海尔生物：海尔生物2023年年度报告全文

公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘占杰、主管会计工作负责人莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.15元（含税）。截至披露日，公司总股本317,952,508股，扣除回购专用证券账户中股份数2,269,192股，以此计算合计拟派发现金红利162,576,907.74元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派公告为准。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................12第四节公司治理..........................................................................................................52第五节环境、社会责任和其他公司治理..................................................................74第六节重要事项..........................................................................................................81第七节股份变动及股东情况....................................................................................102第八节优先股相关情况............................................................................................109第九节债券相关情况................................................................................................110第十节财务报告........................................................................................................110 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司首发上市募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券股份有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年度公司营业收入减少20.36%，剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务收入略高于同期，在不利的外部挑战下实现了平稳发展。 2023年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别同比变动-32.41%、-37.83%、-32.28%、-32.28%，主要系本报告期内营业收入同比下降的同时期间费用持续投入所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 若按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号----非经常性损益(2023年修订)》规定计算2022年度及2021年度非经常性损益的影响: 注:差异主要系摊销期在5年及以上的与资产相关政府补助按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》的规定应计入经常性损益所致。 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受到同期公共卫生防控类业务基数及本期宏观环境和行业等因素的影响，公司实现主营业务收入227,165.99万元，同比下降20%；剔除同期5.87亿元公共卫生防控类业务后，核心业务收入略高于同期，通过积极应对不利的外部挑战实现了平稳发展，主要包括： ①持续投入的技术创新逐渐成为新增长引擎。自动化样本管理、生物培养、离心制备、用药自动化等产品系列化布局加速，市场竞争力快速提升，提供持续发展动力； ②紧抓部分用户场景复苏的市场机会，血/浆站等场景方案拓展加快，恢复双位数增长。 2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润40,607.36万元，同比下降32%： ①2023年公司毛利率达51%，同比提升2个百分点，毛利率提升的主要原因在于创新驱动下的业务结构升级和全流程降本增效。 ②2023年公司研发、销售、管理费用率较同期有所上升，主要原因在于公司聚焦生命科学和医疗创新两大领域，持续加大技术创新力度，加强全球市场体系布局，推动组织能力升级，期间费用对报告期内业绩产生一定影响。 报告期内，公司加强技术平台建设支撑多品类业务发展，加快数智融合产业升级打造极致用户体验，深化全球市场布局推动国际化进程，以“内生+外延”双增长引擎加速产业布局，驱动公司在生命科学和医疗创新领域的高科技、高效能、高质量发展，主要经营情况如下： 一、聚焦用户多样化应用场景，数智新产业加速发力 2023年公司非存储类新产业占收入比重达到38%，同比增长超30%。公司发挥日益丰富的多产品、多品类优势，与数智技术融合创新，为用户提供多样化的数智场景综合解决方案并逐渐延伸至核心场景应用，在服务于生命科学和医疗创新行业升级的同时，也打开了公司成长的新空间。 1、生命科学板块 报告期内实现收入103,056.95万元，同比下降17%，剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务收入下降6%。以自动化样本管理、生物培养、离心制备等为代表的新品类加速放量，成为生命科学板块新的增长点，有力应对了报告期内行业波动的不利影响。 生命科学板块主要面向科研高校和制药等用户，提供包括样本管理、样本制备、生物培养、实验动物管理、危化品管理等一系列场景的智慧实验室解决方案并持续延伸；以及细胞复苏/扩增/培养、冻干、冻存融、无菌检查、稳定性实验等小试、中试、质控场景的制药服务解决方案，并逐渐向工业生产解决方案拓展。 （1）针对制药用户，把握细胞基因治疗（CGT）快速发展的行业趋势，并逐渐切入生物制药工艺环节。 报告期内，公司推出应用于CGT的智能自动化细胞制备方案。方案实现从细胞接种、铺板、观察、换液、传代、培养到收集的一站式工作和24小时不间断细胞制备，相较于传统人工模式，制备效率提升2倍以上，并基于智慧细胞管理平台实现了全流程的可追溯。智能自动化细胞制备方案不仅实现了培养、离心、环境模拟等多业务线协同，还持续为用户提供实验室耗材等增值服务，进一步深化了用户价值。目前，方案已相继进入南华生物、赛奥生物等用户，公司参与起草《自动化细胞库建设与管理规范（试行）》，填补了行业空白，并助力两款IND进入临床Ⅱ期。 针对小/中试、QC质控、生产等制药场景，多类新方案研发并相继上市。在中试场景，公司研发的冻干机可保障高值药品冻干一致性；在QC场景，推出包含无菌检查隔离器、集菌培养瓶、微生物培养基、生化培养箱等在内的无菌检查整体方案，在降低用户运行成本的同时保证全流程可追溯，提高合规效率；在工业生产场景，新推出的可控冻融系统相较于传统冻融方式可实现生物制品单批次产值提升10%以上。 （2）针对科研高校用户，紧抓样本库、实验室建设等机会，致力于推进自动化、智能化、物联化升级： 全场景自动化样本管理方案日趋完善。报告期内，新上市新一代-196℃智能化液氮生物样本存储系统、全自动批量开盖器、转运机器人等产品，涵盖低温存储、样本转运、样本前处理、持续服务等在内的“软硬服”综合解决方案日益丰富完善，并新拓展病源微生物样本库、抗体生物样本库等多样化用户场景。报告期内，公司自动化样本管理方案落地天津工业生物技术研究所等国家级重点用户，应用于深海生物研究等领域。 此外，实验室多场景解决方案也不断丰富。报告期内，公司在样本制备、生物培养、消毒灭菌、实验动物管理等各场景均有相应的新品上市。样本制备场景已上市包括冷冻离心机在内的多系列机型，形成涵盖台式冷冻机型、台式常温机型、落地式冷冻机型、落地式常温机型等在内的的丰富产品矩阵，已应用于清华大学、北京大学、浙江大学、中国科学技术大学等国家重点高校实验室。实验动物管理场景推出动物房解决方案，为用户提供实验记录、饲养管理、动物检疫等全流程动物实验服务，保障环境安静、洁净、安全，提升实验的准确性