股指期货将偏弱震荡，金价再创上市以来新高，黄金、白银期货将震荡偏强，螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年4月3日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡金价再创上市以来新高黄金、白银 研 究期货将震荡偏强螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2404阻力位3592和3615点，支撑位3568和3553点；IH2404阻力位2445和2458 点，支撑位2431和2423点；IC2404阻力位5387和5415点，支撑位5341和5295点；IM2404阻力位5510 和5557点，支撑位5445和5391点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，阻力位103.99和104.10元，支撑位103.84和103.77元。 黄金期货主力合约AU2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位540.0和545.0元/克，支撑位533.0和531.3 元/克，并将再创上市以来新高。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位6650和6700元/千克，支撑位6532和6505 元/千克。 铜期货主力合约CU2405大概率将偏强震荡，阻力位73900和74100元/吨，支撑位73000和72800元/吨。 镍期货主力合约NI2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位134100和134900元/吨，支撑位132400和 131300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3553和3568元/吨，支撑位3498和3482 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3712和3740元/吨，支撑位3681和3650元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位784和796元/吨，支撑位762和758元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1510和1534元/吨，支撑位1450和1435元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，阻力位1487和1500元/吨，支撑位1455和1435元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1834和1850元/吨，支撑位1798和1788元/吨。 原油期货主力合约SC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位660和665元/桶，支撑位650和645元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3550和3575元/吨，支撑位3508和3495 元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，阻力位6060和6094元/吨，支撑位6016和6000元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2544和2555元/吨，支撑位2514和2496元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将震荡整理，支撑位3302和3276元/吨，阻力位3361和3370元/吨。 豆油期货主力合约Y2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7952和8030元/吨，支撑位7840和7826元/吨。 棕榈油期货主力合约P2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位8550和8592元/吨，支撑位8328和8286元 /吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，阻力位16280和16330元/吨，支撑位16200和16160元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡整理，支撑位14540和14370元/吨，阻力位14840和14900元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强会见印度尼西亚当选总统普拉博沃。李强指出，双方要进一步加强“一带一路”倡议同印尼发展战略对接，加快推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”等重点项目建设，在深化农、林、渔等传统领域合作的同时，拓展数字经济、绿色经济等高新技术和新兴产业合作。 2、国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》。《实施方案》提出，要加大平台建设统筹力度。健全全国一体化融资信用服务平台网络，作为向金融机构集中提供公共信用信息服务的“唯一出口”。对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个。统一地方融资信用服务平台接入全国一体化平台网络的标准，促进地方平台规范健康发展。 3、央行4月2日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1500亿元逆回购到期， 实现净回笼1480亿元。 4、国家数据局就《深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》公开征求意见。征求意见稿从三个方面提出了12点措施。其中拟规定，统筹推进城市算力网建设，推动新能源汽车融入新型电力系统，推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。 