开滦股份：开滦能源化工股份有限公司2023年年度报告
公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 600997 2023年年度报告 二〇二四年三月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2023年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3434元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利545,250,468.83元（含税）。2023年度，公司实现归属于母公司股东的净利润1,090,378,188.32元，本年度公司现金分红比例为50.01%。如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。此利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................62第八节优先股相关情况...............................................................................................................67第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，煤炭市场由供需偏紧向宽松转变，产品价格同比回落；焦炭受下游需求不足，价格持续走跌，四季度由于焦煤流动资源收紧，焦企成本压力增加，价格反弹，但下游需求依然偏弱，焦炭价格上行空间有限。公司积极适应市场需求变化，合理组织生产，全面加强生产经营管控，认真组织产销衔接，保障了公司安全生产和稳健运营。报告期内，公司实现营业收入2,284,148.89万元，与上年同期相比下降12.16%；利润总额123,718.69万元，与上年同期相比下降44.48%；归属于母公司股东的净利润109,037.82万元，与上年同期相比下降41.10%。 在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，积极推进矿井智能化建设，充分发挥智能化、自动化工作面装备优势，优化生产衔接和布局，合理组织配采，加强煤质管控，保障了煤炭生产稳定。报告期内，公司原煤产量921.72万吨，与上年同期相比上升5.23%；商品煤产量541.23万吨，与上年同期相比上升3.50%，商品煤销量413.69万吨，与上年同期相比下降2.42%。 在煤化工业务方面，公司积极应对市场形势变化，实施“调产降本增效”策略，加强生产负荷调控，全面强化挖潜降本，维系煤化工产业平稳运营。报告期内，公司生产焦炭536.21万吨，与上年同期相比上升6.00%，销售焦炭535.19万吨，与上年同期相比上升6.02%；生产甲醇15.79万吨，与上年同期相比上升11.20%，销售甲醇10.86万吨，与上年同期相比上升23.27%；生产纯苯17.79万吨，与上年同期相比上升56.46%，销售纯苯5.13万吨，与上年同期相比上升288.64%；生产己二酸18.01万吨，与上年同期相比上升12.49%，销售己二酸18.31万吨，与上年同期相比上升13.66%；生产聚甲醛6.29万吨，与上年同期相比上升24.06%，销售聚甲醛6.30万吨，与上年同期相比上升23.29%。 在安全生产方面，公司认真落实国家、省市安全工作部署，紧密围绕“治理巩固”安全主题，强化科技兴安，持续推进装备升级，广泛应用智能化、自动化、数字化先进技术装备，构建完善安全智能考核系统，规范工业视频监控联网和地面视频AI图像识别工作，安全保障能力有效提升。 二、报告期内公司所处行业情况 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。2023年，煤炭行业淘汰落后产能的供给侧改革持续推进，加快向生产智能化、管理信息化、产业分工专业化、煤炭利用洁净化转变，煤矿加快推动煤炭产业绿色低碳转型。2023年全国焦炭产量约49,260万吨，同比增长3.6%，虽然山西省10月底前关停4.3米焦炉，阶段性影响了焦炭供需，但受房地产行业低迷影响，钢材需求日趋减少，钢企为降成本持续打压焦炭价格，而原料煤价格总体处于高位，导致全年焦化行业处于低利润水平，甚至多数处于亏损状态，受焦化行业市场低迷、总体开工率不足影响，煤焦油、粗苯等化工产品市场紧俏并持续挺价，但下游消费能力有限，致使后续焦油深加工和粗苯精制，以及聚甲醛、己二酸产品市场动荡，盈利能力有限。 三、报告期内公司从事的业务情况 1．公司所从事的主要业务情况 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。 2．公司主要产品及其用途 公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。2023年，煤化工子公司采购公司内部原料煤为125.53万吨，占原料煤采购总量的比例为16.77 %，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为24.24%。 3．公司主要经营模式 （1）采购模式 公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。 （2）生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。 公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。 （3）销售模式 公司的煤炭产品采取集中销售模式。范、吕矿业分公司产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、
