耀皮玻璃：耀皮玻璃2023年年度报告（全文）

2023年年度报告 1 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司正处于产品结构升级调整和产业布局更加完善阶段，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）,截至2023年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,674,580.35元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本预案须经2023年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 3 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 27 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 52 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 57 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 63 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2023年年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 NSG 指 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 皮尔金顿 指 皮尔金顿集团有限公司 中国复材 指 中国复合材料集团有限公司 香港海建 指 香港海建实业有限公司 上海耀建 指 上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海工玻 指 上海耀皮工程玻璃有限公司 天津工玻 指 天津耀皮工程玻璃有限公司 江门工玻 指 江门耀皮工程玻璃有限公司 重庆工玻 指 重庆耀皮工程玻璃有限公司 天津耀皮玻璃 指 天津耀皮玻璃有限公司 江苏耀皮玻璃 指 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 华东耀皮玻璃 指 江苏华东耀皮玻璃有限公司 大连耀皮玻璃 指 大连耀皮玻璃有限公司 广东耀皮玻璃 指 广东耀皮玻璃有限公司 常熟特种 指 常熟耀皮特种玻璃有限公司 康桥汽玻 指 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉汽玻 指 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 仪征汽玻 指 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 常熟汽玻 指 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 天津汽玻 指 天津耀皮汽车玻璃有限公司 天津日板 指 天津日板安全玻璃有限公司 桂林汽玻 指 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 江苏家电玻璃 指 江苏耀皮家电玻璃有限公司 世进粘贴 指 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 格拉斯林 指 格拉斯林有限公司 耀皮投资 指 上海耀皮投资有限公司 TCO玻璃 指 透明导电基板玻璃 CSP玻璃 指 聚光型太阳能热发电玻璃 Auto-Low E玻璃 指 在线镀膜低辐射汽车玻璃 BIPV 指 光伏/光电建筑一体化 元 指 人民币元、中国法定流通货币单位 报告期、本报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 2023年年度报告 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 殷俊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆铭红 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 电话 021-61633599 021-61633599 传真 021-58801554 021-58801554 电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.sypglass.com 电子信箱 stock@sypglass.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 - B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 - 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼 签字会计师姓名 戎凯宇、郝玮玎 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 - 办公地址 - 2023年年度报告 6 签字的保荐代表人姓名 - 持续督导的期间 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 5,587,742,283.92 4,756,046,534.58 17.49 4,649,077,259.74 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,474,870,108.10 4,661,810,037.97 17.44 4,560,828,395.09 归属于上市公司股东的净利润 -125,232,772.44 15,186,164.85 不适用 106,719,530.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -141,964,392.65 -61,593,751.81 不适用 24,596,830.83 经营活动产生的现金流量净额 549,708,282.02 466,559,397.67 17.82 583,878,252.92 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,369,258,785.24 3,474,980,095.66 -3.04 3,495,829,828.81 总资产 8,013,902,416.00 7,847,686,673.50 2.12 7,183,282,921.50 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -0.13 0.02 不适用 0.11 稀释每股收益（元／股） -0.13 0.02 不适用 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.15 -0.07 不适用 0.03 加权平均净资产收益率（%） -3.67 0.44 减少4.11个百分点 3.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.16 -1.