5、国家发改委等三部门修订印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》，目标到2025年，进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全县乡村衔接的三级养老服务网络，不断发展和完善托育服务体系。 6、工信部副部长单忠德表示，加快推动制造业数字化转型和大规模设备更新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，巩固传统产业的领先地位，加快构建新一代信息技术、人工智能、新材料、高端装备等一批新的增长引擎，促进数字技术与制造技术、数字经济与实体经济深度融合，大力推进数字产业化、制造业数字化转型，着力提升制造业高端化、智能化、绿色化发展水平。 7、多位业内人士前瞻3月份CPI、PPI数据。受访人士普遍认为，春节因素消退后，蔬菜、鱼类、肉类等食品项价格将面临季节性回落，3月份CPI同比或有所走低，但仍为正值；由于3月份大宗价格仍然偏弱，PPI同比将持续处于负增长区间。 8、3月份金融数据公布在即。多位专家对3月份新增人民币贷款及社融增量等进行前瞻，同时多家机构也给出预测数据。综合业界分析来看，预计3月份新增信贷规模约在3万亿元至4万亿元区间；社融增 量约在4.7万亿元至5.6万亿元区间。据央行数据显示，2月份人民币贷款增加1.45万亿元，新增社融 1.56万亿元。因此，3月份新增信贷、社融环比有望出现增长。 9、美联储梅斯特：不对会议做出预判，不排除6月降息可能性；预计今年会降息三次；政治环境不会影响美联储的决策；数据将决定美联储的货币政策；关注油价，但油价上涨需要持续才会成为问题；在2024年密切关注美联储的两项使命很重要。 10、美联储戴利：三月FOMC作出的决策是非常好的决策；眼下保持政策不变是正确的决策；不急于调整利率，需要考虑将利率保持在目前水平的时间多长；今年降息3次是合理的基准情景。 11、美国2月耐用品订单环比终值升1.3%，预期升1.4%，初值升1.4%，1月终值降6.2%。美国2月工厂订单环比升1.4%，预期升1.0%，前值降3.6%；扣除运输的工厂订单环比升1.1%，前值降0.8%；扣除国防的工厂订单环比升1.8%，前值降4.1%。 12、欧元区3月制造业PMI终值46.1，预期45.7，前值46.5。英国3月制造业PMI终值50.3，预期 49.9，前值47.5。德国3月制造业PMI终值41.9，预期41.6，前值42.5。法国3月制造业PMI终值46.2，预期45.8，前值47.1。意大利3月制造业PMI为50.4，预期48.8，前值48.7。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.3%，原油涨1.86%，LPG涨 1.76%，低硫燃料油涨1.18%，燃油涨1.15%，乙二醇跌1.02%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.33%，焦炭涨 1.85%，铁矿石涨1.17%。农产品普遍上涨，棕榈油涨2.55%，菜油涨1.61%，豆油涨1.2%。基本金属涨跌不一，沪镍涨0.88%，沪铝涨0.58%，沪锌涨0.55%，沪铜涨0.29%，沪锡跌0.16%，沪铅跌0.27%，不锈钢跌0.48%。沪金涨1.29%，沪银涨2.58%。 2、中期协表示，以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为6.26亿手，成交额为49.67万亿元，同比分别下降13.56%和0.46%。1-3月全国期货市场累计成交量为15.1亿手，累计成交额为124.16万亿元，同比分别下降9.22%和增长2.7%。 3、上期所副总经理张铭表示，上期所将推动绿电铝、再生铅纳入交割体系，积极研发铸造铝合金期货品种，加快钨、镁等优势矿产期货品种研发，有序推进电池金属和相关材料期货品种研发；抓住全球镍定价体系重构时机，探索并推动镍期货国际化方案。 4、广期所董事长高卫兵表示，广期所将继续深耕新能源领域，加快推进多晶硅、铂、钯等期货品种研发，稳步推进碳排放权、电力期货品种研究，同时强化特色品种储备，进一步扩大市场服务的覆盖面。 5、上金所通知称，4月4日（星期四）至4月7日（星期日）休市，4月8日（星期一）起照常开市， 4月3日（星期三）晚上不进行夜市交易。 6、根据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示，排名前10家的企业原煤产量合计为3.7亿吨，同比减少2110万吨，占规模以上企业原煤产量的52.1%。 7、中钢协组织召开钢筋市场研讨会。与会企业一致建议，政府部门应通过强制性标准的引领，支持高强钢筋、钢结构的推广应用；对环保创A企业实行鼓励性政策支持；对一些资讯网站公布的钢价信息的真实性加强核查，对期货市场的过度炒作加强监管。 8、欧佩克上月原油产量保持稳定，但一些成员国在减产协议方面停滞不前。根据一项调查，欧佩克3 月份每天生产2686万桶原油，与上个月相比几乎没有变化。旨在通过减产来支撑油价的新协议已经达成三 个月，沙特阿拉伯和科威特等几个欧佩克国家正在遵守协议，但其他一些国家则没有。伊拉克、阿拉伯联合酋长国和加蓬的日产量合计超过了商定的配额数十万桶。 9、消息人士透露，印度政府任命的小组提议建立印度首个铁矿石交易所，以确定主要炼钢原材料的印度国内销售价格。 10、印度3月份棕榈油进口量环比下降3.3%，至48.1万吨，为10个月来最低水平。 11、科特迪瓦农业部长表示，可可农场价格上涨50%至每公斤1500非洲法郎。 12、上海有色网最新报价显示，4月2日，国产电池级碳酸锂价格上涨1150元报11.08万元/吨，近5 日累计上涨350元，近30日累计上涨14020元。 13、波罗的海干散货指数报1714点，跌5.88%，连跌九日。 14、国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.07%，报85.44美元/桶。布油6月合约涨2.09%，报89.25 美元/桶。 15、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.94%报2301美元/盎司，COMEX白银期货涨4.71% 报26.255美元/盎司。 16、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.62%报9011美元/吨，LME期锌涨1.62%报2478.5美元/吨，LME期镍涨1.65%报17025美元/吨，LME期铝涨1.5%报2372美元/吨，LME