泛微网络：泛微网络2023年年度报告

公司简称：泛微网络 泛微网络科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司将根据第五届董事会第七次会议决定通过的2023年度利润分配议案，2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币178,682,564.54元，母公司实现净利润186,474,516.82元。母公司以2023年度净利润186,474,516.82元为基数，加往年累积的未分配利润1,064,242,924.46元，减2022年现金红利38,454,893.25元，本次实际可供分配的利润为1,212,262,548.03元。 公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。 截至2023年12月31日，公司总股本为260,603,073股，以此计算拟派发现金红利39,090,460.95元（含税）。 本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境与社会责任...............................................................................................................68第六节重要事项...........................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................112第八节优先股相关情况.............................................................................................................116第九节债券相关情况.................................................................................................................116第十节财务报告.........................................................................................................................117 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）报告期内公司主要业务及经营模式说明 报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在移动终端上使用的应用软件。 报告期内，公司在“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”为战略导向基础之上，继续强化以协同应用、云私一体应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于企业和各类组织的管理、业务和IT建设，构建企业全面协同的运营管控体系并重点拓展了营销管理、项目管理、客服管理、合同管理、费控管理、人事管理、知识管理、电子化采购、RPA业务流程自动化和电子档案等应用领域。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为e-cology、e-office和eteams。 报告期内，公司研发并推出小e（LLM版）-智能中间件平台，是基于大语言模型构建的7*24小时智能办公助手。智能小e以千里聆模型为核心，在其与大语言模型分工配合的基础上，形成了以文本结构化处理引擎、意图智能化处理引擎及语料算法中台引擎构建的架构体系。其中，文本结构化处理引擎在设置数据类型后可引导用户在多轮对话中完成数据填写，并将对话数据自动 归集并以表单样式呈现，提高了组织运行效率。另外，意图智能化处理引擎让用户实现以智能指令使用各种外联系统，并提供API及参数的灵活配置形成插件，降低了系统学习使用成本，为业务系统赋予智能化。同时，语料算法中台引擎通过结合RPA，实现语料的自动化采集并上传知识文件后做算法的语料扩充训练，连接生成内外部知识，实现面向用户的组织相关业务知识的自助问答，同时持续拓展可应用场景并反向进一步的训练千里聆模型。 在逐步完善智能问答、智能办公、智能工具等应用场景的基础上，公司将持续在协同管理智能化领域深耕，通过结合“RPA + Agent + LLM”的系统架构，在小e平台上，为用户提供无门槛式构建自然语言交互(LUI)的数据应用，以覆盖特定领域和场景的AI应用需求，从而为客户提供在工作场景下可完成强专业性任务的业务自动化智能工具。 报告期内，公司持续优化新一代数字运营平台E10，系统支持信创全栈适配，新增1500多项功能点，且已实现云私一体化即具备同时支持私有云和公有云的能力，可适配多样的组织客户类型。E10重点完善发展了系统的技术架构体系，以组件、API为核心，在前后端分离的基础上增加了全新的微服务架构，即将服务划分成单个应用服务，每服务之间独立运行，服务之间采用轻量级的通信机制，且支持服务的合并与拆分，并可适配市⾯上常⻅的微服务基座。系统同时携有全新的低代码平台e-builder，在融合了表单引擎、页面引擎、流程引擎、数据引擎、消息引擎、集成引擎等多个引擎能⼒的基础上，可以便捷地搭建更多、更丰富的业务场景，从而实现组织的更多个性化需求。 报告期内，公司持续优化低代码平台e-builder，系统强化了动作流及集成中心的功能，并通过对接大模型的能力实现AI智能搭建，提升了核心引擎的功能及搭建效率，为客户提供统一融合的可视化构建工具。其中，系统可视化构建工具包含表单、门户、数据中心、移动端统一融合的设计工具，报告期内新增可视化组件数量200多个，在丰富应用展现形式并使数据的关联协同更简单灵活的同时，实现UI样式与事件交互的可视化配置。另外，系统动作流强化了触发事件和执行动作，新增多个可编排场景，并在此基础上增加配置检查、监控告警（异常、耗时）、分流、日志回放等功能，提高了动作流在复杂场景下的运行效率和稳定性，同时系统对于集成中心的优化简化了跨系统的集成场景交付。 公司持续推出及完善了多项应用功能、解决方案和配置工具来增强公司在移动办公领域的核心竞争力。在智能化的前端研发方面，提升了各个应用模块的智能分析功能，进一步增加了小e智能门户的功能，涵盖了更多的应用场景，极大地提升了系统在人员联络、任务分派、数据查询、业务自动化处理等方面的应用体验，并全面实现了智能系统的快速部署和自定义配置。此外，在协同应用、移动端应用、数据中心等方面进行持续优化升级，对集团风控、合同管理、人事管理、信息采集、营销管理、项目管理等影响组织管控的高频应用进行了持续的深化和拓展。 报告期内，公司持续与华为深化在技术、市场、资源等方面的合作。公司各产品线已与新一代分布式数据库GaussDB完成了兼容性测试。公司作为数字化办公服务平台，将不断融合多元的 应用产品，为更多组织提供具有稳定性、安全性的数字化转型方案。 公司作为华为政务一网通战略伙伴，联合华为发布了基于华为盘古大模型和泛微政务办公联合解决方案的城市治理大模型联合解决方案。通过与华为盘古大模型的对接，实现智能公文、智能问答、智能办事、智能会议等功能。双方将以“赋能政务和城市数字化向智能化升级”为共同目标，重点推进在政务服务、政务办公、城市治理等领域的智能化联合创新方案。 公司作为华为云战略合作伙伴，公司的京桥通采购管理解决方案、文书定档案管理解决方案、事井然项目管理解决方案等多项专项管理解决方案入驻华为云联营商店，用户可通过华为