大众交通：大众交通(集团)股份有限公司2023年年度报告全文

公司代码：600611900903 大众交通（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润324,155,195.82元。母公司实现净利润149,043,393.27元，加上上年未分配利润4,398,758,397.34元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润13,438,487.66元，合计可供分配利润为4,561,240,278.27元。 以2023年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.05元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利118,206,143.20元。此方案实施后，留存未分配利润4,443,034,135.07元，结转以后年度使用。 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................10第四节公司治理.....................................................................................................................................32第五节环境与社会责任.........................................................................................................................45第六节重要事项.....................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................57第八节优先股相关情况.........................................................................................................................62第九节债券相关情况.............................................................................................................................63第十节财务报告.....................................................................................................................................70 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本期营业收入同比增加主要原因： 本期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应营业收入增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，本期较上年同期增加信息技术服务业收入。 本期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因： 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本期公允价值变动收益增加；本期交通运输业逐步复苏相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业收益较同期增加，相应增加利润。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因： 本期交通运输业逐步复苏相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，信息技术服务业收益较同期增加，相应增加利润。 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因： 本期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加，同时上年同期支付房产项目土地出让金所致。 2021年、2022年主要会计数据和财务指标调整的说明：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至执行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定进行调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司共计实现营业总收入45.04亿元，实现归属于母公司所有者的净利润3.24亿元。公司加权平均净资产收益率为3.42%、每股收益0.14元。 公司自2019年获评AAA级信用等级后，2023年连续第五年被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会的认可。 （一）迭代组织架构，推进合规体系。 报告期内，公司持续推进扁平化管理架构，强化行政中心、资管中心、合规中心管理。新设营销中心，强调进一步洞察市场，了解客户。各中心根据运营实际修订管理制度，推进合规体系建设。 行政中心总裁办在公司总部办公地顺利搬迁至众腾大厦后，颁布了一系列管理办法，推动办公区域管理向模块化、标准化、智能化方向发展。 行政中心人力资源部根据《薪酬管理指引》，对公司管理级及专技高职级人员的薪酬管理体系、控股子公司总经理定薪和考核机制进行了结构性优化，提升个人绩效与公司绩效的相关度，提高关键运营团队在业务规模和质量方面的平衡度。 行政中心信息数据中心为保障企业及员工的信息安全，规范公司工作群的创建及使用，发布了《钉钉、微信工作群管理指引》。 资管中心结合新业态、新要求、新管理的理念，主动适应求变，及时响应调整并持续提升质量、效率。实现上海数讯费控系统全面上线；实现对事故费用全程管理与追溯查询；协助做好公司及下属公司交易相关股权审计评估、交易价格的定价、产权交易手续等事项；积极参与产业投资项目的管理，提供项目研判和参考建议。继续严格执行税收要求，连续获得税务局纳税信用评级“A”类企业。 合规中心围绕投资管理、小贷板块风控合规以及日常法律事务，深入各个环节开展法律风险把控工作，确保公司日常经营活动及重大经营项目合法、合规、有序推进。 审计部持续开展内控制度的自我评审工作，针对下属单位内部控制体系中存在的问题，督促被审计单位建立健全内部控制体系。 安委会建立月报制度，注重风险识别和隐患排查。持续推进新《安全生产法》的学习、宣传和贯彻，并结合“安全生产月”活动的全面推进，夯实执行、优化制度、持续改进。修订各单位经营者的《安全（综治）工作目标责任书》，做到签订率100%；指导交通板块企业认真落实交通委下达的隐患排查治理要求，并引导其他业务领域企业严格按照各自行业要求做好风险管控。 （二）数字助力业务，优化系统建设。 公司聚焦数字化转型，打造具有竞争力的数字化能力体系，为业务提供分析策略和优化建议。 行政中心人力资源部启动公司人力资源信息系统的更新，全面升级人力资源管理各个模块，并与办公平台、核心平台进行及时协同。 行政中心信息数据中心推广RPA自动流程机器人，实现组织业务流程的自动化，有效提高工作效率；调研并设计公司集中备份/异地灾备方案。 资管中心继续深化以“费控系统”为核心的数字化成本管控模式，实现付款环节便利化和自动化程度的进一步提升，对费控系统进行了较大版本升级，实现全数发票识别、查验和自动入账，完成金税四期进项票据的管理；启动“乐企平台”选型工作，实现“数字电票”时代下管理模式的平滑过渡。 （三）推进品牌建设，融入生态联盟。 公司市场部承担市场监测、品牌管理、公共关系、社交媒体等职能。报告期内，市场部对接《上海证券报》《醇享人生》等媒体节目，做好专题访谈，在年初大众出租驾驶员支援120急救工作中，通过多家媒体进行报道，起到正面品牌传播的作用。 协同推进各单位的资源共享，积极开拓外部渠道，主动加入徐汇滨江共治共建联盟，争取合作资源，为大众服务产品开辟新的渠道。 推动市场产品和合作项目，整合各家单位服务产品提供用户多场景选择。开展跨产业的市场营销人员培训，为提升各单位营销人员专业岗位能力、贯彻公司提出的跨产业整体营销思路做出