 0.0624 稀释每股收益（元／股） 0.3050 0.2602 17.22 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2379 0.1725 37.91 0.0055 加权平均净资产收益率（%） 7.82 7.34 增加0.48个百分点 1.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.05 4.86 增加1.19个百分点 0.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2023年年度报告 7 / 180 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,292,334,364.93 1,603,336,309.34 1,486,711,141.74 1,521,701,411.48 归属于上市公司股东的净利润 38,398,792.11 46,799,030.52 49,723,693.05 53,514,387.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,309,580.98 40,276,337.87 38,460,575.05 37,462,063.15