唐山港：唐山港集团股份有限公司2023年年度报告

公司简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马喜平、主管会计工作负责人曹栋及会计机构负责人（会计主管人员）耿威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,924,957,461.26元。母公司实现净利润1,595,464,937.19元，提取10%法定盈余公积金159,546,493.72元，母公司当年可供分配的净利润1,435,918,443.47元，加年初未分配利润5,921,250,892.73元，扣除2023年实施的2022年度利润分配1,185,185,722.80元，期末可供股东分配利润为6,171,983,613.40元。 2023年以来，公司持续加大市场开拓力度，积极深挖内部潜力，降本节支，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《唐山港集团股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，公司利润分配方案拟定如下： 以截至2023年12月31日公司总股本5,925,928,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素、对策及其他披露事项部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................2第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................6第四节公司治理...........................................................................................................................23第五节环境与社会责任...............................................................................................................48第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................64第八节优先股相关情况...............................................................................................................68第九节债券相关情况...................................................................................................................68第十节财务报告...........................................................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对复杂多变的市场环境，公司在党委和董事会的坚强领导下，认真落实省委省政府决策部署，扎实推进各项重点工作，主要经营业绩保持稳健增长，圆满完成年度各项经营目标。 （一）港口生产提效增量。2023年，公司聚焦主责主业，拓市场、强物流、抓生产、降成本，全年完成货物吞吐量22,966.40万吨，同比增长10.74%，创历史新高。主要货种方面：矿石完成10,737.86万吨，同比增长11.37%，主要原因是我国钢铁行业运行总体平稳，腹地钢厂生产积极性较高，同时公司积极开发西北、东北地区货源，矿石吞吐量实现增长。煤炭完成6,948.63万吨，同比增长6.71%，其中，动力煤完成5,570.10万吨，与去年基本持平；焦煤完成1,281.24万吨，同比增长74.58%；焦炭完成97.28万吨。钢材完成1,834.60万吨，同比增长25.77%，其中外贸钢材完成1,078.11万吨，同比增长129.91%，外贸钢材首次突破千万吨大关，主要原因是钢材出口保持旺盛态势，公司持续加强外贸件杂航线建设，货源吸附能力进一步提升。砂石完成1,978.24万吨，同比增长2.95%。其他货种完成1,467.07万吨，同比增长21.67%，公司培育壮大粮食、化肥等新小货种，吞吐量快速增长。 公司2022年-2023年内外贸吞吐量情况 单位：万吨 （二）绿色转型提档加速。公司牢固树立绿色低碳发展理念，深入推进绿色港口建设，环境治理水平不断提升。一是成立绿色港口建设领导小组，编制《绿色港口建设三年行动计划》，统筹推进设备设施新建改造工作，经中国港口协会专家评审组综合评议，公司控股子公司矿石码头公司获评“四星级”绿色港口。二是推广绿色低碳技术应用，引进新能源疏港铲车和倒运车，在港口泊位建设岸电设施，实现干散货码头岸电全覆盖，公司节能降碳工作效果显著。三是以精准治污、科学治污为抓手，建立粉尘颗粒自动检测站、加大抑尘剂喷淋频次和环保清扫设备投入、洗车台建设改造、堆取料机加装水幕喷淋系统等工艺创新，推进散货粉尘治理工作，港区环境持续提升。 （三）智慧港口提质赋能。公司始终把智慧港口建设摆在突出位置，今年以来，扎实开展研发投入“三年上、五年强”专项行动，持续加大研发投入，智慧港口建设成果显著。报告期内，公司新取得实用新型专利21项、发明专利2项、软件著作权16项，获省部级科技成果奖11项，“基于工业互联网架构的口岸智能化应用项目”荣获第五届全国设备管理与技术创新成果一等奖，科技创新成果丰硕。建设智能操控中心，实现设备远程集中管控；全面上线港区级GIS平台（可视化管理系统），实现港内作业流动机械精准定位；有序推进矿石码头散杂货生产系统升级、大型设备自动化改造、专业散货设备运维一体化平台建设等重点项目，公司生产运营智能化全面提速。 （四）平安港口提级固本。公司持续优化安全管理机制、健全安全管理制度、强化安全专家队伍建设，夯实安全管理基础。开展重大事故隐患排查整治专项行动，强化惩处力度，压实各级人员安全责任。加强港口生产相关方管理，定期召开安全管理例会，实施外委施工专项整治行动。强化应急防范意识，制定不同情境、不同区域、不同货种的应急处置方案，开展实战化应急演练、消防基地观摩等活动，提升应急管理能力。大力实施科技兴安项目，2023年累计立项99项，完成验收73项，本质安全水平不断提升。 （五）企业治理系统提升。公司组织申报“双百企业”，并于5月成功入围国务院国资委“双百企业”试点，在巩固深化国企改革三年行动成果的基础上，全面启动“双百行动”“对标 世界一流企业价值创造行动”，深入推进体制机制改革，开展授权放权和职责优化，开展“进退整合”和“分改子”工作，改革为公司发展注入新活力，企业核心竞争力不断增强。 二、报告期内公司所处行业情况 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2023年，我国加大宏观调控力度，切实增强经济活力，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，国民经济整体上延续了回升向好的态势，支撑了港口吞吐量的增长，2023年1-11月，全国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，其中，沿海港口完成货物吞吐量99.3亿吨，同比增长7.1%，从各货类对沿海港口吞吐量增长的贡献来看，石油天然气及制品、集装箱、金属矿石和煤炭是沿海港口吞吐量增长的主要动力。 矿石方面：国内钢铁产量持续增长、外贸进口铁矿石增长带动金属矿石吞吐量的增长。2023年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量16.48亿吨，同比增长4.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量11.17亿吨，同